KAT posee principalmente entre 25 y 35 acciones de mediana y gran capitalización a nivel mundial con un fuerte potencial de apreciación a largo plazo y un riesgo de caída limitado. La estrategia busca valores con valoraciones bajas combinadas con el crecimiento de las ganancias, el flujo de caja y/o el valor contable mediante la utilización de cinco principios clave. Estos incluyen la baja valoración, el descuento al valor justo, la flexibilidad de la inversión, el enfoque y una perspectiva a largo plazo. El fondo puede asignar hasta el 50% de sus activos a los mercados extranjeros, con hasta el 25% a los mercados emergentes. Las inversiones incluyen acciones comunes y preferentes, derechos, warrants, situaciones especiales, ADR, EDR y GDR. Hasta el 30% de los activos pueden invertirse en valores de renta fija y ETF. También puede cambiar totalmente a efectivo o instrumentos a corto plazo con fines de liquidez o defensivos. Los valores se venden cuando ya no ofrecen una ventaja atractiva o no cumplen los criterios de valoración y crecimiento. El 25 de agosto de 2025, KAT se convirtió de un fondo mutuo en una estructura de ETF, comenzando con $406.69 millones en activos.
KAT posee principalmente entre 25 y 35 acciones de mediana y gran capitalización a nivel mundial con un fuerte potencial de apreciación a largo plazo y un riesgo de caída limitado. La estrategia busca valores con valoraciones bajas combinadas con el crecimiento de las ganancias, el flujo de caja y/o el valor contable mediante la utilización de cinco principios clave. Estos incluyen la baja valoración, el descuento al valor justo, la flexibilidad de la inversión, el enfoque y una perspectiva a largo plazo. Scharf ETF proporciona exposición al mercado de renta variable. La cartera está moderadamente concentrada con 38 participaciones. La asignación sectorial se distribuye en 10 sectores, siendo Servicios Financieros el mayor con un 27.5%.