RCAX ETF — Participaciones y Análisis

El Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) es un ETF de renta variable apalancado de Defiance con $0.01 mil millones en activos bajo gestión.

RCAX busca generar el doble del cambio porcentual diario en el precio de las acciones de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) mediante el uso de acuerdos de swap y opciones de compra cotizadas a corto plazo. Con un índice de gastos del 1.31%, RCAX ofrece una exposición agresiva a corto plazo a una sola empresa de tecnología de drones, lo que lo distingue de los ETF de renta variable de mercado o sectoriales más amplios.

Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) es un ETF de renta variable apalancado de Defiance con $0.01 mil millones en activos bajo gestión. RCAX busca generar el doble del cambio porcentual diario en el precio de las acciones de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) mediante el uso de acuerdos de swap y opciones de compra cotizadas a corto plazo. Con un índice de gastos del 1.31%, RCAX ofrece una exposición agresiva a corto plazo a una sola empresa de tecnología de drones, lo que lo distingue de los ETF de renta variable de mercado o sectoriales más amplios. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

RCAX utiliza acuerdos de swap y opciones de compra cotizadas a corto plazo para realizar apuestas alcistas sobre el precio de las acciones de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Red Cat Holdings es una empresa de tecnología de drones con sede en EE. UU. que proporciona sistemas aéreos no tripulados y software relacionado para aplicaciones militares, gubernamentales y comerciales. El fondo busca mantener una exposición apalancada diaria equivalente al 200% del cambio porcentual diario en el precio de RCAT mediante el reequilibrio diario. Los rendimientos pueden desviarse del 2x esperado si se mantienen durante más de un día debido a factores como la volatilidad, la capitalización o los efectos del reequilibrio. RCAX también puede mantener valores del gobierno de EE. UU., fondos del mercado monetario, ETF de bonos a corto plazo y deuda corporativa con grado de inversión como garantía para sus posiciones de derivados.

RCAX proporciona una estrategia de inversión apalancada, apuntando al 200% del rendimiento diario de Red Cat Holdings, Inc. Esto se logra mediante una combinación de acuerdos de swap y opciones de compra cotizadas a corto plazo. Red Cat Holdings es una empresa de tecnología de drones con sede en EE. UU. que participa en sistemas aéreos no tripulados y software relacionado. El fondo se reequilibra diariamente para mantener su objetivo de apalancamiento de 2x. Más allá de sus posiciones de derivados, RCAX también puede mantener valores del gobierno de EE. UU., fondos del mercado monetario, ETF de bonos a corto plazo y deuda corporativa con grado de inversión como garantía. Este ETF está diseñado para inversores sofisticados que buscan una exposición táctica a corto plazo a Red Cat Holdings, en lugar de una inversión a largo plazo. Debido a los efectos de la capitalización y la volatilidad, los rendimientos durante períodos superiores a un día pueden desviarse significativamente del objetivo diario declarado de 2x. La exposición total por país de RCAX es a 'Otro' en un 100%.

Métricas de riesgo

RCAX conlleva riesgos significativos asociados con su estrategia de inversión apalancada y sus participaciones concentradas. El índice de gastos del fondo del 1.31% es más alto que muchos ETF de renta variable tradicionales, lo que crea un lastre sustancial en el rendimiento, especialmente si se mantiene a largo plazo. Como ETF apalancado, RCAX está sujeto a ganancias y pérdidas amplificadas, lo que lo hace inadecuado para inversores con aversión al riesgo. La concentración del fondo en una sola empresa, Red Cat Holdings, lo expone a riesgos idiosincrásicos específicos de esa empresa y del sector de la tecnología de drones. El reequilibrio diario, aunque tiene como objetivo mantener el apalancamiento de 2x, puede generar mayores costos de transacción y una posible erosión del capital, particularmente en mercados volátiles. El pequeño AUM del fondo de $0.01 mil millones también puede presentar riesgos de liquidez. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

1.31%

¿Cómo está asignado el fondo?

País	Peso
Otros	100.0%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) (Renta variable) — 1.29% índice de gastos
Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) (Renta variable) — 1.29% índice de gastos
Daily Target 2X Long OKLO ETF (OKLL) (Renta variable) — 1.31% índice de gastos
Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) (Renta variable) — 1.31% índice de gastos
Daily Target 2X Short LLY ETF (LLYZ) (Renta variable) — 1.29% índice de gastos
S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) (Renta variable) — 1.03% índice de gastos

Preguntas y respuestas

¿Qué es RCAX y qué rastrea?

RCAX, el Daily Target 2X Long RCAT ETF, es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer el doble del cambio porcentual diario en el precio de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Red Cat Holdings es una empresa de tecnología de drones con sede en EE. UU.

¿Cuál es el índice de gastos de RCAX?

El índice de gastos de RCAX es del 1.31%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se deducen $131 anualmente para cubrir los gastos operativos.

El índice de gastos es relativamente alto en comparación con los ETF de renta variable de mercado amplio, que a menudo tienen índices de gastos por debajo del 0.50%.

¿Cuáles son las principales participaciones de RCAX?

Como ETF apalancado, RCAX utiliza principalmente derivados para lograr su objetivo de inversión. Sus principales participaciones incluyen acuerdos de swap y opciones de compra vinculadas a Red Cat Holdings (RCAT).

Además de estas posiciones de derivados, RCAX puede mantener activos de garantía, como valores del gobierno de EE.

¿Es RCAX una buena inversión a largo plazo?

RCAX generalmente no se considera una inversión adecuada a largo plazo debido a su estructura apalancada y su reequilibrio diario.

El fondo está diseñado para proporcionar el doble del rendimiento *diario* de Red Cat Holdings, y su rendimiento durante períodos más largos puede desviarse significativamente de este objetivo debido a la capitalización, la volatilidad y los costos asociados con el reequilibrio diario.

¿Cómo se compara RCAX con ETF similares?

RCAX es único en su enfoque de proporcionar exposición apalancada a una sola empresa, Red Cat Holdings. La mayoría de los ETF ofrecen una exposición diversificada a un índice, sector o estrategia de inversión más amplios.

El índice de gastos del fondo del 1.31% es más alto que el de muchos ETF de base amplia.

¿RCAX paga dividendos?

Según los últimos datos, RCAX no paga dividendos. Su rentabilidad por dividendo es del 0.00%. Esto es típico de los ETF apalancados que se centran en la apreciación del capital en lugar de la generación de ingresos.

Los inversores que buscan ingresos por dividendos deberían considerar otros ETF que prioricen los pagos de dividendos.