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RGEF ETF — Participaciones y Análisis

El Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) ofrece a los inversores exposición a los mercados de renta variable mundial, centrándose principalmente en los mercados desarrollados, al tiempo que permite una asignación de hasta el 30% a los mercados emergentes y de…

frontera. Con un AUM de $0.76 mil millones y un ratio de gastos de 0.55%, RGEF se distingue por su cartera concentrada de aproximadamente 10 participaciones, proporcionando un enfoque centrado en la inversión de renta variable mundial.

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) ofrece a los inversores exposición a los mercados de renta variable mundial, centrándose principalmente en los mercados desarrollados, al tiempo que permite una asignación de hasta el 30% a los mercados emergentes y de frontera. Con un AUM de $0.76 mil millones y un ratio de gastos de 0.55%, RGEF se distingue por su cartera concentrada de aproximadamente 10 participaciones, proporcionando un enfoque centrado en la inversión de renta variable mundial. La estrategia del fondo enfatiza las inversiones en empresas bien establecidas, lo que refleja una mezcla de crecimiento y estabilidad en su selección de renta variable mundial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El fondo invierte al menos el 80% de los activos netos del fondo (más el importe de los préstamos, si los hubiera, con fines de inversión) en valores de renta variable mundial. Invertirá principalmente en valores de empresas domiciliadas en mercados desarrollados, pero podrá invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de empresas domiciliadas en mercados emergentes y de frontera.
RGEF pretende proporcionar a los inversores exposición a los mercados de renta variable mundial invirtiendo al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable mundial. El fondo se dirige principalmente a empresas domiciliadas en mercados desarrollados, pero asigna estratégicamente hasta el 30% de sus activos netos a mercados emergentes y de frontera, buscando oportunidades de crecimiento en estas regiones. El enfoque de inversión de RGEF da como resultado una cartera concentrada, con sólo unas 10 empresas. Sus principales participaciones incluyen nombres destacados como Alphabet Inc (GOOGL) con un 5.40%, Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) con un 5.22% y Microsoft Corp (MSFT) con un 3.69%. Esta estrategia concentrada diferencia a RGEF de los ETF de renta variable mundial más diversificados, lo que podría conducir a una mayor volatilidad, pero también a la posibilidad de obtener mejores resultados si sus participaciones seleccionadas tienen un buen rendimiento. El enfoque del fondo en un grupo selecto de líderes mundiales refleja un enfoque de inversión de alta convicción. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

La cartera concentrada de RGEF de aproximadamente 10 participaciones introduce un mayor nivel de riesgo de concentración en comparación con los ETF de renta variable mundial más diversificados. La principal participación del fondo, Alphabet Inc, representa el 5.40% de la cartera, lo que significa que su rendimiento influye significativamente en el rendimiento general del ETF. Del mismo modo, las principales participaciones representan colectivamente una parte sustancial de los activos del fondo, lo que aumenta el potencial de volatilidad. Con un ratio de gastos de 0.55%, el coste de RGEF podría restar valor ligeramente a la rentabilidad general, especialmente en periodos de menor rendimiento del mercado. La beta del fondo es actualmente de 0.00, lo que indica que no ha mostrado una volatilidad significativa en relación con el mercado en general durante los últimos tres años; sin embargo, esto puede cambiar con el tiempo. Los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de invertir en RGEF. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.55%

Principales participaciones

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es RGEF y qué rastrea?

El Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) es un fondo cotizado en bolsa que busca proporcionar a los inversores exposición a los mercados de renta variable mundial. RGEF invierte principalmente en valores de empresas domiciliadas en mercados desarrollados, pero puede asignar hasta el 30% de sus activos netos a valores de empresas domiciliadas en mercados emergentes y de frontera. El fondo mantiene una cartera concentrada de aproximadamente 10 participaciones, con asignaciones principales que incluyen empresas como Alphabet Inc y Samsung Electronics. A partir de 2026-03-15, RGEF tiene un AUM de $0.76 mil millones y un NAV de $30.23.

¿Cuál es el ratio de gastos de RGEF?

El ratio de gastos del Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) es de 0.55%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $55 en comisiones anuales para cubrir los gastos operativos del fondo. Si bien este es un gasto razonable, es importante considerar que el ratio de gastos promedio de la categoría para los ETF de renta variable es de aproximadamente 0.44%. Los inversores deben sopesar los beneficios potenciales de la estrategia de inversión de RGEF con su ratio de gastos al tomar decisiones de inversión.

¿Cuáles son las principales participaciones de RGEF?

A partir de 2026-03-15, las principales participaciones del Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) son: Alphabet Inc Class A (GOOGL) con un 5.40%, Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) con un 5.22%, Microsoft Corp (MSFT) con un 3.69%, NVIDIA Corp (NVDA) con un 3.45% y Amazon.com Inc (AMZN) con un 3.07%. Estas participaciones representan una parte significativa de los activos totales del fondo, lo que refleja su enfoque de inversión concentrado. La asignación del fondo a estas empresas indica un enfoque en las principales empresas mundiales de tecnología y relacionadas con el consumo.

¿Es RGEF una buena inversión a largo plazo?

Si RGEF es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos financieros específicos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de cada inversor. RGEF ofrece exposición a los mercados de renta variable mundial con un enfoque en los mercados desarrollados y una asignación menor a los mercados emergentes y de frontera. La cartera concentrada del fondo de aproximadamente 10 participaciones puede conducir a una mayor volatilidad en comparación con los ETF más diversificados. Los inversores deben considerar cuidadosamente la estrategia de inversión del fondo, el ratio de gastos de 0.55% y sus propios objetivos de inversión antes de tomar una decisión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se compara RGEF con ETF similares?

RGEF se distingue de ETF de renta variable mundial similares por su cartera concentrada y su ratio de gastos relativamente más alto. Si bien muchos ETF de renta variable mundial tienen como objetivo una amplia diversificación en numerosas participaciones, RGEF se centra en un grupo selecto de aproximadamente 10 empresas. Su ratio de gastos de 0.55% es más alto que el de algunos ETF competidores que ofrecen una exposición similar a la renta variable mundial a un coste menor. Con un AUM de $0.76 mil millones, RGEF es más pequeño que algunos de los ETF de renta variable mundial más establecidos, lo que puede afectar a su liquidez y volumen de negociación. Los inversores deben sopesar estos factores al comparar RGEF con otras opciones.

¿RGEF paga dividendos?

A partir de 2026-03-15, el Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) tiene una rentabilidad por dividendo de 0.00%. Esto indica que el fondo actualmente no distribuye ningún ingreso por dividendos a sus accionistas. Los inversores que buscan ingresos por dividendos pueden considerar otros ETF de renta variable que tengan un historial de pago de dividendos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo puede fluctuar con el tiempo y no está garantizada.