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SUBZ ETF — Participaciones y Análisis

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), gestionado por Roundhill Investments, es un ETF de renta variable. Ratio de gastos del 0.75%, $13M en AUM, 39 participaciones, inicio en 2021.

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), gestionado por Roundhill Investments, es un ETF de renta variable. Ratio de gastos del 0.75%, $13M en AUM, 39 participaciones, inicio en 2021.

Descripción general del ETF

En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos netos del fondo, más los préstamos con fines de inversión, se invertirán en empresas de streaming que reciban la mayoría de sus ingresos o beneficios de, o inviertan la mayoría de sus activos en, operaciones en los sectores de servicios de comunicación y/o tecnología. Se espera que su cartera esté compuesta por valores de renta variable de emisores estadounidenses y extranjeros de cualquier capitalización de mercado, que pueden incluir acciones ordinarias y recibos de depósito que representen participaciones en valores extranjeros (tanto de países desarrollados como de mercados emergentes). El fondo no está diversificado.
En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos netos del fondo, más los préstamos con fines de inversión, se invertirán en empresas de streaming que reciban la mayoría de sus ingresos o beneficios de, o inviertan la mayoría de sus activos en, operaciones en los sectores de servicios de comunicación y/o tecnología. Se espera que su cartera esté compuesta por valores de renta variable de emisores estadounidenses y extranjeros de cualquier capitalización de mercado, que pueden incluir acciones ordinarias y recibos de depósito que representen participaciones en valores extranjeros (tanto de países desarrollados como de mercados emergentes). Roundhill Streaming Services & Technology ETF proporciona exposición al mercado de renta variable. La cartera está moderadamente concentrada con 39 participaciones. Está fuertemente ponderada hacia Servicios de Comunicación (92.3%), lo que refleja una estrategia con inclinación sectorial.

Métricas de riesgo

La fuerte asignación a Servicios de Comunicación (92.3%) significa que las recesiones específicas del sector podrían afectar desproporcionadamente al rendimiento. Una beta de 0.00 indica una menor volatilidad en relación con el mercado en general. El ratio de gastos del 0.75% está por encima de la media y reducirá la rentabilidad neta con el tiempo. Con $13M en activos, el fondo puede enfrentarse a restricciones de liquidez y a diferenciales de oferta y demanda más amplios.

Ratio de gastos

0.75%

Principales participaciones

¿Cómo está asignado el fondo?

  • Servicios de comunicación: 92.3%
  • Consumo cíclico: 4.0%
  • Tecnología: 3.8%
  • Otros: 7.1%
  • China: 17.8%
  • Japón: 4.1%
  • Estados Unidos: 60.0%
  • Alemania: 1.7%
  • Sudáfrica: 2.1%
  • Luxemburgo: 7.2%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ)?

En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos netos del fondo, más los préstamos con fines de inversión, se invertirán en empresas de streaming que reciban la mayoría de sus ingresos o beneficios de, o inviertan la mayoría de sus activos en, ope Tiene 39 valores. Con $13M en activos bajo gestión, es un fondo en su categoría.

¿Cuál es el ratio de gastos de SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF tiene un ratio de gastos del 0.75%, que se considera superior a la media para los ETF de renta variable. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, las comisiones anuales serían de aproximadamente $75. Los ratios de gastos más bajos generalmente conducen a mejores rendimientos a largo plazo, en igualdad de condiciones.

¿En qué sectores invierte SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF se distribuye en 3 sectores. Las mayores exposiciones sectoriales son Servicios de Comunicación (92.3%), Consumo cíclico (4.0%), Tecnología (3.8%). El fondo está muy concentrado en Servicios de Comunicación.

¿Cuánto tiempo lleva SUBZ en el mercado?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF se lanzó en 2021, lo que significa que tiene 5 años. Tiene varios años de historial operativo para que los inversores lo evalúen. Está gestionado por Roundhill Investments.

¿Cuál es el NAV actual de SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF tiene un valor liquidativo (NAV) de aproximadamente $7.47 por acción. El NAV representa el valor por acción de los activos subyacentes del fondo menos los pasivos. El precio de mercado puede diferir ligeramente del NAV debido a la dinámica de la oferta y la demanda durante las horas de negociación.