SURI ETF: Participaciones y análisis

El Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.07 mil millones en activos bajo gestión.

Lanzado en 2023, SURI se centra en empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida identificadas como oportunidades pasadas por alto. Un diferenciador clave es su subasesor, Propel, que utiliza experiencia científica y comercial para seleccionar inversiones.

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) ETF: precio, participaciones y análisis

El Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.07 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en 2023, SURI se centra en empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida identificadas como oportunidades pasadas por alto. Un diferenciador clave es su subasesor, Propel, que utiliza experiencia científica y comercial para seleccionar inversiones. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta el alto índice de gastos de SURI del 2.82%.

Descripción general del ETF

El Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) busca proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo al brindar a los inversores exposición a empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida que se cree que los inversores pasan por alto, lo que presenta importantes oportunidades para la apreciación del capital. El fondo está subasesorado por Propel, que utiliza su profunda experiencia científica y comercial en ciencias de la salud para identificar las oportunidades de inversión en ciencias de la salud más prometedoras.

El Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida. SURI está diseñado para inversores que buscan exposición a empresas potencialmente infravaloradas dentro del sector de las ciencias de la salud. El fondo está subasesorado por Propel, aprovechando su experiencia científica y comercial para identificar oportunidades de inversión prometedoras. La cartera de SURI consta de 19 participaciones, con una asignación significativa a Plains GP Holdings LP Class A (PAGP) con un 36.76%. Otras participaciones principales incluyen Achieve Life Sciences Inc (6.92%), Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares (4.93%), Milestone Pharmaceuticals Inc (3.30%) y Abeona Therapeutics Inc (3.28%). La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia la atención médica (59.5%) y la energía (40.5%). La estrategia de inversión de SURI se centra en identificar empresas con un potencial significativo de apreciación del capital dentro de la industria de las ciencias de la salud.

Métricas de riesgo

SURI presenta varias consideraciones de riesgo para los inversores. El alto índice de gastos del fondo del 2.82% puede crear un lastre significativo en los rendimientos, especialmente en comparación con los ETF gestionados pasivamente con tarifas más bajas. El fondo exhibe riesgo de concentración, con una parte sustancial de sus activos asignados a su principal participación, Plains GP Holdings LP Class A (PAGP), en un 36.76%. Esta exposición concentrada podría amplificar el impacto de cualquier evento adverso que afecte a esta empresa. La concentración sectorial también es un factor, con aproximadamente el 59.5% de la cartera invertida en el sector de la atención médica y el 40.5% en energía, lo que la hace vulnerable a las recesiones específicas del sector. Con una beta de 3 años de 1.29, SURI demuestra una mayor volatilidad que el mercado en general. Los inversores deben considerar cuidadosamente estos riesgos antes de invertir en SURI. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

2.82%

¿Qué contiene SURI?

Participación	Peso
Plains GP Holdings LP Class A (PAGP)	36.76%
Achieve Life Sciences Inc (ACHV)	6.92%
Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares (PHAT)	4.93%
Milestone Pharmaceuticals Inc (MIST)	3.30%
Abeona Therapeutics Inc (ABEO)	3.28%
Celldex Therapeutics Inc (CLDX)	3.28%
Delcath Systems Inc (DCTH)	2.98%
Oculis Holding AG (OCS)	2.79%
Viridian Therapeutics Inc (VRDN)	2.75%
Inventiva SA ADR (IVA)	2.11%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Salud	59.5%
Energía	40.5%

País	Peso
Otros	4.1%
Estados Unidos	78.1%
Dinamarca	0.8%
Países Bajos	0.7%
Suiza	2.5%
Canadá	10.2%
Francia	2.0%
China	0.2%
Reino Unido	1.4%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

Simplify Health Care ETF (PINK) (Renta variable) — 0.51% índice de gastos
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) (Alternativos) — 1.00% índice de gastos
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) (Alternativos) — 0.81% índice de gastos
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) (Renta fija) — 0.55% índice de gastos
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) (Alternativos) — 0.35% índice de gastos
Simplify Government Money Market ETF (SBIL) (Renta fija) — 0.15% índice de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 1.29

Preguntas y respuestas

¿Qué es SURI y qué rastrea?

El Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) es un ETF de renta variable gestionado activamente que tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida.

¿Cuál es el índice de gastos de SURI?

El índice de gastos del Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) es del 2.82%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $282 en tarifas anuales para cubrir los gastos operativos del fondo.

¿Cuáles son las principales participaciones de SURI?

Al 2026-03-15, las principales participaciones del Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) son: Plains GP Holdings LP Class A (PAGP) con un 36.76%, Achieve Life Sciences Inc con un 6.92%, Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares con un 4.93%, Milestone Pharmaceuticals Inc…

con un 3.30% y Abeona Therapeutics Inc con un 3.28%.

¿Es SURI una buena inversión a largo plazo?

Si SURI es una inversión adecuada a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal de cada inversor.

SURI ofrece exposición a empresas de biotecnología, farmacia, tecnología sanitaria y ciencias de la vida, lo que podría brindar oportunidades de crecimiento.

¿Cómo se compara SURI con ETF similares?

SURI se diferencia de ETF similares a través de su gestión activa y su enfoque en oportunidades pasadas por alto dentro del sector de las ciencias de la salud.

Su índice de gastos del 2.82% es considerablemente más alto que el de muchos ETF de atención médica gestionados pasivamente.

¿SURI paga dividendos?

Al 2026-03-15, el Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente ningún dividendo a sus accionistas.

Los inversores que buscan inversiones que generen ingresos pueden considerar otros ETF con un historial de pagos de dividendos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los rendimientos de los dividendos pueden fluctuar con el tiempo y no están garantizados.