TDI ETF: Participaciones y análisis

El Touchstone Dynamic International ETF (TDI) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.10 mil millones en activos bajo gestión y un ratio de gastos del 0.65%.

TDI ofrece exposición a los mercados de renta variable globales fuera de los EE. UU., utilizando un modelo cuantitativo patentado llamado Dynamic Alpha Stock Selection Model para construir una cartera con riesgo controlado. El fondo tiene como objetivo identificar aproximadamente entre 100 y 140 valores con el mayor rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado, diferenciándose a través de su gestión activa y su enfoque cuantitativo para la inversión en renta variable internacional.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ETF: precio, participaciones y análisis

El Touchstone Dynamic International ETF (TDI) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.10 mil millones en activos bajo gestión y un ratio de gastos del 0.65%. TDI ofrece exposición a los mercados de renta variable globales fuera de los EE. UU., utilizando un modelo cuantitativo patentado llamado Dynamic Alpha Stock Selection Model para construir una cartera con riesgo controlado. El fondo tiene como objetivo identificar aproximadamente entre 100 y 140 valores con el mayor rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado, diferenciándose a través de su gestión activa y su enfoque cuantitativo para la inversión en renta variable internacional.

Descripción general del ETF

TDI proporciona una amplia exposición a los mercados de renta variable globales fuera de los EE. UU. El fondo puede incluir acciones comunes y preferentes, recibos de depósito, REIT y otros fondos cotizados en bolsa. Para construir la cartera, el subasesor de los fondos emplea el Dynamic Alpha Stock Selection Model, un modelo cuantitativo patentado que busca construir una cartera prospectiva y con riesgo controlado que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado. El modelo estima los rendimientos en función de las características de riesgo de cada valor a través de un proceso de tres pasos que utiliza datos fundamentales y herramientas estadísticas. Luego, se utiliza un proceso de optimización para identificar la cartera de alrededor de 100 a 140 valores con el mayor rendimiento esperado para un nivel de riesgo aceptable. El fondo se reequilibra periódicamente. El 11 de diciembre de 2023, TDI se convirtió de un fondo mutuo a un ETF gestionado activamente con $62 millones en activos.

El Touchstone Dynamic International ETF (TDI) busca proporcionar una amplia exposición a los mercados de renta variable internacionales, excluyendo a los Estados Unidos. TDI emplea el Dynamic Alpha Stock Selection Model, un modelo cuantitativo, para construir su cartera. Este modelo utiliza datos fundamentales y herramientas estadísticas para estimar los rendimientos en función de las características de riesgo de los valores. Las participaciones del fondo incluyen acciones comunes y preferentes, recibos de depósito, REIT y otros ETF. El fondo tiene como objetivo una cartera de aproximadamente entre 100 y 140 valores, reequilibrándose periódicamente para mantener su estrategia de inversión. Las principales participaciones incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4.58%), ASML Holding NV (2.73%) y Barrick Mining Corp (2.66%). La asignación sectorial está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros (23.5%), Industriales (19.3%) y Tecnología (16.7%). Este enfoque está diseñado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y ofrecer rendimientos ajustados al riesgo.

Métricas de riesgo

La gestión activa y la construcción de cartera enfocada de TDI introducen riesgos específicos. El fondo mantiene una cartera concentrada de alrededor de 100 a 140 valores, lo que podría amplificar el impacto del rendimiento de las acciones individuales en el rendimiento general del ETF. La asignación sectorial está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros (23.5%), Industriales (19.3%) y Tecnología (16.7%), lo que crea un riesgo específico del sector. Con una Beta a 3 años de 0.88, TDI exhibe menos volatilidad que el mercado en general. El ratio de gastos del 0.65% puede crear un lastre en el rendimiento, especialmente en períodos de menores rendimientos. Los inversores deben considerar estos factores al evaluar el perfil de riesgo de TDI. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.65%

¿Qué contiene TDI?

Participación	Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	4.58%
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.73%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	2.66%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.27%
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	2.24%
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	2.13%
AIA Group Ltd (1299.HK)	1.95%
Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T)	1.81%
SK Hynix Inc (000660.KS)	1.77%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	1.76%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Servicios financieros	23.5%
Industriales	19.3%
Tecnología	16.7%
Materiales básicos	13.4%
Salud	9.5%
Servicios de comunicación	7.4%
Consumo cíclico	6.4%
Servicios públicos	1.3%
Energía	1.3%
Consumo defensivo	1.2%

País	Peso
Japón	15.3%
Canadá	11.2%
Corea del Sur	6.9%
Taiwán	6.4%
Reino Unido	5.3%
Italia	5.3%
Hong Kong	5.2%
China	5.1%
Suiza	3.9%
Alemania	3.7%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Equity) — 0.69% ratio de gastos
Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (Fixed Income) — 0.50% ratio de gastos
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Fixed Income) — 0.41% ratio de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.88

Preguntas y respuestas

¿Qué es TDI y qué rastrea?

El Touchstone Dynamic International ETF (TDI) es un ETF gestionado activamente que proporciona exposición a los mercados de renta variable fuera de los Estados Unidos.

TDI utiliza un modelo cuantitativo patentado, el Dynamic Alpha Stock Selection Model, para construir una cartera de aproximadamente entre 100 y 140 valores.

¿Cuál es el ratio de gastos de TDI?

El ratio de gastos del Touchstone Dynamic International ETF (TDI) es del 0.65%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se utilizan $65 para cubrir los gastos operativos anuales.

Si bien esto proporciona una gestión activa y un enfoque de inversión potencialmente único, es importante considerar este costo al evaluar los rendimientos potenciales del fondo.

¿Cuáles son las principales participaciones de TDI?

A partir del 2026-03-15, las principales participaciones del Touchstone Dynamic International ETF (TDI) son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4.58%), ASML Holding NV (2.73%), Barrick Mining Corp (2.66%), Novartis AG Registered Shares (2.27%) y Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (2.24%).

Estas participaciones representan una parte importante de los activos del fondo y reflejan su estrategia de inversión.

¿Es TDI una buena inversión a largo plazo?

Si TDI es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de cada inversor.

TDI ofrece exposición a los mercados de renta variable internacionales a través de un enfoque cuantitativo gestionado activamente. El ratio de gastos del fondo del 0.65% debe considerarse en el contexto de sus rendimientos potenciales.

¿Cómo se compara TDI con ETF similares?

El Touchstone Dynamic International ETF (TDI) se diferencia por su gestión activa y su enfoque de inversión cuantitativo, mientras que muchos ETF de renta variable internacional se gestionan de forma pasiva.

El ratio de gastos de TDI del 0.65% puede ser más alto que el de algunos ETF pasivos, pero podría estar justificado por la estrategia de gestión activa.

¿TDI paga dividendos?

A partir del 2026-03-15, el Touchstone Dynamic International ETF (TDI) tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Esto indica que el fondo no está distribuyendo actualmente dividendos a sus accionistas.

Los inversores que buscan ingresos de sus inversiones pueden considerar otros ETF con una mayor rentabilidad por dividendo.