Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) — Actifs et analyse

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Réponse Rapide

Le Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) est un ETF à revenu fixe géré par Dimensional, avec 9,61 milliards de dollars d'actifs sous gestion. DFCF cherche à suivre l'indice Bloomberg U.S.

Aggregate Bond Index, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité investment grade arrivant à échéance dans les vingt ans. Un élément de différenciation clé est son objectif de maintenir une duration moyenne pondérée proche de son indice de référence, tout en maintenant son ratio de dépenses à 0,18 %, ce qui est compétitif dans sa catégorie.

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) ETF — Prix, Actifs et Analyse

Le Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) est un ETF à revenu fixe géré par Dimensional, avec 9,61 milliards de dollars d'actifs sous gestion. DFCF cherche à suivre l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité investment grade arrivant à échéance dans les vingt ans. Un élément de différenciation clé est son objectif de maintenir une duration moyenne pondérée proche de son indice de référence, tout en maintenant son ratio de dépenses à 0,18 %, ce qui est compétitif dans sa catégorie. L'allocation sectorielle actuelle du fonds est fortement pondérée en Cash & Others, représentant 100 % du portefeuille.

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des circonstances normales, au moins 80 % des actifs nets du portefeuille seront investis dans des titres à revenu fixe considérés comme étant de qualité investment grade. Le portefeuille investit principalement dans des titres qui arrivent à échéance dans les vingt ans à compter de la date de règlement. Le portefeuille maintiendra généralement une duration moyenne pondérée d'au plus un quart d'année supérieure et d'au moins un an inférieure à la duration moyenne pondérée de l'indice de référence du portefeuille, le Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

DFCF vise à fournir aux investisseurs une exposition de base aux revenus fixes en investissant au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe de qualité investment grade. L'ETF investit principalement dans des titres arrivant à échéance dans les vingt ans et cherche à maintenir une duration moyenne pondérée similaire à celle du Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant une large exposition au marché obligataire américain de qualité investment grade, en mettant l'accent sur la gestion du risque de taux d'intérêt grâce au contrôle de la duration. L'allocation actuelle du fonds est fortement orientée vers Cash & Others, représentant 100 % du portefeuille. L'exposition géographique est principalement aux États-Unis (86,3 %), avec des allocations plus faibles au Canada (2,5 %), à l'Australie (2,3 %) et au Japon (1,6 %). Avec 1696 participations, DFCF offre une diversification à travers de nombreux titres à revenu fixe.

Mesures de Risque

Le profil de risque de DFCF est influencé par sa stratégie d'investissement et son allocation d'actifs. La concentration du fonds dans Cash & Others (100 %) peut introduire une dynamique de risque unique, impactant potentiellement sa performance par rapport à ses pairs ayant des allocations sectorielles plus diversifiées. Avec un bêta de 0,93, DFCF présente une volatilité légèrement inférieure à celle du marché en général. Le ratio de dépenses du fonds, qui est de 0,18 %, peut entraîner une légère baisse des rendements au fil du temps, bien qu'il soit relativement compétitif. Les investisseurs doivent également tenir compte du risque de crédit associé aux titres à revenu fixe, bien que le fonds se concentre sur les actifs de qualité investment grade. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Bêta: 0.93

Ratio de Frais

0.18%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Trésorerie et autres	100.0%

Pays	Pondération
États-Unis	86.3%
Canada	2.5%
Australie	2.3%
Japon	1.6%
Autres	1.4%
Nouvelle-Zélande	1.1%
France	0.9%
Royaume-Uni	0.9%
Norvège	0.7%
Pays-Bas	0.7%

Rendement du Dividende

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% ratio de dépenses
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% ratio de dépenses
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% ratio de dépenses
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) — 1.04% ratio de dépenses
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) — 0.68% ratio de dépenses
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — 0.15% ratio de dépenses
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — 0.23% ratio de dépenses
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% ratio de dépenses

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) (ETF actions américaines) — 0.30% ratio de dépenses
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) (ETF actions américaines) — 0.21% ratio de dépenses
Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) (ETF actions internationales) — 0.18% ratio de dépenses
Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) (ETF actions internationales) — 0.24% ratio de dépenses
Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) (Real Estate (Listed/REITs)) — 0.19% ratio de dépenses

Questions & Réponses

Qu'est-ce que DFCF et que suit-il ?

Le Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) est un ETF à revenu fixe géré par Dimensional. Il vise à fournir aux investisseurs une large exposition au marché obligataire américain de qualité investment grade.

Le fonds cherche à suivre le Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, en se concentrant sur les titres arrivant à échéance dans les vingt ans.

Quel est le ratio de dépenses de DFCF ?

Le ratio de dépenses de DFCF est de 0,18 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, le fonds facture 18 $ par an pour couvrir les frais de fonctionnement.

Par rapport au ratio de dépenses moyen des ETF à revenu fixe similaires, le ratio de dépenses de DFCF est compétitif.

Quelles sont les principales participations de DFCF ?

Étant donné l'allocation du fonds de 100 % à Cash & Others, il est difficile de déterminer les principales participations spécifiques au sens traditionnel des émissions obligataires individuelles.

La stratégie du fonds est axée sur une large exposition au marché obligataire américain de qualité investment grade, et ses participations sont diversifiées dans de nombreux titres.

DFCF est-il un bon investissement à long terme ?

La pertinence de DFCF en tant qu'investissement à long terme dépend des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur.

Le fonds offre une exposition au marché obligataire américain de qualité investment grade en mettant l'accent sur la gestion du risque de taux d'intérêt grâce au contrôle de la duration.

Comment DFCF se compare-t-il aux ETF similaires ?

DFCF se distingue par sa stratégie d'investissement et son approche de gestion. Son ratio de dépenses de 0,18 % est compétitif dans sa catégorie.

Avec 9,61 milliards de dollars d'actifs sous gestion, DFCF est un ETF de taille importante, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs.

DFCF verse-t-il des dividendes ?

Selon les données fournies, DFCF a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue pas actuellement de dividendes à ses actionnaires.

Les investisseurs qui recherchent des revenus provenant de leurs investissements à revenu fixe peuvent envisager d'autres ETF avec un rendement en dividendes plus élevé. Toutefois, l'accent mis par DFCF sur l'appréciation du capital peut encore être attrayant pour certains investisseurs.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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