FNB EDGF — Actifs et analyse

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income Equity ETF (EDGF) cherche à atteindre son objectif grâce à des expositions dynamiques sur les titres à revenu fixe.

Ratio de frais de 0,80 %, 236 M$ d'actifs sous gestion, 10 participations, création en 2024.

FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) — Prix, participations et analyse

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income Equity ETF (EDGF) cherche à atteindre son objectif grâce à des expositions dynamiques sur les titres à revenu fixe. Ratio de frais de 0,80 %, 236 M$ d'actifs sous gestion, 10 participations, création en 2024.

Vue d'ensemble de l'ETF

Les expositions peuvent inclure des titres américains et non américains et se concentrer sur les bons du Trésor (émis par le gouvernement), les titres de qualité investment grade et les titres à rendement élevé.

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income Equity ETF (EDGF) cherche à atteindre son objectif grâce à des expositions dynamiques sur les titres à revenu fixe. Les expositions peuvent inclure des titres américains et non américains. Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF offre une exposition au marché des titres à revenu fixe. Le portefeuille est concentré avec 10 participations. Il est fortement pondéré en faveur des services financiers (99,2 %), ce qui reflète une stratégie sectorielle ciblée. Les trois principales participations représentent 49,8 % des actifs, ce qui indique une concentration significative sur un seul titre.

Mesures de Risque

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF ne détient que 10 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où la mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Les trois principales participations représentent 49,8 % du portefeuille, ce qui introduit un risque de concentration. Une forte allocation aux services financiers (99,2 %) signifie que les ralentissements sectoriels pourraient affecter de manière disproportionnée la performance. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de frais de 0,80 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps.

Ratio de Frais

0.80%

Que détient EDGF ?

Participation	Pondération
iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)	19,84 %
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF (VGIT)	15,06 %
State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL)	14,89 %
State Street® SPDR® Portfolio TIPS ETF (SPIP)	12,55 %
Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP)	11,39 %
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI)	10,55 %
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	10,04 %
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Yr ETF (GBIL)	4,96 %
First American Government Obligs X (FGXXX)	0,71 %

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services financiers	99,2 %
Trésorerie et autres	0,8 %

Pays	Pondération
États-Unis	99,2 %
Autre	0,8 %

Rendement du Dividende

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — ratio de frais de 0,50 %
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — ratio de frais de 0,28 %
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — ratio de frais de 1,12 %
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) — ratio de frais de 1,04 %
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) — ratio de frais de 0,68 %
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — ratio de frais de 0,15 %
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — ratio de frais de 0,23 %
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — ratio de frais de 0,56 %

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) (Actions) — ratio de frais de 0,84 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que le 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) ?

Avec 236 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de gestion pour EDGF ?

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF a un ratio de frais de 0,80 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les FNB à revenu fixe.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 80 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Quelles sont les principales participations d'EDGF ?

Les trois plus grandes positions du FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF sont iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV, 19,8 %), Vanguard Intmdt-Term Trs ETF (VGIT, 15,1 %), State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL, 14,9 %).

Ensemble, ces trois principales participations représentent 49,8 % du fonds, sur un total de 10 positions. Le fonds a un portefeuille concentré.

Dans quels secteurs EDGF investit-il ?

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF répartit ses actifs dans 2 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont les services financiers (99,2 %), la trésorerie et autres (0,8 %). Le fonds est fortement concentré dans les services financiers.

Depuis combien de temps EDGF existe-t-il ?

Le FNB 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF a été lancé en 2024, ce qui lui donne 2 ans d'existence. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par 3 Edge.