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Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) — Actifs et analyse

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Réponse Rapide

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), géré par Day Hagan, est un ETF à revenu fixe. Ratio de frais de 0,76 %, 36 M$ d'actifs sous gestion, création en 2021.

Sources de Données: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF — Prix, Actifs et analyse

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), géré par Day Hagan, est un ETF à revenu fixe. Ratio de frais de 0,76 %, 36 M$ d'actifs sous gestion, création en 2021.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds est considéré comme un « fonds de fonds » qui, dans des conditions de marché normales, cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse à revenu fixe non affiliés qui investissent dans des catégories de revenu fixe. Dans des conditions de marché normales, le fonds investira, indirectement par le biais des fonds sous-jacents, au moins 80 % de ses actifs nets, plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement, dans des titres à revenu fixe et dans des produits dérivés et autres instruments qui ont des caractéristiques économiques similaires à ces titres. Le fonds n'est pas diversifié.
Le fonds est considéré comme un « fonds de fonds » qui, dans des conditions de marché normales, cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse à revenu fixe non affiliés qui investissent dans des catégories de revenu fixe. Dans des conditions de marché normales, le fonds investira, indirectement par le biais des fonds sous-jacents, au moins 80 % de ses actifs nets, plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement, dans des titres à revenu fixe et dans des produits dérivés et autres instruments qui ont des caractéristiques économiques similaires à ces titres. Le fonds n'est pas diversifié. Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF offre une exposition au marché des titres à revenu fixe. Les trois principaux actifs représentent 54.6 % des actifs, ce qui indique une concentration importante sur un seul titre.

Mesures de Risque

Les trois principaux actifs représentent 54.6 % du portefeuille, ce qui introduit un risque de concentration. Une forte allocation aux services financiers (100.0 %) signifie que les ralentissements spécifiques au secteur pourraient affecter de manière disproportionnée les performances. Le ratio de frais de 0.76 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 36 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.
  • Bêta: 0.92

Ratio de Frais

0.76%

Que détient SSFI ?

ParticipationPondération
State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS)18.83%
State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB)18.64%
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI)17.14%
State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF (SPBO)10.09%
State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF (FLRN)9.51%
State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL)7.12%
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)6.44%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB)6.35%
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)5.88%

Ces données du fonds datent de plus de 45 jours ; vérifiez les positions actuelles auprès de l’émetteur.

Comment le fonds est-il réparti ?

SecteurPondération
Services financiers100.0%

Rendement du Dividende

0.00%

Questions & Réponses

What is Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)?

Le fonds est considéré comme un « fonds de fonds » qui, dans des conditions de marché normales, cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse à revenu fixe non affiliés qui investissent…

dans des catégories de revenu fixe. Dans des conditions normales Avec 36 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

What is the expense ratio for SSFI?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF a un ratio de frais de 0.76 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF à revenu fixe.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 76 $.

What are the top holdings in SSFI?

Les trois positions les plus importantes dans Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF sont State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS, 18.8 %), State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB, 18.6 %),…

State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI, 17.1 %). Ensemble, ces trois principaux actifs représentent 54.6 % du fonds. Le fonds a un portefeuille concentré.

How long has SSFI been around?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF a été lancé en 2021, ce qui lui donne 5 ans. Il a plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer. Il est géré par Day Hagan.

What is the current NAV of SSFI?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 21.70 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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