TSII ETF — Actifs et analyse

Lancé en juin 2025, TSII a un faible actif sous gestion de 0,04 milliard de dollars et un ratio de dépenses relativement élevé de 0,99 %.

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) ETF — Prix, Actifs et Analyse

Le REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) est un fonds non diversifié cherchant à fournir une exposition à Tesla (TSLA) par le biais d'investissements directs, de produits dérivés ou d'actifs générant des revenus. Lancé en juin 2025, TSII a un faible actif sous gestion de 0,04 milliard de dollars et un ratio de dépenses relativement élevé de 0,99 %. La stratégie du fonds se concentre sur les investissements liés à Tesla tout en intégrant la génération de revenus, ce qui le distingue des ETF TSLA pure-play. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des conditions de marché normales, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs nets (plus tout emprunt à des fins d'investissement) dans des actions de TSLA, des investissements qui offrent une exposition à TSLA ou des investissements générant des revenus. Le fonds n'est pas diversifié.

Le REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) vise à fournir aux investisseurs une exposition à Tesla (TSLA) tout en générant des revenus. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des actions TSLA, des instruments offrant une exposition à TSLA ou des investissements générant des revenus. Cette approche différencie TSII des autres ETF qui se concentrent uniquement sur les actions TSLA. Le fonds n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il concentre ses investissements dans un plus petit nombre de participations, principalement liées à Tesla. À ce jour, la principale participation du fonds est First American Government Obligs X (FGXXX) à 0,04 %. L'exposition géographique du fonds est entièrement dans « Autre » à 100,0 %. TSII est conçu pour les investisseurs recherchant une exposition à TSLA avec une composante de revenu, mais il est important de noter la nature non diversifiée du fonds et son ratio de dépenses plus élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

TSII comporte un risque de concentration important en raison de sa nature non diversifiée et de sa concentration sur les investissements liés à Tesla. Une part importante des actifs du fonds est liée à la performance d'une seule entreprise, TSLA, ce qui le rend vulnérable aux risques spécifiques à l'entreprise. Le bêta du fonds est actuellement de 0,00. Le ratio de dépenses élevé de 0,99 % peut entraîner une baisse importante des rendements, surtout si on le compare à des ETF diversifiés à gestion passive. Le faible actif sous gestion du fonds, soit 0,04 milliard de dollars, peut également présenter des risques de liquidité. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces facteurs avant d'investir dans TSII. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.99%

Que détient TSII ?

Participation	Pondération
First American Government Obligs X (FGXXX)	0.04%

Comment le fonds est-il réparti ?

Pays	Pondération
Autres	100.0%

Rendement du Dividende

0.00%

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) — ratio de dépenses de 0,35 %
Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — ratio de dépenses de 0,30 %
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — ratio de dépenses de 0,28 %
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — ratio de dépenses de 0,40 %
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — ratio de dépenses de 0,38 %
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) — ratio de dépenses de 0,38 %
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) — ratio de dépenses de 0,50 %
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — ratio de dépenses de 0,30 %

REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) (ETF actions américaines) — ratio de dépenses de 1.25%
T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) (ETF actions américaines) — ratio de dépenses de 1.05%
REX Drone ETF (DRNZ) (ETF actions américaines) — ratio de dépenses de 0.65%
Laddered T-Bill ETF (TLDR) (ETF actions américaines) — ratio de dépenses de 0.20%

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que TSII et que suit-il?

TSII, ou le REX TSLA Growth & Income ETF, est un fonds non diversifié qui investit principalement dans des actions Tesla (TSLA), des produits dérivés offrant une exposition à TSLA ou des investissements générant des revenus.

Le fonds vise à fournir aux investisseurs une exposition à la croissance potentielle de Tesla tout en générant des revenus.

Quel est le ratio de dépenses pour TSII?

Le ratio de dépenses pour TSII est de 0,99 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 99 $ servent à couvrir les frais d'exploitation annuels du fonds.

Ce ratio de dépenses est considérablement plus élevé que la moyenne de la catégorie des ETF d'actions américaines, qui est d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations de TSII?

En tant que fonds axé sur l'exposition à TSLA, les principales participations du REX TSLA Growth & Income ETF reflètent cet objectif.

Actuellement, la principale participation est First American Government Obligs X (FGXXX), qui représente 0,04 % du portefeuille du fonds.

TSII est-il un bon investissement à long terme?

L'évaluation de TSII comme investissement à long terme nécessite un examen attentif de sa stratégie d'investissement, de son profil de risque et de son ratio de dépenses.

La nature non diversifiée du fonds et sa concentration dans les actifs liés à Tesla introduisent un risque important propre à l'entreprise.

Comment TSII se compare-t-il aux ETF similaires?

TSII se différencie par l'accent qu'il met sur la croissance et les revenus liés à TSLA. De nombreux autres ETF liés à TSLA se concentrent uniquement sur le suivi du cours de l'action.

Le ratio de dépenses de TSII, qui est de 0,99 %, est plus élevé que celui de nombreux ETF d'actions américaines à large assise.

TSII verse-t-il des dividendes?

Selon les données fournies, le REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement aucun dividende à ses actionnaires.