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ETF AIVL — Participations et analyse

Le WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) est un ETF d'actions américaines géré activement avec 0,38 milliard de dollars d'actifs sous gestion. AIVL cherche à identifier les actions de valeur au sein du marché boursier américain en utilisant un modèle quantitatif d'IA propriétaire. Avec un ratio de dépenses de 0,38 %, AIVL offre une exposition à un portefeuille concentré d'environ 104 participations, se distinguant des fonds de valeur gérés passivement par son processus de sélection d'actions basé sur l'IA.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — Prix, participations et analyse

Le WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) est un ETF d'actions américaines géré activement avec 0,38 milliard de dollars d'actifs sous gestion. AIVL cherche à identifier les actions de valeur au sein du marché boursier américain en utilisant un modèle quantitatif d'IA propriétaire. Avec un ratio de dépenses de 0,38 %, AIVL offre une exposition à un portefeuille concentré d'environ 104 participations, se distinguant des fonds de valeur gérés passivement par son processus de sélection d'actions basé sur l'IA. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

ETF Overview

Le fonds est géré activement et cherche à investir principalement dans des titres de participation sélectionnés à partir d'un univers d'actions américaines qui présentent des caractéristiques de valeur basées sur les résultats de sélection d'un modèle d'IA quantitatif et exclusif développé par le sous-conseiller. Il investira normalement au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de sociétés qui sont organisées aux États-Unis, qui maintiennent un établissement commercial principal aux États-Unis ou qui sont négociées principalement sur une bourse américaine. Le fonds n'est pas diversifié.
AIVL est conçu pour les investisseurs recherchant une exposition à la valeur au sein du marché boursier américain, mais avec une touche moderne axée sur l'IA. Le fonds emploie une stratégie de gestion active, utilisant un modèle d'IA propriétaire pour identifier les entreprises sous-évaluées. Cette approche différencie AIVL des ETF de valeur traditionnels qui reposent sur des mesures financières standard. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés basées aux États-Unis. Les principales participations d'AIVL comprennent des sociétés comme Comcast Corp Class A (3,39 %), Teledyne Technologies Inc (3,32 %) et Bank of America Corp (3,30 %). La répartition sectorielle est diversifiée, avec une exposition importante à la technologie (17,3 %), à l'industrie (16,4 %) et aux services financiers (16,4 %). Le modèle d'IA vise à ajuster dynamiquement le portefeuille en fonction de l'évolution des conditions du marché et des fondamentaux de l'entreprise, ce qui pourrait entraîner des allocations sectorielles et boursières différentes par rapport aux ETF axés sur la valeur plus statiques. Le fonds n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il peut investir une part importante de ses actifs dans un plus petit nombre d'émetteurs, ce qui pourrait accroître le risque et la volatilité.

Risk Metrics

La gestion active d'AIVL et la sélection d'actions basée sur l'IA introduisent un profil de risque différent par rapport aux ETF de valeur gérés passivement. Le statut non diversifié du fonds signifie que sa performance est plus sensible à la performance de ses principales participations. La concentration sectorielle, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l'industrie et des services financiers, pourrait exposer le fonds à des risques spécifiques à ces secteurs. Avec un bêta de 0,83, AIVL a toujours affiché une volatilité inférieure à celle du marché global. Le ratio de dépenses de 0,38 % entraînera une baisse de la performance, en particulier en période de faibles rendements ; il convient d'en tenir compte dans le contexte des avantages potentiels de la gestion active. Les investisseurs doivent examiner attentivement les risques associés à la sélection d'actions basée sur l'IA et le potentiel d'erreurs de modèle. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Expense Ratio

0.38%

Top Holdings

Sector Allocation

  • Technologie: 17.3%
  • Industrie: 16.4%
  • Services financiers: 16.4%
  • Services aux collectivités: 9.3%
  • Santé: 9.0%
  • Consommation défensive: 8.4%
  • Matériaux de base: 5.5%
  • Services de communication: 4.7%
  • Consommation cyclique: 4.3%
  • Trésorerie et autres: 3.7%
  • Énergie: 3.5%
  • Immobilier: 1.5%
  • États-Unis: 91.6%
  • Irlande: 3.7%
  • Royaume-Uni: 1.9%
  • Canada: 1.2%
  • Brésil: 0.8%
  • Pays-Bas: 0.5%
  • Autres: 0.3%

Dividend Yield

0.00%
  • <a href="/etf/dfsv">Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV)</a> — 0.30% de ratio de frais
  • <a href="/etf/lcds">JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS)</a> — 0.30% de ratio de frais
  • <a href="/etf/vsda">VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA)</a> — 0.40% de ratio de frais
  • <a href="/etf/eqin">Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN)</a> — 0.35% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dhs">WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS)</a> — 0.38% de ratio de frais
  • <a href="/etf/heqq">JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)</a> — 0.50% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dtd">WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD)</a> — 0.28% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dflv">Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV)</a> — 0.21% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dvem">WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (DVEM)</a> (Actions) — 0.32% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dhs">WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS)</a> (ETF actions américaines) — 0.38% de ratio de frais
  • <a href="/etf/hedj">WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)</a> (ETF actions internationales) — 0.58% de ratio de frais
  • <a href="/etf/dtd">WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD)</a> (ETF actions américaines) — 0.28% de ratio de frais
  • <a href="/etf/wtai">WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)</a> (ETF actions sectorielles) — 0.45% de ratio de frais
  • <a href="/etf/ihdg">WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)</a> (ETF actions internationales) — 0.58% de ratio de frais

Risk Metrics

  • Beta: 0.83

Questions & Answers

Qu'est-ce que l'AIVL et que suit-il?

Le WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) est un ETF géré activement qui cherche à investir dans des actions américaines présentant des caractéristiques de valeur, telles qu'identifiées par un modèle d'IA quantitatif exclusif. Le fonds vise à surpasser les stratégies de valeur traditionnelles en tirant parti de l'intelligence artificielle pour sélectionner les actions. AIVL investit principalement dans des sociétés organisées ou négociées aux États-Unis et détient environ 104 actions différentes. Ses principales participations comprennent des sociétés comme Comcast Corp Class A, Teledyne Technologies Inc et Bank of America Corp, ce qui témoigne d'une concentration sur les noms de valeur à grande capitalisation. Le fonds n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il investit une plus grande partie de ses actifs dans un plus petit nombre de participations.

Quels sont les frais de gestion de l'AIVL?

Les frais de gestion du WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) sont de 0,38 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 38 $ sont déduits chaque année pour couvrir les frais d'exploitation. Bien que 0,38 % ne soit pas considéré comme extrêmement élevé, il est important de tenir compte de ce coût lors de l'évaluation des rendements potentiels du fonds. Les frais de gestion sont inférieurs à la moyenne des frais de gestion des ETF gérés activement, qui peuvent souvent dépasser 0,75 %, mais supérieurs à ceux des ETF de valeur gérés passivement.

Quelles sont les principales participations d'AIVL?

Au 2026-03-15, les principales participations du WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) comprennent Comcast Corp Class A (CMCSA) à 3,39 %, Teledyne Technologies Inc (TDY) à 3,32 % et Bank of America Corp (BAC) à 3,30 %. Procter & Gamble Co (PG) représente 3,29 % du portefeuille et NiSource Inc (NI) représente 3,19 %. Ces principales participations représentent une part importante des actifs du fonds, ce qui témoigne de la conviction du modèle d'IA dans ces actions de valeur spécifiques. Les investisseurs doivent consulter régulièrement la liste complète des participations, car le modèle d'IA ajuste dynamiquement le portefeuille.

L'AIVL est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si l'AIVL est un investissement à long terme approprié dépend de la situation personnelle, de la tolérance au risque et des objectifs d'investissement de chaque investisseur. L'AIVL offre une exposition aux actions américaines identifiées comme des actions de valeur par un modèle d'IA, ce qui peut offrir une diversification et une croissance potentielle à long terme. Les frais de gestion du fonds, qui s'élèvent à 0,38 %, doivent être pris en compte dans les attentes de rendement à long terme. Avec un bêta de 0,83, l'AIVL a toujours été moins volatile que le marché global. Les investisseurs doivent examiner attentivement la stratégie d'investissement, la répartition sectorielle et les principales participations du fonds avant de prendre une décision d'investissement à long terme. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment l'AIVL se compare-t-il aux ETF similaires?

L'AIVL se différencie des autres ETF de valeur par sa gestion active et son processus de sélection d'actions basé sur l'IA. De nombreux ETF de valeur sont gérés passivement et suivent des indices de valeur traditionnels. Les frais de gestion de l'AIVL, qui s'élèvent à 0,38 %, sont concurrentiels par rapport à ceux des autres ETF gérés activement, mais supérieurs à ceux de nombreux ETF de valeur gérés passivement. L'AIVL a 0,38 milliard de dollars d'actifs sous gestion, ce qui est inférieur à celui de certains des plus grands ETF de valeur du marché. L'approche axée sur l'IA peut entraîner des allocations sectorielles et des sélections d'actions différentes par rapport aux ETF qui reposent sur des mesures financières standard.

L'AIVL verse-t-il des dividendes?

Au 2026-03-15, le WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue pas actuellement de dividendes à ses actionnaires. Les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes peuvent envisager d'autres ETF avec un rendement en dividendes plus élevé. L'objectif du fonds est principalement la plus-value grâce à sa stratégie d'investissement axée sur la valeur et basée sur l'IA, plutôt que la génération de revenus par le biais de dividendes. Les investisseurs doivent consulter le prospectus du fonds pour obtenir les informations les plus récentes sur les distributions de dividendes.