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DUSA ETF — 保有銘柄と分析

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）は、運用資産額が8億6,000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。DUSAは、約15〜35社の米国企業の集中ポートフォリオに投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指しています。経費率は0.59%で、DUSAは確信度の高い投資に焦点を当てており、中小型株企業が含まれる可能性があり、資産の最大20%を米国外の企業に割り当てることができます。

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）は、運用資産額が8億6,000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。DUSAは、約15〜35社の米国企業の集中ポートフォリオに投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指しています。経費率は0.59%で、DUSAは確信度の高い投資に焦点を当てており、中小型株企業が含まれる可能性があり、資産の最大20%を米国外の企業に割り当てることができます。このファンドの非分散型アプローチは、より広範な市場ETFとは一線を画しています。

ETF概要

通常の状態の市場では、ファンドは投資目的で、純資産の80%以上と借入金を米国企業が発行する株式に投資します。ファンドのポートフォリオは通常、15〜35社で構成されています。資産の一部を金融サービス会社に投資する場合があります。また、マネージャーが時価総額100億ドル未満と見なす中小型資本の企業にも投資する場合があります。純資産の最大20%を米国外の企業に投資する場合があります。このファンドは非分散型です。
Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）は、主に米国企業の株式に投資することにより、長期的な資本成長を追求します。通常の状態の市場では、ファンドは純資産の少なくとも80%を米国株式に投資し、通常15〜35社の集中ポートフォリオを選択します。この確信度の高い戦略により、DUSAはより分散されたETFとは異なります。ファンドは、中小型資本の企業（時価総額が100億ドル未満の企業）に投資する場合があります。DUSAはまた、純資産の最大20%を米国外の企業に投資する柔軟性も備えています。ファンドの重要な部分は金融サービスに割り当てられており、ポートフォリオの27.2%がこのセクターに投資されています。上位の保有銘柄には、Capital One Financial Corp（7.94%）、Tyson Foods Inc Class A（7.77%）、Coterra Energy Inc Ordinary Shares（6.78%）が含まれます。ファンドの集中した性質とアクティブな運用は、マネージャーが特定の投資機会を特定して活用できるという信念を反映しています。

リスク指標

DUSAの26銘柄の集中ポートフォリオは、より分散された株式ETFと比較して、より高いレベルの集中リスクをもたらします。ファンドのセクター配分もリスクをもたらし、金融サービスに27.2%という大きな割合が割り当てられているため、そのセクターの変動の影響を受けやすくなっています。ファンドのベータ値は0.98で、市場全体よりもわずかにボラティリティが低いことを示唆しています。0.59%の経費率はパフォーマンスにマイナスの影響を与え、特にリターンが低い期間には要因となる可能性があります。投資家はDUSAを評価する際にこれらの要素を考慮する必要があります。そのパフォーマンスは、上位の保有銘柄のパフォーマンスと集中したセクターエクスポージャーに大きく影響されるためです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.59%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 27.2%
  • ヘルスケア: 16.9%
  • コミュニケーションサービス: 13.3%
  • 一般消費財: 13.0%
  • エネルギー: 10.3%
  • 生活必需品: 7.8%
  • テクノロジー: 7.1%
  • 資本財: 2.6%
  • 素材: 1.9%
  • 米国: 85.9%
  • その他: 6.5%
  • カナダ: 5.8%
  • イギリス: 1.8%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.98

よくある質問

DUSAとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）は、主に米国企業の株式に投資するアクティブ運用型ファンドです。インデックスを追跡するパッシブETFとは異なり、DUSAのポートフォリオは、投資マネージャーが選択した約15〜35社に基づいて構築されています。このファンドは、集中ポートフォリオを通じて長期的なキャピタルゲインを目指しています。DUSAは、中小型株企業にも投資する可能性があり、純資産の最大20%を米国外の企業に割り当てることができます。2026-03-15の時点で、DUSAの運用資産額は8億6,000万ドルです。

DUSAの経費率はいくらですか？

Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）の経費率は0.59%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、年間運営費をカバーするために59ドルが使用されることを意味します。これはファンドの運営費をカバーしますが、ファンドの潜在的なリターンを評価する際には、この費用を考慮することが重要です。経費率は、広範な市場インデックスを追跡するパッシブ運用型ETFよりも高いですが、他のアクティブ運用型株式ETFと同程度です。

DUSAの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）の上位保有銘柄は、Capital One Financial Corp（7.94%）、Tyson Foods Inc Class A（7.77%）、Coterra Energy Inc Ordinary Shares（6.78%）、U.S. Bancorp（6.69%）、Meta Platforms Inc Class A（6.68%）です。これらの保有銘柄は、ファンドの総資産のかなりの部分を占めており、ファンドの集中投資アプローチを反映しています。ファンドの上位保有銘柄は、金融サービス、生活必需品、エネルギーなど、さまざまなセクターに及んでいます。

DUSAは長期投資に適していますか？

DUSAが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々の状況とリスク許容度によって異なります。DUSAの集中ポートフォリオとアクティブな運用戦略は、アウトパフォーマンスの可能性を提供する可能性がありますが、より高いボラティリティももたらします。ファンドの経費率0.59%は、潜在的なリターンの文脈で考慮する必要があります。投資家は、DUSAの投資戦略、セクター配分、およびリスクプロファイルを、自身の投資目標と投資期間に関連して慎重に評価する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

DUSAは同様のETFとどのように比較されますか？

DUSAは、約15〜35銘柄の集中ポートフォリオとアクティブな運用によって差別化されています。多くの同様の米国株式ETFはパッシブに運用されており、広範な市場インデックスを追跡し、より大きな分散を提供しますが、アルファ生成が低くなる可能性があります。DUSAの経費率0.59%は、他のアクティブ運用型ETFと同程度ですが、パッシブ運用型インデックスファンドよりも高くなっています。AUMが8億6,000万ドルのDUSAは、資産が数十億または数百億ドルになる可能性のある、最大規模の米国株式ETFよりも小規模です。確信度の高い投資に焦点を当て、中小型株企業に投資できる能力により、競合他社との差別化がさらに図られています。

DUSAは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、Davis Select U.S. Equity ETF（DUSA）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。ファンドの投資戦略は、インカムゲインよりもキャピタルゲインに焦点を当てており、それが配当の支払いが存在しない理由を説明する可能性があります。配当収入を求める投資家は、配当支払株に焦点を当てた他の株式ETFを検討することをお勧めします。