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FCTE ETF — 保有銘柄と分析

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）は、運用資産額が2億8,000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。FCTEは、独自のFull-Cycle Trend（FCT）戦略を用いて選定された約20銘柄の国内大型株に投資することにより、S&P 500を上回るパフォーマンスを目指しています。このファンドの0.85%という比較的高い経費率は、品質とトレンドの要素に基づいた月次ポートフォリオの更新と調整を伴う、そのアクティブな運用アプローチを反映しています。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）ETF — 価格、保有銘柄、分析

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）は、運用資産額が2億8,000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。FCTEは、独自のFull-Cycle Trend（FCT）戦略を用いて選定された約20銘柄の国内大型株に投資することにより、S&P 500を上回るパフォーマンスを目指しています。このファンドの0.85%という比較的高い経費率は、品質とトレンドの要素に基づいた月次ポートフォリオの更新と調整を伴う、そのアクティブな運用アプローチを反映しています。

ETF概要

FCTEは、最も有望と思われる企業をターゲットにすることで、完全な市場サイクルを通じてS&P 500を上回ることを目指しています。通常、保有銘柄はS&P 500指数の国内大型株約20銘柄で構成されています。ポートフォリオの選択は、資本収益率やキャッシュフローの安定性、収益成長率、投資収益率、モメンタム、線形回帰、トレンド分析などの品質指標とトレンド要素に基づいて株式を評価するFull-Cycle Trend（FCT）戦略に基づいています。毎月、モデルポートフォリオが作成および公開されます。アドバイザーは、このポートフォリオを使用して、規制遵守または異常な株式のボラティリティによる追加の調整および潜在的な逸脱の裁量を保持しながら、このモデルに従ってファンドの保有銘柄を毎月更新します。ファンドは、アクティブで頻繁な取引を行う場合があります。
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）は、Full-Cycle Trend（FCT）戦略を採用することにより、完全な市場サイクルを通じてS&P 500を上回ることを目指しています。この戦略は、資本収益率、キャッシュフローの安定性、収益成長率、投資収益率、モメンタム、線形回帰、トレンド分析など、強力な品質指標とプラスのトレンド要素を持つ企業を特定することに重点を置いています。このファンドは通常、S&P 500から選択された約20銘柄の国内大型株を保有しています。ポートフォリオは毎月再評価され、保有銘柄はモデルポートフォリオに基づいて調整され、アドバイザーは追加の調整の裁量を保持します。2026年3月15日現在、ファンドの主要な保有銘柄には、McKesson Corp（5.90%）、HCA Healthcare Inc（5.39%）、Cardinal Health Inc（5.30%）が含まれています。セクター配分は、ヘルスケア（41.4%）とテクノロジー（38.5%）に大きく偏っており、一般消費財（15.1%）と景気循環消費財（5.0%）への配分は少なくなっています。この集中型アプローチにより、FCTEはより広範な市場ETFとは異なります。

リスク指標

FCTEには、その投資戦略に固有のいくつかのリスクがあります。保有銘柄がわずか10銘柄であるため、ファンドは重大な集中リスクを示しており、少数の株式のパフォーマンスが全体的なリターンに大きく影響を与える可能性があります。ファンドのセクター配分も集中しており、ヘルスケアとテクノロジーに重点が置かれているため、セクター固有の景気後退の影響を受けやすくなっています。ファンドのベータは現在0.00であり、市場と比較して非常に低いボラティリティを示していますが、これは将来のパフォーマンスを代表するものではない可能性があります。0.85%の経費率は比較的高く、特に手数料の低いパッシブ運用型ETFと比較した場合、リターンに大きな影響を与える可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.85%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • ヘルスケア: 41.4%
  • テクノロジー: 38.5%
  • 資本財・サービス: 15.1%
  • 景気循環消費財: 5.0%
  • 米国: 95.1%
  • アイルランド: 4.8%
  • その他: 0.1%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

FCTEとは何ですか？また、何を追跡しますか？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）は、完全な市場サイクルを通じてS&P 500を上回ることを目指す、アクティブ運用型株式ETFです。これは、S&P 500指数から選択された約20銘柄の国内大型株に投資することで実現します。このファンドは、品質指標とトレンド要素に基づいて株式を評価する独自のFull-Cycle Trend（FCT）戦略を使用しています。ファンドの保有銘柄は、FCT戦略から派生したモデルポートフォリオに基づいて毎月更新されます。

FCTEの経費率はいくらですか？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）の経費率は0.85%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、運営費をカバーするために年間85ドルが差し引かれることを意味します。この経費率は、株式ETFの平均経費率である約0.44%よりも高くなっています。経費率が高いのは、継続的な調査とポートフォリオの調整を伴うファンドのアクティブな運用戦略を反映しています。

FCTEの主要な保有銘柄は何ですか？

2026年3月15日現在、SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）の主要な保有銘柄は、McKesson Corp（MCK）が5.90%、HCA Healthcare Inc（HCA）が5.39%、Cardinal Health Inc（CAH）が5.30%、Edwards Lifesciences Corp（EW）が5.26%、Fastenal Co（FAST）が5.23%です。これらの保有銘柄は、ファンドの総資産のかなりの部分を占めており、強力な品質指標とプラスのトレンド要素を持つ企業にファンドが焦点を当てていることを反映しています。ファンドの集中ポートフォリオは、これらの主要な保有銘柄のパフォーマンスが全体的なリターンに大きく影響することを意味します。

FCTEは長期投資に適していますか？

FCTEが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標とリスク許容度によって異なります。ファンドのアクティブな運用と、品質とトレンドの要素への注力は、S&P 500を上回ることを目指す投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、ファンドの0.85%という高い経費率と、わずか10銘柄の集中ポートフォリオは、長期的なリターンに影響を与える可能性があります。投資家は、ヘルスケアとテクノロジーにおけるファンドのセクター集中も考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FCTEは同様のETFとどのように比較されますか？

FCTEは、そのアクティブな運用と独自のFull-Cycle Trend（FCT）戦略によって差別化されています。多くの同様のETFはパッシブに運用されており、S&P 500のような広範な市場指数を追跡しています。FCTEの0.85%の経費率は、多くのパッシブ運用型ETFよりも高くなっていますが、他のアクティブ運用型ファンドと競合する可能性があります。AUMが2億8,000万ドルのFCTEは、多くの確立されたETFよりも規模が小さく、流動性に影響を与える可能性があります。ファンドの集中ポートフォリオも、より分散されたETFとは区別されます。

FCTEは配当を支払いますか？

2026年3月15日現在、SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。ファンドの投資戦略は、配当による収入の生成ではなく、株式の選択によるキャピタルゲインに重点を置いています。配当収入を求める投資家は、配当支払いに重点を置いた他のETFを検討することをお勧めします。