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LBO ETF — 保有銘柄と分析

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF（LBO）は、米国の公開されているプライベートエクイティ企業に焦点を当てた、アクティブに運用されるファンドです。約0.01億ドルの運用資産を持つLBOは、レバレッジ・ファイナンス・プロバイダー、バイアウト・ファーム、スポンサー、および資産運用会社への投資を目指しています。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ETF — 価格、保有銘柄、分析

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF（LBO）は、米国の公開されているプライベートエクイティ企業に焦点を当てた、アクティブに運用されるファンドです。約0.01億ドルの運用資産を持つLBOは、レバレッジ・ファイナンス・プロバイダー、バイアウト・ファーム、スポンサー、および資産運用会社への投資を目指しています。投資家にとって重要な考慮事項は、6.71%という高い経費率です。このファンドの主要な保有銘柄には、Ares Capital CorpとApollo Global Management Incが含まれており、金融サービスセクターへの集中を反映しています。

ETF概要

当ファンドは、アクティブ運用型のExchange Traded Fund（「ETF」）であり、通常の状況下では、米国の公開されているプライベートエクイティ企業の有価証券に、その純資産の少なくとも80％（投資目的のための借入金を含む）を投資することにより、その投資目標を達成することを目指しています。「上場プライベートエクイティ企業」とは、米国の国内証券取引所に上場され取引されているレバレッジ・ファイナンス・プロバイダー、バイアウト・ファーム、スポンサー、および資産運用会社（総称して「上場プライベートエクイティ企業」）と定義しています。当ファンドは非分散型です。
LBOは、公開取引されている企業を通じて、投資家にプライベートエクイティ市場へのエクスポージャーを提供するように設計されています。このファンドは、米国の公開されているプライベートエクイティ企業に純資産の少なくとも80％を投資することによって運営されており、レバレッジ・ファイナンス・プロバイダー、バイアウト・ファーム、スポンサー、および資産運用会社を包含しています。この集中型のアプローチは、流動的な取引所取引形式でプライベートエクイティセクターのパフォーマンスを捉えることを目的としています。このETFの主要な保有銘柄は、この戦略を反映しており、Ares Capital Corp（11.01％）、Apollo Global Management Inc（8.20％）、およびBlackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares（7.82％）に大きな割合が割り当てられています。このファンドのセクター配分は、金融サービス（97.3％）に大きく偏っており、工業（2.7％）への配分は少なくなっています。LBOは非分散型であり、分散型ETFと比較して、より少ない数の企業に投資を集中させています。この戦略は、プライベートエクイティスペースへのターゲットを絞ったエクスポージャーを求める投資家向けに設計されています。

リスク指標

LBOは、投資家が考慮すべきいくつかのリスク要因を示しています。このファンドの非分散型ステータスは、そのパフォーマンスが比較的少数の保有銘柄のパフォーマンスに密接に関連していることを意味し、集中リスクを高めています。金融サービスセクターへの大きな配分（97.3％）は、金利の変化、規制政策、および金融機関に影響を与える経済状況など、セクター固有のリスクにファンドをさらします。ベータ値が0.00（3年）であるため、ファンドは市場と比較して非常に低いボラティリティを示していますが、これは持続しない可能性があります。6.71％という高い経費率は、純利益を大幅に減少させ、他の株式ETFと比較してかなりの経費の引き下げを生み出します。投資家は、これらのリスクを投資目標およびリスク許容度と慎重に比較検討する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

経費率

6.71%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 97.3%
  • 資本財・サービス: 2.7%
  • 米国: 94.3%
  • カナダ: 3.2%
  • その他: 2.6%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

LBOとは何ですか？また、何を追跡しますか？

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF（LBO）は、米国の公開されているプライベートエクイティ企業への投資を目指す、アクティブに運用されるファンドです。レバレッジ・ファイナンス・プロバイダー、バイアウト・ファーム、スポンサー、および資産運用会社として分類される企業に焦点を当てています。このファンドは、公開取引されているエンティティを通じて、投資家にプライベートエクイティ市場へのエクスポージャーを提供することを目指しています。LBOは非分散型であり、このニッチ内の選択された企業グループに投資を集中させており、主要な保有銘柄にはAres Capital CorpとApollo Global Management Incが含まれています。

LBOの経費率はいくらですか？

LBOの経費率は6.71%です。これは、株式ETFの平均経費率である約0.44%よりも大幅に高くなっています。高い経費率は、投資家がファンドに投資した1,000ドルごとに年間67.10ドルを支払うことを意味します。この高いコストは、特に長期的には、ファンドの全体的なリターンに大きな影響を与える可能性があり、潜在的な投資家は慎重に検討する必要があります。

LBOの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、LBOの主要な保有銘柄には、Ares Capital Corp（ARCC）が11.01%、Apollo Global Management Inc（APO）が8.20%、Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares（BXSL）が7.82%含まれています。その他の重要な保有銘柄は、Hercules Capital Inc（HTGC）が7.14%、KKR & Co Inc Ordinary Shares（KKR）が7.11%です。これらの主要な保有銘柄は、ファンドの資産のかなりの部分を占めており、公開されているプライベートエクイティセクター内での集中投資戦略を反映しています。

LBOは長期投資に適していますか？

LBOが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、およびプライベートエクイティ市場の理解によって異なります。ファンドの6.71%という高い経費率は、長期的なリターンに大きな影響を与える可能性があります。その集中された保有銘柄と金融サービスセクターへの焦点も、特定のリスクをもたらします。このファンドは市場のユニークなセグメントへのエクスポージャーを提供しますが、潜在的な投資家はこれらの要因を慎重に比較検討し、自身の投資期間と目標を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

LBOは同様のETFとどのように比較されますか？

LBOは、より広範な株式ETFの状況の中で、公開されているプライベートエクイティ企業に焦点を当てていることで際立っています。その6.71%の経費率は、多くの広範な株式ETF、さらには一部の特殊な金融セクターETFよりもかなり高くなっています。AUMが0.01億ドルのLBOは、より確立されたETFと比較して比較的小さいです。そのアクティブな管理アプローチも、パッシブに管理されたインデックスファンドとは異なり、異なるパフォーマンス結果につながる可能性があります。

LBOは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF（LBO）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。インカムゲインを求める投資家は、配当金の支払い実績のある他のETFを検討する必要があるかもしれません。