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LOTI ETF — 保有銘柄と分析

Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）は、運用資産額が0.01億ドルのアクティブ運用型資産配分ファンドです。LOTIは、株式と債券のアロケーション全体でリスクを管理しながら、収入を生み出すことを目指しています。経費率は1.01%で、米国の大型株の高配当株式を組み合わせており、安定した需要と経常収益のある企業を重視し、多様な市場環境に対応するための柔軟性を提供するために、債券ETFおよび債券ファンドへの戦術的なアロケーションを行っています。

Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）は、運用資産額が0.01億ドルのアクティブ運用型資産配分ファンドです。LOTIは、株式と債券のアロケーション全体でリスクを管理しながら、収入を生み出すことを目指しています。経費率は1.01%で、米国の大型株の高配当株式を組み合わせており、安定した需要と経常収益のある企業を重視し、多様な市場環境に対応するための柔軟性を提供するために、債券ETFおよび債券ファンドへの戦術的なアロケーションを行っています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

LOTIは、米国の大型株の高配当株式と、固定収入への戦術的なアロケーションを組み合わせています。株式保有は、アドバイザーが景気後退に強いと考える企業、つまり、安定した需要、経常収益モデル、および経済サイクルへの感度が低い企業に集中しています。これらは通常、一貫した配当成長、収益の可視性、および強力なキャッシュフローの安定性を特徴とし、低い需要弾力性と高いスイッチングコストによって強化されています。株式は多くの場合、均等に加重されますが、アロケーションは市場の状況によって変化する可能性があります。このファンドは、主に企業および政府証券に投資するETFおよび債券ファンドを通じて、固定収入エクスポージャーでこの株式ベースを補完します。信用力とデュレーションは積極的に調整され、資産の最大20%はハイイールド債に利用できます。この二重構造により、さまざまな市場環境に対応する柔軟性が提供され、株式と債券のアロケーション全体でリスクを管理しながら収入を生み出すことを目指します。
LOTIは、配当を支払う米国の大型株と戦術的な固定収入アロケーションの組み合わせを通じて、収入を提供し、リスクを管理することを目指しています。株式部分は、安定した需要、経常収益モデル、および経済サイクルへの感度が低いことを特徴とする、景気後退に強いと見なされる企業に焦点を当てています。これらの企業は通常、一貫した配当成長、収益の可視性、および強力なキャッシュフローの安定性を示します。株式は多くの場合、均等に加重されますが、アロケーションは市場の状況に基づいて変化する可能性があります。このファンドは、主に企業および政府証券に投資するETFおよび債券ファンドを通じて、固定収入エクスポージャーでその株式ベースを補完します。信用力とデュレーションは積極的に調整され、資産の最大20%はハイイールド債に利用できます。上位保有銘柄には、JPMorgan Income ETF（JPIE）（7.59%）、PIMCO Multisector Bond Active ETF（PYLD）（6.65%）、TCW Flexible Income ETF（FLXR）（6.63%）が含まれます。この二重構造により、さまざまな市場環境に対応する柔軟性が提供されます。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

LOTIのリスクプロファイルは、そのアクティブな管理とアロケーション戦略の影響を受けます。このファンドの1.01%の経費率は、パッシブに管理されたETFよりも高く、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。このファンドは株式と固定収入の両方に投資しており、市場リスクと金利リスクにさらされています。このファンドの固定収入アロケーションには、より高い信用リスクを伴うハイイールド債へのエクスポージャーが含まれています。保有銘柄がわずか9銘柄であるLOTIは、集中リスクを示しています。このファンドのベータは過去3年間で0.00であり、市場と比較して非常に低いボラティリティを示していますが、これは異なる市場環境では持続しない可能性があります。投資家は、投資する前に、自身のリスク許容度と投資目標を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

1.01%

主要構成銘柄

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

LOTIとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）は、アクティブ運用型資産配分ファンドです。特定のインデックスを追跡するものではありません。代わりに、米国の大型株の高配当株式と、固定収入への戦術的なアロケーションを組み合わせています。株式保有は、安定した需要と経常収益モデルを持つ企業に焦点を当てています。固定収入エクスポージャーは、企業および政府証券に投資するETFおよび債券ファンドを通じて実現されます。LOTIは、株式と債券のアロケーション全体でリスクを管理しながら、収入を生み出すことを目指しています。

LOTIの経費率はいくらですか？

Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）の経費率は1.01%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、運営費をカバーするために年間101ドルが差し引かれることを意味します。戦術的な資産配分ETFの定義されたカテゴリー平均はありませんが、この経費率は、広範な市場インデックスを追跡する多くのパッシブに管理されたETFよりも高くなっています。投資家は、LOTIへの投資の全体的なコストを評価する際に、経費率を考慮する必要があります。

LOTIの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）の上位保有銘柄は、JPMorgan Income ETF（JPIE）（7.59%）、PIMCO Multisector Bond Active ETF（PYLD）（6.65%）、TCW Flexible Income ETF（FLXR）（6.63%）です。これらの保有銘柄は、ファンドの資産の大部分を占めており、固定収入ETFに焦点を当てていることを反映しています。このファンドは、上位アロケーションの一部として、Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF（VMBS）およびiShares Core US Aggregate Bond ETF（AGG）も保有しています。

LOTIは長期投資に適していますか？

LOTIが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。配当を支払う株式と戦術的な固定収入を組み合わせるというLOTIの戦略は、収入を提供し、リスクを管理することを目的としています。ファンドの経費率1.01%は、長期的なリターンに影響を与える可能性があるため、考慮する必要があります。ファンドのパフォーマンスは、そのアクティブな管理の成功と、その基礎となる保有銘柄のパフォーマンスに依存します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

LOTIは同様のETFとどのように比較されますか？

LOTIは、そのアクティブな管理と特定のアセットアロケーション戦略を通じて、他と差別化されています。多くのアセットアロケーションETFが存在しますが、LOTIは配当を支払う株式とアクティブに管理された固定収入ETFに焦点を当てています。その経費率1.01%は、一部のパッシブに管理された競合他社よりも高い場合があります。AUMが0.01億ドルのLOTIは、より確立されたアセットアロケーションETFの一部よりも小規模です。投資家は、LOTIの戦略、パフォーマンス、および手数料を他の同様のETFと比較して、自分のニーズに最適なものを判断する必要があります。

LOTIは配当を支払いますか？

最新の利用可能なデータによると、Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。ファンドの投資戦略は収入の創出に焦点を当てていますが、現在の配当利回りは、収入が再投資されているか、経費を相殺するために使用されている可能性があることを示唆しています。現在の収入を求めている投資家は、他の配当を支払うETFを検討することをお勧めします。