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MFUL ETF — 保有銘柄と分析

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、Mohr Fundsが運用するアセットアロケーションETFで、運用資産額は0.03億ドルです。2021年に開始されたMFULは、個別の株式証券とETFの組み合わせに投資し、さまざまな時価総額と信用格付けに及び、投資適格未満の債券も含まれます。主な特徴は、0.44のベータと、セクター全体のETFと個別株式の多様なポートフォリオに反映された保守的なアプローチですが、経費率は1.22％と比較的高いです。

Mindful Conservative ETF（MFUL）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、Mohr Fundsが運用するアセットアロケーションETFで、運用資産額は0.03億ドルです。2021年に開始されたMFULは、個別の株式証券とETFの組み合わせに投資し、さまざまな時価総額と信用格付けに及び、投資適格未満の債券も含まれます。主な特徴は、0.44のベータと、セクター全体のETFと個別株式の多様なポートフォリオに反映された保守的なアプローチですが、経費率は1.22％と比較的高いです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

このファンドは、市場の時価総額に関係なく個別の株式証券に投資し、転換社債や債券ETFを含むあらゆる時価総額の株式証券に投資するETFに投資します。ファンドのポートフォリオは、あらゆる時価総額、信用格付け、満期、または国の発行体の証券を保有する場合があります。債券には、投資適格未満の信用格付け（一般に「ジャンク債」信用格付けと呼ばれる）の証券が含まれる場合があります。
Mindful Conservative ETF（MFUL）は、個別の株式証券とETFに資産を配分することにより、保守的な投資アプローチを提供することを目指しています。このファンドは、転換社債や債券ETFを含む、時価総額に関係なく投資します。その戦略には、投資適格未満の債券を含む、あらゆる時価総額、信用格付け、満期、または国の発行体の証券を保有することが含まれます。ETFの主要な保有銘柄には、WisdomTree Floating Rate Treasury ETF（USFR）（13.37％）、State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF（BIL）（10.46％）、iShares Intermediate Govt/Crdt Bd ETF（GVI）（8.51％）が含まれます。このファンドは、iShares Core 80/20 Aggressive Allc ETF（AOA）やiShares Core 60/40 Balanced Allc ETF（AOR）などの他のアロケーションETFにも投資しています。セクター配分は多様で、エネルギー（13.7％）、テクノロジー（12.6％）、および一般産業（11.9％）へのエクスポージャーが大きくなっています。この多様化されたアプローチは、リスクを管理しながら成長と収入のバランスを提供することを目的としています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、投資家にとっていくつかのリスク要因があります。経費率が1.22％であるため、このファンドは他の多くのアセットアロケーションETFと比較してコストが高く、時間の経過とともにパフォーマンスが低下する可能性があります。セクター配分は、エネルギー（13.7％）、テクノロジー（12.6％）、および一般産業（11.9％）に集中しており、これらのセクターのパフォーマンスが低下した場合、ボラティリティが増加する可能性があります。ファンドのベータは0.44であり、市場全体と比較してボラティリティが低いことを示していますが、投資適格未満の債券を含めることで信用リスクが生じます。さらに、ファンドのAUMが0.03億ドルと比較的少ないため、流動性リスクが生じる可能性があります。投資家は、これらの要因を自身の許容リスクと投資目標に関連して慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

1.22%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • エネルギー: 13.7%
  • テクノロジー: 12.6%
  • 資本財・サービス: 11.9%
  • 生活必需品: 11.6%
  • 金融サービス: 11.4%
  • ヘルスケア: 11.3%
  • 景気循環消費財: 8.0%
  • コミュニケーションサービス: 7.0%
  • 公益事業: 6.1%
  • 素材: 3.5%
  • 不動産: 2.8%
  • 現金およびその他: 0.0%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.44

よくある質問

MFULとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、Mohr Fundsが提供するアクティブ運用のアセットアロケーションETFです。2021年11月に開始されたMFULは、個別の株式証券と他のETFの組み合わせに投資し、さまざまな時価総額と信用格付けへのエクスポージャーを提供します。このファンドの目的は、さまざまな資産クラスとセクターに分散することにより、保守的な投資アプローチを提供することです。その上位保有銘柄には、WisdomTree Floating Rate Treasury ETF（USFR）やState Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF（BIL）などのETFが含まれており、株式投資と債券投資の両方に重点を置いていることがわかります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

MFULの経費率はいくらですか？

Mindful Conservative ETF（MFUL）の経費率は1.22％です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、年間122ドルがファンドの運営費をカバーするために使用されることを意味します。アセットアロケーションETFの平均経費率（約0.44％）と比較して、MFULの経費率は大幅に高くなっています。この高い経費率は、特に長期的な投資期間にわたって、ファンドの全体的なリターンに影響を与える可能性があります。投資家は、他の同様のETFと比較してMFULを評価する際に、このコストを考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

MFULの主要な保有銘柄は何ですか？

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、分散されたポートフォリオを持ち、その主要な保有銘柄は債券と株式のETFの組み合わせを反映しています。2026-03-15の時点で、上位5つの保有銘柄は次のとおりです。1）WisdomTree Floating Rate Treasury ETF（USFR）が13.37％、2）State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF（BIL）が10.46％、3）iShares Intermediate Govt/Crdt Bd ETF（GVI）が8.51％、4）First Trust Morningstar Div Leaders ETF（FDL）が8.16％、5）iShares Core 80/20 Aggressive Allc ETF（AOA）が5.36％です。これらの保有銘柄は、分散化と資産クラスの組み合わせに焦点を当てた戦略を示しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

MFULは長期投資に適していますか？

Mindful Conservative ETF（MFUL）が長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の特定の財務目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。経費率が1.22％であるため、競合する多くのアセットアロケーションETFよりもコストが高く、長期的なリターンを損なう可能性があります。ファンドのベータは0.44であり、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示唆しており、これは保守的な投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、AUMが0.03億ドルと比較的少ないため、流動性の懸念が生じる可能性があります。投資家は、これらの要因を全体的な投資戦略の文脈で慎重に評価する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

MFULは同様のETFとどのように比較されますか？

Mindful Conservative ETF（MFUL）は、いくつかの要因に基づいて他のアセットアロケーションETFと比較できます。その経費率1.22％は、カテゴリー平均の0.44％よりも高く、リターンに影響を与える可能性があります。AUMが0.03億ドルのMFULは、確立された多くのアセットアロケーションETFよりも小さく、流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。戦略の面では、MFULは個別の株式とETFの両方に投資し、多様化されたアプローチを提供します。他の同様のETFは、ETFのみに焦点を当てているか、セクター配分が異なる場合があるため、投資家は特定の保有銘柄と投資戦略を比較して、ニーズに最適なものを判断する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

MFULは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、Mindful Conservative ETF（MFUL）の配当利回りは0.00％です。これは、ファンドが現在、配当の形で株主に収入を分配していないことを示しています。ファンドは配当を支払う株式とETFに投資していますが、ポートフォリオ全体の利回りはファンドの費用と投資戦略によって相殺される可能性があります。現在の収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。