SMLL ETF — 保有銘柄と分析

インデックスを追跡するパッシブETFとは異なり、SMLLはボトムアップ投資アプローチを採用し、競争優位性、強力なビジネスモデル、一貫したキャッシュフローに基づいて約30～80社を選択します。ファンドの投資ユニバースは、ラッセル2000指数に該当する企業で構成されています。2026-03-15の時点で、SMLLの運用資産額は0.01億ドルです。

これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、運営費を賄うために年間80ドルが差し引かれることを意味します。これにより、アクティブ運用と集中ポートフォリオへのアクセスが可能になりますが、これはパッシブ運用型の小型株ETFの平均経費率よりも高く、大幅に低くなる可能性があることに注意することが重要です。投資家は、この経費率が全体的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

8%、WillScot Mobile Mini Holdings Corp（WSC）が3.88%、Douglas Dynamics Inc（PLOW）が3.82%、Wintrust Financial Corp（WTFC）が3.73%です。これらの主要な保有銘柄は、ファンドの資産のかなりの部分を占めており、ファンドの集中投資アプローチを反映しています。投資家は、ファンドのエクスポージャーを理解するために、保有銘柄の完全なリストを定期的に確認する必要があります。

SMLLのアクティブ運用と集中ポートフォリオは、アウトパフォーマンスの可能性を提供しますが、より高いリスクも伴います。ファンドの経費率0.80%は、長期的なリターンに影響を与える可能性があります。投資家は、SMLLが長期的な投資目標と一致するかどうかを判断する前に、自身のリスク許容度、投資目標、および投資期間を評価する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

47銘柄を保有するSMLLは、より広範な小型株ETFよりも焦点を絞ったアプローチをとっています。経費率0.80%は、多くのパッシブ小型株ETFよりも高くなっています。2026-03-15の時点で、SMLLのAUMは0.01億ドルであり、多くの確立された小型株ETFよりも小規模です。

インカムゲインを求める投資家は、配当金の支払い実績のある他のETFを検討する必要があるかもしれません。ファンドの焦点は、アクティブな株式選択によるキャピタルゲインです。