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SSFI ETF — 保有銘柄と分析

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クイックアンサー

Day Haganが運用するDay Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF（SSFI）は、債券ETFです。経費率は0.76%、AUMは3,600万ドル、設定は2021年です。

データソース: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Day Haganが運用するDay Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF（SSFI）は、債券ETFです。経費率は0.76%、AUMは3,600万ドル、設定は2021年です。

ETF概要

当ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」とみなされており、通常の市場環境下では、債券カテゴリーに投資する独立系の債券上場投資信託に主に投資することにより、その投資目標を達成しようとします。通常の市場環境下では、当ファンドは、基礎となるファンドを通じて間接的に、その純資産の少なくとも80％に、投資目的のための借入金を加えた額を、債券およびそのような証券と同様の経済的特性を有するデリバティブおよびその他の手段に投資します。当ファンドは、分散投資されていません。
当ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」とみなされており、通常の市場環境下では、債券カテゴリーに投資する独立系の債券上場投資信託に主に投資することにより、その投資目標を達成しようとします。通常の市場環境下では、当ファンドは、基礎となるファンドを通じて間接的に、その純資産の少なくとも80％に、投資目的のための借入金を加えた額を、債券およびそのような証券と同様の経済的特性を有するデリバティブおよびその他の手段に投資します。当ファンドは、分散投資されていません。Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFは、債券市場へのエクスポージャーを提供します。上位3つの保有銘柄が資産の54.6%を占めており、単一銘柄への集中度が高いことを示しています。

リスク指標

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFは、少数の保有銘柄のパフォーマンスが悪ければリターンに大きな影響を与える可能性がある、高い集中リスクを生み出しています。上位3つの保有銘柄がポートフォリオの54.6%を占めており、集中リスクをもたらしています。金融サービスへの配分が大きいため（100.0%）、セクター特有の景気後退がパフォーマンスに不均衡な影響を与える可能性があります。0.76%の経費率は平均を上回っており、長期的にネットリターンを減少させます。資産が3,600万ドルのため、当ファンドは流動性の制約とより広い売買気配に直面する可能性があります。

経費率

0.76%

SSFIは何を保有していますか？

銘柄比率
State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS)18.83%
State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB)18.64%
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI)17.14%
State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF (SPBO)10.09%
State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF (FLRN)9.51%
State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL)7.12%
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)6.44%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB)6.35%
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)5.88%

ファンドはどのように配分されていますか？

セクター比率
金融サービス100.0%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.92

よくある質問

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)とは何ですか？

当ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」とみなされており、通常の市場環境下では、債券カテゴリーに投資する独立系の債券上場投資信託に主に投資することにより、その投資目標を達成しようとします。

通常の市場環境下では、3,600万ドルの運用資産を持つ、そのカテゴリーのファンドです。

SSFIの経費率はいくらですか？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFの経費率は0.76%で、債券ETFとしては平均よりも高いとみなされます。

これは、10,000ドル投資するごとに、年間手数料が約76ドルになることを意味します。他の条件がすべて同じであれば、一般的に経費率が低いほど、長期的なリターンは向上します。

SSFIの主な保有銘柄は何ですか？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFの3つの最大のポジションは、State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS, 18.8%)、State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB, 18.6%)、State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI, 17.1%)です。これら上位3つの保有銘柄を合わせると、ファンドの54.6%を占めます。当ファンドは集中ポートフォリオです。

SSFIはどのくらいの期間運用されていますか？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFは2021年に開始され、5年になります。

投資家が評価するための数年間の運用実績があります。Day Haganによって管理されています。

SSFIの現在のNAVはいくらですか？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFの純資産価値（NAV）は、1株あたり約21.70ドルです。

NAVは、ファンドの基礎となる資産から負債を差し引いた1株あたりの価値を表します。市場価格は、取引時間中の需給のダイナミクスにより、NAVとわずかに異なる場合があります。

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