情報提供のみを目的としています。投資助言ではありません。
SWIMはLatham Group, Inc.を表し、株価$6.33（時価総額$743M）の産業企業です。 この株式はStock Expert AIの定量スコアリングモデルに基づき55/100、中程度の評価です。
Latham Group, Inc.は、埋め込み式住宅用スイミングプールおよび関連製品の大手設計、製造、販売業者です。同社は、北米、オーストラリア、ニュージーランドで事業を展開しています。
MoonshotScoreは、透明性の高い0〜100の評価です。米国上場の普通株は、事業の質、財務の安全性、バリュエーション、成長の持続性、モメンタムという5つの柱でセクター内の同業他社と比較して評価され、ETF、OTC、外国上場銘柄は従来型の9シグナルモデルを使用します。金融アドバイスではなく、学習とより深いデューデリジェンスのために構築されています。 方法論
企業概要
概要：
Latham Group, Inc.は、埋め込み式住宅用スイミングプール、カバー、ライナーの設計、製造、販売を専門としています。
北米、オーストラリア、ニュージーランドで事業を展開するLathamは、包括的な製品ポートフォリオと建設部門における確立された市場での存在感によって際立っていますが、利益率は比較的低い1.5%です。
SWIMは何をしている会社ですか？
ニューヨーク州レイサムに本社を置くLatham Group, Inc.は、住宅用スイミングプール業界の著名な企業です。
2018年にLatham Topco, Inc.として設立され、2021年3月にLatham Group, Inc.に社名を変更しました。Lathamは、埋め込み式住宅用スイミングプール、プールカバー、プールライナーの包括的な範囲を設計、製造、販売しています。同社の製品は、高品質で耐久性があり、美的にも美しいスイミングプールソリューションで屋外リビングスペースを強化しようとしている住宅所有者に対応しています。 同社の地理的なフットプリントは、北米、オーストラリア、ニュージーランドに及び、さまざまな好みや気候を持つ多様な顧客ベースにサービスを提供できます。Lathamの製品ポートフォリオには、さまざまなプールのスタイル、サイズ、素材、および安全性とエネルギー効率を向上させるように設計されたプールカバーや、プールの外観と寿命を向上させるライナーなど、さまざまな補完製品が含まれています。 Lathamの競争上のポジショニングは、確立されたブランドの評判、広範な流通ネットワーク、およびイノベーションと製品開発への注力に基づいて構築されています。同社は、顧客の進化するニーズを満たし、市場でのリーダーシップの地位を維持するために、製品の提供と製造プロセスを継続的に改善するよう努めています。
SWIMの投資テーゼとは？
SWIMはどの業界で事業を展開していますか？
Latham Group, Inc.は、建設業界で事業を展開しており、特に住宅用スイミングプール市場に焦点を当てています。この市場は、住宅着工、消費者支出、気候条件などの要因の影響を受けます。
業界は、大規模で確立されたプレーヤーと、小規模な地域企業の混合によって特徴付けられます。Lathamの競争上の優位性は、確立されたブランドの評判、広範な流通ネットワーク、および包括的な製品ポートフォリオにあります。屋外リビングスペースの需要の増加と可処分所得の増加により、市場は今後数年間で緩やかな成長を遂げると予想されています。
SWIMの成長機会は何ですか？
- 隣接する製品カテゴリへの拡大：Lathamは、既存の流通ネットワークとブランドの評判を活用して、屋外家具、プールアクセサリー、造園資材などの隣接する製品カテゴリに拡大できます。これにより、同社は消費者の屋外リビング予算のより大きなシェアを獲得し、増分収益の成長を促進できます。屋外家具およびアクセサリーの市場は、年間数十億ドルの価値があると推定されており、Lathamにとって大きな機会となっています。
- 地理的拡大：Lathamはすでに北米、オーストラリア、ニュージーランドで事業を展開していますが、ヨーロッパや南米などの他の地理的市場に拡大する機会があります。これらの市場では、可処分所得の増加と屋外リビングスペースへの欲求により、住宅用スイミングプールおよび関連製品の需要が高まっています。これらの市場への拡大が成功すれば、Lathamの収益と市場シェアが大幅に増加します。
- 製品イノベーション：Lathamは、研究開発に投資して、顧客の進化するニーズを満たす革新的な新製品を開発できます。これには、スマートプールテクノロジー、エネルギー効率の高いプールシステム、環境に優しいプール素材が含まれます。製品イノベーションの面で時代の先を行くことで、Lathamは競合他社との差別化を図り、新しい顧客を引き付けることができます。スマートプールテクノロジーの市場は、今後数年間で急速に成長すると予想されています。
- 戦略的買収：Lathamは、スイミングプール業界の中小企業の戦略的買収を追求して、製品ポートフォリオ、地理的範囲、および顧客ベースを拡大できます。これにより、同社は新しい市場やテクノロジーに迅速にアクセスできるだけでなく、競争を排除することもできます。スイミングプール業界には、Lathamにとって魅力的な買収対象となる中小企業が多数あります。
- マーケティングとブランディングの強化：Lathamは、ブランド認知度を高め、売上を促進するために、マーケティングとブランディングの強化に投資できます。これには、ターゲットを絞った広告キャンペーン、ソーシャルメディアマーケティング、住宅建設業者や造園業者とのパートナーシップが含まれます。ブランドの評判を強化し、市場での認知度を高めることで、Lathamは新しい顧客を引き付け、既存の顧客を維持できます。強力なブランドは、競争の激しいスイミングプール業界で貴重な資産です。
- $743M$743Mの時価総額は、市場におけるLathamの現在の評価を反映しています。
- 75.18のP/Eレシオは、収益と比較してプレミアムな評価を示しています。
- 28.5%の粗利益は、同社の生産コスト管理能力を示しています。
- 1.5%の利益率は、運用効率の改善の可能性のある領域を強調しています。
- 1.75のベータ値は、市場全体と比較してボラティリティが高いことを示唆しています。
SWIMはどのような製品・サービスを提供していますか？
- 埋め込み式住宅用スイミングプールを設計します。
- 埋め込み式住宅用スイミングプールを製造します。
- 埋め込み式住宅用スイミングプールを販売します。
- プールカバーのポートフォリオを提供します。
- プールライナーを提供します。
- 北米、オーストラリア、ニュージーランドの顧客にサービスを提供します。
SWIMはどのように収益を上げていますか？
- 埋め込み式スイミングプールおよび関連製品を設計および製造します。
- ディーラーおよびディストリビューターのネットワークを通じて製品を販売します。
- プール、カバー、ライナーの販売から収益を生み出します。
- 住宅顧客に焦点を当てています。
- 埋め込み式スイミングプールの設置を検討している住宅所有者。
- 住宅建設会社。
- プールディーラーおよびディストリビューター。
- 北米、オーストラリア、ニュージーランドの顧客。
- 埋め込み式スイミングプール市場における確立されたブランドの評判。
- 北米、オーストラリア、ニュージーランドにわたる広範な流通ネットワーク。
- プール、カバー、ライナーを含む包括的な製品ポートフォリオ。
- イノベーションと製品開発への注力。
SWIMの株価を押し上げる要因は何ですか？
- Upcoming: ヨーロッパおよび南米の新しい地理的市場への潜在的な拡大。
- Ongoing: 製品の革新とスマートプール技術の開発への継続的な注力。
- Ongoing: 販売を促進するための住宅建設業者および造園業者との戦略的パートナーシップ。
- Ongoing: ブランド認知度と顧客エンゲージメントを高めるためのマーケティングイニシアチブ。
SWIMの主なリスクは何ですか？
- Potential: プールのような裁量的な品目への消費者の支出に影響を与える景気後退。
- Potential: 他のプールメーカーおよび販売業者からの競争激化。
- Ongoing: 生産コストに影響を与える原材料価格の変動。
- Potential: プールの設置要件に影響を与える建築基準および規制の変更。
- Ongoing: 収益性と収益に影響を与えるスイミングプール市場の季節性。
SWIMの主な強みは何ですか？
- 確立されたブランドの評判。
- 広範な流通ネットワーク。
- 包括的な製品ポートフォリオ。
- 地理的な多様化。
SWIMの弱みは何ですか？
- 比較的低い利益率。
- 高いP/Eレシオ。
- より高いボラティリティを示す高いベータ。
- 住宅市場の状況への依存。
SWIMにはどのような機会がありますか？
- 新しい地理的市場への拡大。
- 革新的な製品の導入。
- 戦略的買収。
- アウトドアリビング市場の成長。
会社概要
- CEO: Sean Gaad
- 本社所在地: Latham, NY, US
- 従業員数: 1,800
- 上場年: 2021
AIインサイト
SWIMの競合他社は誰ですか？
SWIM を価格・時価総額・当社のAI MoonshotScoreで8社の同業他社と比較します。
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| POOL Pool Corporation | $175.76 | -1.21% | $6.41B | 71 |
| MAS Masco Corporation | $67.64 | -2.51% | $13.3B | 81 |
| APOG Apogee Enterprises, Inc. | $37.44 | -0.24% | $781M | 81 |
| LPUSF Tyman plc | $3.31 | — | $645M | 42 |
| JBI Janus International Group, Inc. | $4.57 | -1.72% | $623M | 74 |
| BXC BlueLinx Holdings Inc. | $79.75 | -0.40% | $621M | 63 |
| NX Quanex Building Products Corporation | $21.09 | -3.48% | $969M | 66 |
| NRTZF Noritz Corporation | $11.47 | — | $525M | 47 |
AIスコア提供：Stock Expert AI · 価格データ：FMP / Yahoo Finance
財務
ファンダメンタルズ概要
FMP財務データと定量的分析に基づく · FY 2025
アナリストのコンセンサス
コンセンサス目標株価: $10.64 (2026年9月5日)上昇余地: +68.1%
Financial Modeling Prep が集計したSWIMに関する買い/中立/売り推奨。
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リーダーシップ
CEO: Sean Gadd
よくある質問
Latham Group, Inc. は何をしていますか？
Latham Group, Inc. は、埋め込み式の住宅用スイミングプールおよびプールカバーやライナーなどの関連製品を設計、製造、販売しています。
同社は北米、オーストラリア、ニュージーランドで事業を展開し、住宅所有者および住宅建設会社にサービスを提供しています。Latham のビジネスモデルは、ディーラーおよび販売業者のネットワークを通じて、高品質で耐久性があり、審美的に優れたスイミングプールソリューションを提供することを中心に展開しています。彼らの焦点は、包括的なプールオプションとアクセサリーで屋外のリビングスペースを強化することです。
アナリストは SWIM 株について何と言っていますか？
SWIM 株に関するアナリストのコンセンサスはまちまちであり、住宅用スイミングプール市場における同社の独自の地位を反映しています。
75.18 の P/E 比率などの主要なバリュエーション指標は、収益と比較してプレミアムなバリュエーションを示唆しています。成長の考慮事項には、新しい市場への潜在的な拡大と製品の革新が含まれます。ただし、景気後退や競争激化などのリスクも要因です。投資家は、SWIM に投資する前に、独自のデューデリジェンスを実施し、リスク許容度を検討する必要があります。
SWIM の主なリスクは何ですか？
Latham Group, Inc. の主なリスクには、スイミングプールのような裁量的な品目への消費者の支出に影響を与える景気後退、他のプールメーカーおよび販売業者からの競争激化、生産コストに影響を与…
える原材料価格の変動、プールの設置要件に影響を与える建築基準および規制の変更、収益性と収益に影響を与えるスイミングプール市場の季節性が含まれます。これらの要因は、Latham の財務実績と市場での地位に悪影響を与える可能性があります。
免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
データは情報提供のみを目的として提供されています。