12 analistin medyan hedefi $565[FMP target], hisse $727, -%22.3 yukarı potansiyel. Q2 +%16.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%11.1 hareket etti.
B = MoonshotScore 64[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $3.5B[FMP est], EPS $5.04[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%16.8 beat[FMP] ama hisse +%11.1 D+1[FMP D+1]. Gianluca Romano Q2 earnings call'da $161.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Gianluca Romano capex transcript].
İzleme Listesi
March Quarter Guidance
march_quarter_guidance
Seagate, güçlü talep ortamı sayesinde Mart çeyreği için gelir beklentisini 2,9 milyar dolar olarak açıkladı.
"Mart çeyreği gelirinin 2,9 milyar dolar aralığında olmasını bekliyoruz, artı veya eksi 100 milyon dolar, bu da bir orta nokta olarak %34'lük bir yıllık iyileşmeyi temsil ediyor."
— Gianluca Romano · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Gross Margin Expansion
gross_margin_expansion
Seagate'in brüt kar marjı, fiyatlandırma stratejisinin uygulanması ve yüksek kapasiteli sürücülerin artan payı sayesinde %42,2'ye yükseldi.
"Önceki dönemin %40,1'inden Aralık çeyreğinde %42,2'ye yükselen non-GAAP brüt kar marjı genişledi."
— Gianluca Romano · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Nearline Capacity Allocation
nearline_capacity_allocation
Seagate'in nearline kapasitesi takvim yılı 2026 için tamamen tahsis edilmiş durumda ve 2027'nin ilk yarısı için sipariş almaya başlayacaklar.
"Nearline kapasitemiz takvim yılı 2026 için tamamen tahsis edilmiş durumda ve önümüzdeki aylarda takvim yılı 2027'nin ilk yarısı için sipariş almaya başlamayı bekliyoruz."
— William Mosley · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Datacenter Demand
datacenter_demand
Veri merkezi pazarının sevkiyat hacminin %87'sini oluşturduğu ve bulut ve kurumsal müşterilerin daha yüksek kapasiteli sürücülere geçiş yaptığı belirtildi.
"Veri merkezi pazarı, küresel bulut müşterilerinden gelen devam eden talep ivmesi ve kurumsal OEM pazarlarındaki sıralı büyüme ile desteklenen sevkiyat hacmimizin %87'sini oluşturdu."
— Gianluca Romano · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Record Breaking Quarter
record_breaking_quarter
Seagate, neredeyse tüm pazarlarda gelir artışıyla desteklenen rekor kıran bir çeyrek geçirdi.
"Seagate, takvim yılını 2025'i neredeyse tüm pazarlarda gelir artışıyla desteklenen rekor kıran bir çeyrekle kapattı."
— William Mosley · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Hamr Shipments
hamr_shipments
Seagate'in HAMR sevkiyatları artmaya devam ederek çeyrekte 1,5 milyon adedi aştı.
"Ve yıl sonuna kadar, üç aylık HAMR sevkiyatları 1,5 milyon adedi aştı ve artmaya devam etti."
— William Mosley · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (27 Ocak 2026): EPS $4.10 vs $3.51 est[FMP], +%16.8 beat. D+1 hareketi: +%11.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $4.10 vs $3.51 beat[FMP], hisse +%11.1 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $161.0M[FMP cashflow]. Gianluca Romano Q2 transcript: "We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."[Gianluca Romano transcript]. Q2 op margin %32.1[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Aralık çeyreği için sermaye harcamalarına 116 milyon dolar yatırım yaptık veya gelirin kabaca %4'ü."
— Gianluca Romano, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ocak 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $5.04[FMP], CapEx eşiği "$161.0M altı"[Gianluca Romano]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu STX (STX) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.