AIVL ETF — Portföy ve Analiz

%0,38'lik bir gider oranıyla AIVL, yapay zeka odaklı hisse senedi seçim süreci sayesinde pasif olarak yönetilen değer fonlarından farklılaşarak yaklaşık 104 adetlik yoğunlaştırılmış bir portföye erişim sunar.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL), yönetimi altında 0,38 milyar dolarlık varlığa sahip, aktif olarak yönetilen bir ABD Hisse Senedi ETF'sidir. AIVL, tescilli, kantitatif bir AI modeli kullanarak ABD hisse senedi piyasasındaki değer hisselerini belirlemeye çalışır. %0,38'lik bir gider oranıyla AIVL, yapay zeka odaklı hisse senedi seçim süreci sayesinde pasif olarak yönetilen değer fonlarından farklılaşarak yaklaşık 104 adetlik yoğunlaştırılmış bir portföye erişim sunar. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

Fon aktif olarak yönetilir ve öncelikle Alt Danışman tarafından geliştirilen tescilli, kantitatif bir AI modelinin seçim sonuçlarına göre değer özellikleri sergileyen ABD hisse senetlerinden seçilen hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yapmayı amaçlar. Normalde net varlıklarının en az %80'ini ABD'de kurulmuş, ABD'de ana iş yeri bulunan veya esas olarak bir ABD borsasında işlem gören şirketlerin menkul kıymetlerine yatıracaktır. Fon çeşitlendirilmemiştir.

AIVL, ABD hisse senedi piyasasında değer arayan ancak modern, AI odaklı bir yaklaşımla yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fon, değerinin altında olduğu düşünülen şirketleri belirlemek için tescilli bir AI modeli kullanan aktif bir yönetim stratejisi kullanır. Bu yaklaşım, AIVL'yi standart finansal ölçütlere dayanan geleneksel değer ETF'lerinden ayırır. Fon, varlıklarının en az %80'ini ABD merkezli şirketlere yatırır. AIVL'nin en büyük holdingleri arasında Comcast Corp Class A (3.39%), Teledyne Technologies Inc (3.32%) ve Bank of America Corp (3.30%) gibi şirketler bulunmaktadır. Sektör tahsisi çeşitlidir ve Teknoloji (%17.3), Sanayi (%16.4) ve Finansal Hizmetler'e (%16.4) önemli ölçüde yatırım yapılmıştır. AI modeli, gelişen piyasa koşullarına ve şirket temellerine göre portföyü dinamik olarak ayarlamayı amaçlar ve bu da daha statik değer odaklı ETF'lere kıyasla farklı sektör ve hisse senedi tahsislerine yol açabilir. Fon çeşitlendirilmemiştir, bu da varlıklarının önemli bir bölümünü daha az sayıda ihraççıya yatırabileceği anlamına gelir ve bu da riski ve oynaklığı potansiyel olarak artırır.

Risk Metrikleri

AIVL'nin aktif yönetimi ve AI odaklı hisse senedi seçimi, pasif olarak yönetilen değer ETF'lerine kıyasla farklı bir risk profili sunar. Fonun çeşitlendirilmemiş statüsü, performansının en büyük holdinglerinin performansına daha duyarlı olduğu anlamına gelir. Sektör yoğunlaşması, özellikle Teknoloji, Sanayi ve Finansal Hizmetler'deki yoğunlaşma, fonu sektöre özgü risklere maruz bırakabilir. 0,83'lük bir beta ile AIVL, tarihsel olarak genel piyasadan daha düşük oynaklık göstermiştir. %0,38'lik gider oranı, özellikle düşük getiri dönemlerinde performansı olumsuz etkileyecektir; bu, aktif yönetimin potansiyel faydaları bağlamında değerlendirilmelidir. Yatırımcılar, AI odaklı hisse senedi seçimiyle ilişkili riskleri ve model hataları potansiyelini dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.38%

AIVL hangi varlıkları tutuyor?

Varlık	Ağırlık
Comcast Corp Class A (CMCSA)	3.39%
Teledyne Technologies Inc (TDY)	3.32%
Bank of America Corp (BAC)	3.30%
Procter & Gamble Co (PG)	3.29%
NiSource Inc (NI)	3.19%
Medtronic PLC (MDT)	3.15%
Intercontinental Exchange Inc (ICE)	3.04%
U.S. Bancorp (USB)	2.95%
Honeywell International Inc (HON)	2.86%
Fortive Corp (FTV)	2.80%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Teknoloji	17.3%
Sanayi	16.4%
Finansal Hizmetler	16.4%
Kamu Hizmetleri	9.3%
Sağlık Hizmetleri	9.0%
Temel Tüketim	8.4%
Temel Malzemeler	5.5%
İletişim Hizmetleri	4.7%
Döngüsel Tüketim	4.3%
Nakit ve Diğerleri	3.7%
Enerji	3.5%
Gayrimenkul	1.5%

Ülke	Ağırlık
Amerika Birleşik Devletleri	91.6%
İrlanda	3.7%
Birleşik Krallık	1.9%
Kanada	1.2%
Brezilya	0.8%
Hollanda	0.5%
Diğer	0.3%

Temettü Verimi

0.00%

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — %0.28 gider oranı
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — %0.40 gider oranı
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — %0.38 gider oranı
Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — %0.30 gider oranı
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — %0.30 gider oranı
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) — %0.35 gider oranı
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) — %0.21 gider oranı
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) — %0.24 gider oranı

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0.58 gider oranı
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0.58 gider oranı
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0.58 gider oranı
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) (ABD Hisse Senedi) — %0.28 gider oranı
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (ABD Hisse Senedi) — %0.38 gider oranı
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0.58 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.83

Sorular & Cevaplar

AIVL nedir ve neyi takip eder?

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL), tescilli, kantitatif bir AI modeli tarafından belirlenen değer özelliklerine sahip ABD hisse senetlerine yatırım yapmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir ETF'dir.

Fon, hisse senetlerini seçmek için yapay zekadan yararlanarak geleneksel değer stratejilerinden daha iyi performans göstermeyi amaçlar.

AIVL'nin gider oranı nedir?

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) için gider oranı %0,38'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için işletme giderlerini karşılamak üzere yıllık 38 $ kesildiği anlamına gelir.

%0,38 son derece yüksek olarak kabul edilmese de, fonun potansiyel getirilerini değerlendirirken bu maliyeti dikkate almak önemlidir. Gider oranı, genellikle %0,75'i aşabilen aktif olarak yönetilen ETF'ler için ortalama gider oranından daha düşüktür, ancak pasif olarak yönetilen değer ETF'lerinden daha yüksektir.

AIVL'nin en büyük holdingleri nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL)'nin en büyük holdingleri arasında %3,39 ile Comcast Corp Class A (CMCSA), %3,32 ile Teledyne Technologies Inc (TDY) ve %3,30 ile Bank of America Corp (BAC) bulunmaktadır.

Procter & Gamble Co (PG) portföyün %3,29'unu ve NiSource Inc (NI) %3,19'unu oluşturmaktadır.

AIVL uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

AIVL'nin uzun vadeli uygun bir yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının bireysel koşullarına, risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır.

AIVL, bir AI modeli tarafından değer hisse senetleri olarak tanımlanan ABD hisse senetlerine erişim sunar ve bu da çeşitlendirme ve potansiyel uzun vadeli büyüme sağlayabilir. Fonun %0,38'lik gider oranı, uzun vadeli getiri beklentilerine dahil edilmelidir.

AIVL benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

AIVL, aktif yönetimi ve AI odaklı hisse senedi seçim süreci aracılığıyla kendisini diğer değer ETF'lerinden ayırır. Birçok değer ETF'si pasif olarak yönetilir ve geleneksel değer endekslerini takip eder.

AIVL'nin %0,38'lik gider oranı, diğer aktif olarak yönetilen ETF'lerle rekabetçidir, ancak birçok pasif olarak yönetilen değer ETF'sinden daha yüksektir.

AIVL temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL)'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Temettü geliri arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler.

Fonun odak noktası, temettüler yoluyla gelir elde etmekten ziyade, öncelikle AI odaklı değer yatırım stratejisi yoluyla sermaye kazancıdır. Yatırımcılar, temettü dağıtımları hakkında en güncel bilgiler için fonun prospektüsüne başvurmalıdır.