Invesco Taxable Municipal Bond ETF (Fon), ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon normalde toplam varlıklarının en az %80'ini Endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks, ABD eyaletleri ve bölgeleri ile bunların ABD pazarındaki siyasi alt bölümleri tarafından kamuya açık olarak ihraç edilen ABD doları cinsinden vergilendirilebilir belediye borcunun performansını izlemek üzere tasarlanmıştır. Fon, Endeksteki tüm menkul kıymetleri satın almaz; bunun yerine Fon, yatırım hedefine ulaşmak için bir "örnekleme" metodolojisi kullanır. Fon ve Endeks aylık olarak yeniden dengelenir ve yeniden yapılandırılır. 08/31/2025 itibarıyla Fon, 165 fon üzerinden 4 yıldız genel derecelendirmesine sahipti ve 3, 5 ve 10 yıllık dönemler için sırasıyla 165 fon üzerinden 5 yıldız, 158 fon üzerinden 2 yıldız ve 115 fon üzerinden 5 yıldız olarak derecelendirildi. Kaynak: Morningstar Inc. Derecelendirmeler, bir fonun aylık performansındaki değişimi hesaba katan, aşağı yönlü değişikliklere daha fazla önem veren ve tutarlı performansı ödüllendiren riske göre ayarlanmış bir getiri ölçüsüne dayanmaktadır. Açık uçlu yatırım fonları ve borsa yatırım fonları, karşılaştırma amacıyla tek bir popülasyon olarak kabul edilir. Derecelendirmeler, en az üç yıllık geçmişe sahip fonlar için hesaplanır. Genel derecelendirme, satış ücretleri hariç ve ücretler ve masraflar dahil olmak üzere üç, beş ve 10 yıllık derecelendirme ölçütlerinin ağırlıklı ortalamasından elde edilir. ©2025 Morningstar Inc. Tüm hakları saklıdır. Burada yer alan bilgiler Morningstar ve/veya içerik sağlayıcılarına aittir. Kopyalanamaz veya dağıtılamaz ve doğru, eksiksiz veya zamanında olduğu garanti edilmez. Ne Morningstar ne de içerik sağlayıcıları, bu bilgilerin herhangi bir kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bir kategorideki fonların ilk %10'u beş yıldız, sonraki %22,5'i dört yıldız, sonraki %35'i üç yıldız, sonraki %22,5'i iki yıldız ve son %10'u bir yıldız alır. Derecelendirmeler aylık olarak değişebilir. Ücretlerden feragat edilmemiş ve/veya masraflar şu anda veya geçmişte geri ödenmemiş olsaydı, Morningstar derecelendirmesi daha düşük olurdu. Diğer hisse sınıflarının derecelendirmeleri, farklı performans özellikleri nedeniyle farklılık gösterebilir.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB), ABD eyaletleri, bölgeleri ve bunların siyasi alt bölümleri tarafından ihraç edilen ABD doları cinsinden vergilendirilebilir belediye borcunu içeren ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index'in performansını izlemeyi amaçlamaktadır. BAB, bir örnekleme metodolojisi kullanır, yani endeksin tüm menkul kıymetlerine değil, daha ziyade temsili bir seçime yatırım yapar. Bu yaklaşım, endeksin genel özelliklerini ve performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Fonun önemli bir kısmı, %95,8'i Nakit ve Diğerlerine, %4,0'ı Finansal Hizmetlere ve küçük tahsisler Tüketici Döngüsel ve Teknoloji sektörlerine ayrılmıştır. Fonun en büyük holdingi %1,51 ile Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX)'dir. BAB aylık olarak yeniden dengelenir ve yeniden yapılandırılır. Bu ETF, ABD merkezli ihraççılara odaklanarak vergilendirilebilir belediye tahvil piyasasına erişim arayan yatırımcılar için uygun olabilir.