DEFA ETF — Portföy ve Analiz

0,01 milyar dolarlık AUM ve %0,35'lik gider oranıyla DEFA, yatırımcılara potansiyel olarak daha az volatil uluslararası hisse senedi yatırımı sağlamayı amaçlamaktadır.

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA), ABD doları dalgalanmalarına karşı dinamik olarak korunurken uluslararası hisse senetlerine maruz kalma olanağı sunarak MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index'in yatırım sonuçlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. 0,01 milyar dolarlık AUM ve %0,35'lik gider oranıyla DEFA, yatırımcılara potansiyel olarak daha az volatil uluslararası hisse senedi yatırımı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun uyarlanabilir hedge stratejisi, para birimi hareketlerinin getiriler üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayarak, onu hedge edilmemiş uluslararası hisse senedi ETF'lerinden ayırır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

Yatırım, MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index'in yatırım sonuçlarını izlemeyi amaçlamaktadır. Fon genellikle varlıklarının en az %80'ini endeksin bileşen menkul kıymetlerine ve diğer araçlarına ve endeksin bileşen menkul kıymetleriyle önemli ölçüde aynı ekonomik özelliklere sahip yatırımlara yatıracaktır. Endeks, dayanak endekse dahil edilen menkul kıymetlerin yabancı para birimi riskinin ABD dolarına karşı dinamik olarak hedge edildiği uluslararası hisse senedi performansı için bir hisse senedi kıyaslamasıdır.

DEFA, MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index'i kopyalamayı, para birimi riskini azaltırken ABD ve Kanada hariç gelişmiş piyasa hisse senetlerine maruz kalma sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, varlıklarının en az %80'ini endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatırır. Para birimi riskini uyarlanabilir bir şekilde hedge ederek DEFA, ABD doları ile dayanak menkul kıymetlerin para birimleri arasındaki dalgalanmaların etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, para birimi hareketleriyle ilişkili tam volatilite olmadan uluslararası hisse senedi maruziyeti arayan yatırımcılar için cazip olabilir. ETF'nin en büyük holdingleri arasında Nestle SA (%2,12), ASML Holding NV (%1,85) ve Roche Holding AG (%1,58) bulunmaktadır. Sektör tahsisleri çeşitlidir ve Finansal Hizmetler (%16,7), Sanayi (%15,1) ve Sağlık Hizmetleri'ne (%13,0) önemli ölçüde maruz kalmaktadır. DEFA, para birimi risk yönetimine odaklanan uluslararası çeşitlendirme arayan yatırımcılar için uygun olabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

DEFA'nın risk profili, uluslararası hisse senedi maruziyetinden ve para birimi hedge stratejisinden etkilenir. Uyarlanabilir hedge, para birimi riskini azaltmayı amaçlarken, bunu tamamen ortadan kaldırmaz ve hedge sürecinin kendisi karmaşıklıklar ve maliyetler getirebilir. Fonun 0,91'lik betası (3Y), daha geniş piyasadan biraz daha az volatil olduğunu göstermektedir. Finansal Hizmetler'de yaklaşık %16,7 ve Sanayi'de %15,1 ile sektör yoğunlaşması, fonu sektöre özgü risklere maruz bırakabilir. %0,35'lik gider oranı zamanla performansı olumsuz etkileyecektir. Fonun nispeten küçük olan 0,01 milyar dolarlık AUM'si likiditeyi ve işlem maliyetlerini etkileyebilir. Yatırımcılar, DEFA'nın portföyleri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.35%

DEFA hangi varlıkları tutuyor?

Nestle SA (NESN): %2,12
ASML Holding NV (ASML): %1,85
Roche Holding AG (ROG): %1,58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA): %1,29
Novartis AG (NOVN): %1,20
Toyota Motor Corp (7203): %1,10
AstraZeneca PLC (AZN.L): %1,04
Novo Nordisk A/S B (NOVO B): %0,93
Unilever PLC (ULVR.L): %0,88
SAP SE (SAP.DE): %0,87

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Finansal Hizmetler: %16,7
Sanayi: %15,1
Sağlık Hizmetleri: %13,0
Tüketici Döngüsel: %11,5
Tüketici Savunma: %10,4
Teknoloji: %9,9
Temel Malzemeler: %8,1
İletişim Hizmetleri: %5,5
Enerji: %3,4
Kamu Hizmetleri: %3,4
Gayrimenkul: %3,0

Amerika Birleşik Devletleri: %96,0
Diğer: %4,0

Temettü Verimi

2.23%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) — %0,35 gider oranı

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Hisse Senedi) — %0,72 gider oranı
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Hisse Senedi) — %0,59 gider oranı
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Hisse Senedi) — %0,15 gider oranı
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Hisse Senedi) — %0,18 gider oranı
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Hisse Senedi) — %0,47 gider oranı
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Hisse Senedi) — %0,47 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.91

Sorular & Cevaplar

DEFA nedir ve neyi takip eder?

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA), MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index'in yatırım sonuçlarını izlemeyi amaçlamaktadır.

Bu endeks, para birimi riskini ABD dolarına dinamik olarak hedge ederken, ABD ve Kanada hariç gelişmiş piyasa hisse senetlerinin performansını temsil etmek üzere tasarlanmıştır.

DEFA'nın gider oranı nedir?

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) için gider oranı %0,35'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için yatırımcıların ETF'yi yönetme maliyetlerini karşılamak için yıllık 35 $ ödeyeceği anlamına gelir.

%0,35 belirtilen gider oranı olsa da, yatırımcılar DEFA'ya yatırım yapmanın genel maliyetini değerlendirirken aracı kurum komisyonlarını ve diğer işlem maliyetlerini de dikkate almalıdır. Bu gider oranı, para birimi hedge'li uluslararası hisse senedi ETF kategorisinde nispeten rekabetçidir.

DEFA'daki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) içindeki en büyük holdingler şunlardır: Nestle SA (%2,12), ASML Holding NV (%1,85), Roche Holding AG (%1,58), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (%1,29) ve Novartis AG (%1,20).

DEFA uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

DEFA'nın uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireysel bir yatırımcının özel finansal hedeflerine, risk toleransına ve yatırım ufkuna bağlıdır.

DEFA, para birimi riskini azaltmak isteyen yatırımcılar için cazip olabilecek bir para birimi hedge stratejisi ile uluslararası hisse senetlerine maruz kalma olanağı sunar. Fonun %0,35'lik gider oranı, uzun vadeli getirileri etkileyen bir faktör olarak düşünülmelidir.

DEFA benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

DEFA, piyasa koşullarına göre hedge oranını dinamik olarak ayarlamayı amaçlayan uyarlanabilir para birimi hedge stratejisi ile kendini farklılaştırır. Diğer para birimi hedge'li uluslararası hisse senedi ETF'leri farklı hedge stratejileri uygulayabilir veya farklı endeksleri takip edebilir.

DEFA'nın %0,35'lik gider oranı, daha düşük giderler zamanla daha yüksek net getirilere yol açabileceğinden, benzer ETF'lerle karşılaştırılacak önemli bir faktördür.

DEFA temettü ödüyor mu?

Evet, iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) temettü dağıtır. 2026-03-15 itibarıyla DEFA'nın temettü verimi %2,23'tür. Temettü verimi, bir yatırımcının fonun hisse senedi fiyatının yüzdesi olarak almayı bekleyebileceği yıllık temettü gelirini temsil eder.

Temettü ödemeleri, dayanak menkul kıymetlerin performansına ve fonun dağıtım politikasına bağlı olarak zamanla değişebilir. Gelir arayan yatırımcılar, DEFA'nın temettü verimini cazip bulabilir, ancak fonun genel yatırım stratejisini ve risk profilini de dikkate almalıdır.