Stock Expert AI

DUSL ETF — Portföy ve Analiz

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL), ABD sanayi sektörüne yönelik büyütülmüş günlük maruz kalma arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yönetim altındaki yaklaşık 0,05 milyar dolarlık varlıkla DUSL, Industrials Select Sector Index'in günlük performansının üç katını sunmayı hedeflemektedir. Ancak, bu kaldıraçlı yaklaşım, %0,98'lik daha yüksek bir gider oranıyla birlikte gelir ve bu da onu uzun vadeli yatırımlardan ziyade kısa vadeli taktiksel pozisyonlar için uygun hale getirir.

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL), ABD sanayi sektörüne yönelik büyütülmüş günlük maruz kalma arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yönetim altındaki yaklaşık 0,05 milyar dolarlık varlıkla DUSL, Industrials Select Sector Index'in günlük performansının üç katını sunmayı hedeflemektedir. Ancak, bu kaldıraçlı yaklaşım, %0,98'lik daha yüksek bir gider oranıyla birlikte gelir ve bu da onu uzun vadeli yatırımlardan ziyade kısa vadeli taktiksel pozisyonlar için uygun hale getirir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

ETF Genel Bakış

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF, ücretler ve giderler öncesinde, Industrials Select Sector Index'in performansının %300'ü oranında günlük yatırım sonuçları elde etmeyi amaçlar. Fonun belirtilen yatırım hedefine ulaşacağının garantisi yoktur.
DUSL, Industrials Select Sector Index'in günlük performansının %300'ünü elde etmeyi amaçlayan kaldıraçlı bir yatırım stratejisi sunar. Bu ETF, sanayi sektöründeki kısa vadeli trendlerden yararlanmak isteyen sofistike yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fonun en büyük holdingleri arasında GE Aerospace (%4,32), Caterpillar Inc (%4,23) ve RTX Corp (%3,18) gibi şirketlere önemli tahsisler bulunmaktadır. Fon sanayi sektörüne odaklansa da, kamu hizmetleri, teknoloji ve tüketici döngüsel sektörlerine de küçük tahsisleri bulunmaktadır. Fonun varlıklarının önemli bir kısmı (%78,2) nakit ve diğer araçlarda tutulmaktadır; bu, kaldıraçlı ETF'lerin günlük yeniden dengeleme ve oynaklığı yönetmesi için tipiktir. DUSL'nin ülke bazında maruziyeti öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde (%75,8) yoğunlaşmıştır ve İrlanda ve Birleşik Krallık'a daha küçük tahsisler yapılmıştır. Kaldıraçlı yapısı nedeniyle DUSL, al ve tut yatırımcıları için tasarlanmamıştır; piyasa hareketlerini yakından izleyen aktif yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Risk Metrikleri

DUSL, kaldıraçlı yapısı nedeniyle önemli riskler taşır. Fonun 3,28'lik beta değeri, daha geniş piyasadan önemli ölçüde daha değişken olduğunu gösterir. Bu, potansiyel kazançlar büyütülürken, potansiyel kayıpların da büyütüldüğü anlamına gelir. %0,98'lik yüksek gider oranı da özellikle uzun süre tutulduğunda performansı olumsuz etkiler. Fonun sanayi sektöründeki yoğunlaşması, onu sektöre özgü risklere maruz bırakır, yani sanayi sektöründeki herhangi bir gerileme fonun performansını orantısız bir şekilde etkileyebilir. Ek olarak, kaldıraçlı ETF'lerdeki günlük yeniden dengeleme, performansın daha uzun zaman dilimlerinde belirtilen endeks katından sapmasına neden olabilecek bileşik hatalara yol açabilir. Yatırımcılar, DUSL'ye yatırım yapmadan önce risk toleranslarını ve yatırım ufuklarını dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.98%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Nakit ve Diğerleri: %78.2
  • Sanayi: %19.8
  • Kamu Hizmetleri: %1.0
  • Teknoloji: %0.9
  • Tüketici Döngüsel: %0.1
  • Amerika Birleşik Devletleri: %75.8
  • Diğer: %18.9
  • İrlanda: %5.1
  • Birleşik Krallık: %0.2

Temettü Verimi

0.00%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — %0.72 gider oranı
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — %0.09 gider oranı
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — %0.53 gider oranı
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — %0.35 gider oranı
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — %0.75 gider oranı
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — %0.35 gider oranı
  • <a href="/etf/wwow">Direxion World Without Waste ETF (WWOW)</a> (Hisse Senedi) — %0.50 gider oranı
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> (Hisse Senedi) — %0.53 gider oranı
  • <a href="/etf/xomx">Direxion Daily XOM Bull 2X ETF (XOMX)</a> (Hisse Senedi) — %2.36 gider oranı
  • <a href="/etf/tyd">Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD)</a> (Hisse Senedi) — %1.08 gider oranı
  • <a href="/etf/klne">Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares (KLNE)</a> (Hisse Senedi) — %1.33 gider oranı
  • <a href="/etf/uraa">Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF (URAA)</a> (Hisse Senedi) — %1.46 gider oranı

Risk Metrikleri

  • Beta: 3.28

Sorular & Cevaplar

DUSL nedir ve neyi takip eder?

Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF (DUSL), Industrials Select Sector Index'in günlük performansının üç katını (%300) sunmayı amaçlayan kaldıraçlı bir borsa yatırım fonudur. Bu endeks, daha geniş piyasanın belirli bir bölümünü temsil eder ve sanayi şirketlerine odaklanır. DUSL, bu endeksin günlük getirilerini artırmak için finansal araçlar ve stratejiler kullanır. Ancak, bileşik getirinin etkileri nedeniyle DUSL, uzun vadeli yatırım için tasarlanmamıştır ve kısa vadeli taktiksel ticaret stratejileri için en uygunudur. Fonun net varlık değeri (NAV) şu anda 78,60$'dır.

DUSL'nin gider oranı nedir?

DUSL'nin gider oranı %0,98'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 98 $ kullanıldığı anlamına gelir. Gider oranı, kaldıraçlı olmayan ETF'lere kıyasla nispeten yüksektir ve kaldıraçlı bir fonu yönetme ve günlük yeniden dengeleme ile ilişkili maliyetleri yansıtır. 3x kaldıraçlı sektör ETF'leri için kesin bir kategori ortalaması olmamasına rağmen, gider oranı genellikle %0,20'nin altında olan geniş piyasa hisse senedi ETF'lerinden önemli ölçüde yüksektir.

DUSL'nin en büyük holdingleri nelerdir?

Kaldıraçlı bir ETF olarak DUSL'nin en büyük holdingleri öncelikle 3x kaldıraç hedefine ulaşmak için kullanılan finansal araçlar ve türevlerden oluşur. Ancak, maruziyeti Industrials Select Sector Index'i oluşturan şirketlerde yoğunlaşmıştır. Bugün itibarıyla, endekse maruz kalmayı sağlayan en büyük holdingler arasında %4,32 ile GE Aerospace (GE), %4,23 ile Caterpillar Inc (CAT) ve %3,18 ile RTX Corp (RTX) bulunmaktadır. GE Vernova Inc (GEV) de %2,85 ile önemli bir holdingdir. Bu şirketler, fonun sanayi sektörüne olan maruziyetinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir.

DUSL uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

DUSL, kaldıraçlı yapısı ve günlük bileşik getirinin etkileri nedeniyle genellikle uzun vadeli uygun bir yatırım olarak kabul edilmez. DUSL gibi kaldıraçlı ETF'ler, bir endeksin günlük getirilerinin katlarını sağlamak için tasarlanmıştır, ancak daha uzun dönemlerde, gerçek getiriler belirtilen kattan önemli ölçüde sapabilir. Fonun 3,28'lik yüksek beta değeri, önemli bir oynaklığa işaret etmektedir. Ek olarak, %0,98'lik gider oranı uzun vadeli getirileri aşındırabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez ve yatırımcılar, DUSL'ye yatırım yapmadan önce yatırım ufuklarını ve risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmelidir.

DUSL benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

DUSL, sanayi sektörüne 3x kaldıraçlı maruz kalma sunması bakımından benzersizdir. Sanayi sektöründeki diğer ETF'ler 1x veya 2x kaldıraç veya hiç kaldıraç sunmayabilir. DUSL'nin %0,98'lik gider oranı, kaldıraçlı olmayan sanayi ETF'lerinden daha yüksektir. DUSL'nin yönetimi altında 0,05 milyar dolarlık AUM bulunmaktadır ve bu, daha köklü, kaldıraçlı olmayan sanayi ETF'lerinden daha küçük olabilir. Yatırımcılar, sanayi sektörü hakkında kısa vadeli, yüksek inançlı bir yükseliş beklentisine sahip olduklarında ve kaldıraçla ilişkili risklere karşı rahat olduklarında DUSL'yi seçerler.

DUSL temettü ödüyor mu?

En son verilere göre, DUSL şu anda temettü ödemiyor. Temettü verimi %0,00'dır. Bu, kaldıraçlı ETF'ler için tipiktir, çünkü birincil hedefleri temettüler yoluyla gelir elde etmek yerine bir endekse kaldıraçlı maruz kalma sağlamaktır. Temettü geliri arayan yatırımcılar, sanayi sektörü veya daha geniş piyasa içindeki temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanan diğer ETF'leri düşünebilirler.