Stock Expert AI

UBS AG, Londra Şubesi (ESUS) ETF Analizi

UBS AG, Londra Şubesi ESUS (ESUS), yönetimi altında 0,03 milyar dolar varlığa ve %0,95 gider oranına sahip bir Hisse Senedi ETN'sidir. ESUS, piyasa benzeri risk ve getiri hedeflerken güçlü ESG profillerine sahip büyük ve orta ölçekli şirketleri hedefleyen MSCI USA ESG Focus Index üzerinde kaldıraçlı bir yükseliş bahsi sunuyor. Üç ayda bir sıfırlanan 2x faktörlü kaldıraçlı bir ürün olarak, fon bir al ve tut yatırımı değildir ve ihraççı UBS'nin kredi riskini taşır.

UBS AG, Londra Şubesi (ESUS) ETF — Fiyat, Holdingler ve Analiz

UBS AG, Londra Şubesi ESUS (ESUS), yönetimi altında 0,03 milyar dolar varlığa ve %0,95 gider oranına sahip bir Hisse Senedi ETN'sidir. ESUS, piyasa benzeri risk ve getiri hedeflerken güçlü ESG profillerine sahip büyük ve orta ölçekli şirketleri hedefleyen MSCI USA ESG Focus Index üzerinde kaldıraçlı bir yükseliş bahsi sunuyor. Üç ayda bir sıfırlanan 2x faktörlü kaldıraçlı bir ürün olarak, fon bir al ve tut yatırımı değildir ve ihraççı UBS'nin kredi riskini taşır.

ETF Genel Bakış

ESUS, MSCI USA ESG Focus Index üzerinde kaldıraçlı bir yükseliş bahsi yapar; bu endeks, piyasa benzeri bir risk ve getiri profili korurken, pozitif ESG özelliklerine sahip büyük ve orta ölçekli şirketleri tutar. Uygun menkul kıymetler başlangıçta tütün, tartışmalı silahlar, fosil yakıt çıkarma ve termal kömür enerjisiyle uğraşan firmaları dışlamak için taranır. Portföy daha sonra piyasa benzeri bir maruziyete sadık kalırken (kısıtlamalara tabi olarak) ESG faktörlerine maruziyetini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilir. Temel endeks üç ayda bir yeniden dengelenir. Üç ayda bir sıfırlanan 2x faktörlü kaldıraçlı bir ürün olarak, fon bir al ve tut yatırımı değildir ve günlük olarak endeks kaldıraç getirisi sağlaması beklenmemelidir. Ek olarak, yatırımcılar ESUS'un bir ETN olduğunu ve bu nedenle ihraççı UBS'nin kredi riskini taşıdığını unutmamalıdır.
ESUS, yatırımcılara olumlu Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) özelliklerini gösteren ABD şirketlerine kaldıraçlı bir maruziyet sağlar. Fon, tütün, tartışmalı silahlar, fosil yakıt çıkarma ve termal kömür enerjisi üretimi gibi tartışmalı faaliyetlerde bulunan şirketleri eleyen MSCI USA ESG Focus Index'i izler. Endeks daha sonra piyasa benzeri bir risk profilini korurken ESG maruziyeti için optimize eder. ESUS, üç ayda bir sıfırlanan 2x kaldıraç faktörü kullanır, yani temel endeksin günlük yüzde değişiminin iki katını sağlamayı hedefler. Bir ETF değil, Borsa Yatırım Notu (ETN) olarak yapılandırılmıştır. Bu yapı, fonun performansı ihraççı UBS'nin kredi değerliliğine bağlı olduğundan kredi riskini ortaya çıkarır. Kaldıraçlı yapısı ve üç aylık sıfırlaması nedeniyle ESUS, uzun vadeli yatırım yerine kısa vadeli taktiksel ticaret için tasarlanmıştır. Kaldıraçla ESG maruziyeti arayan yatırımcılar ESUS'u çekici bulabilir, ancak kaldıraç ve ETN yapısıyla ilişkili riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.

Risk Metrikleri

ESUS, yatırımcıların dikkatlice değerlendirmesi gereken çeşitli riskler taşır. 2x faktörlü kaldıraçlı bir ürün olarak, doğal olarak kaldıraçsız bir ETF'den daha değişkendir. Fonun 2,04'lük betası (3Y), piyasa hareketlerine önemli ölçüde daha yüksek duyarlılığa işaret etmektedir. Kaldıraç faktörünün üç ayda bir sıfırlanması, özellikle değişken piyasalarda performans düşüşüne yol açabilir. Fonun %0,95'lik gider oranı nispeten yüksektir ve bu da zamanla getirileri aşındırabilir. Ayrıca, bir ETN olarak ESUS, yatırımcıları UBS'nin kredi riskine maruz bırakır; UBS'nin temerrüde düşmesi durumunda yatırımcılar yatırımlarını kaybedebilirler. Fonun nispeten küçük olan 0,03 milyar dolarlık YUV'si likidite riskleri oluşturabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.95%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 2.04

Sorular & Cevaplar

ESUS nedir ve neyi takip eder?

ESUS, UBS AG, Londra Şubesi tarafından ihraç edilen bir Borsa Yatırım Notu'dur (ETN). MSCI USA ESG Focus Index üzerinde kaldıraçlı bir yükseliş bahsi sunar. Bu endeks, olumlu Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) özelliklerine sahip büyük ve orta ölçekli ABD şirketlerinden oluşur. Endeks, tütün, tartışmalı silahlar, fosil yakıt çıkarma ve termal kömür enerjisi gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri eler. ESUS, üç ayda bir sıfırlanan 2x kaldıraç faktörü kullanır, yani temel endeksin günlük yüzde değişiminin iki katını sağlamayı hedefler. Ancak, sıfırlama mekanizması nedeniyle, uzun vadeli al ve tut stratejileri için tasarlanmamıştır.

ESUS'un gider oranı nedir?

ESUS'un gider oranı %0,95'tir. Bu, ESUS'a yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 95 $ kesildiği anlamına gelir. Kaldıraçlı ESG ETN'leri için kesin bir kategori ortalaması olmamasına rağmen, gider oranı standart hisse senedi ETF'lerine kıyasla nispeten yüksektir. Yatırımcılar, özellikle fonun kaldıraçlı yapısı ve zaman içinde maliyetleri birleştirme potansiyeli göz önüne alındığında, bu gider oranının genel getirileri üzerindeki etkisini dikkate almalıdır.

ESUS'taki en büyük holdingler nelerdir?

ESUS, MSCI USA ESG Focus Index'i 2x kaldıraçla izlediğinden, maruziyeti endeksin en büyük holdinglerini yansıtır. Kesin holdingler kaldıraç ve üç aylık yeniden dengeleme nedeniyle dalgalanabilse de, en büyük bileşenler genellikle ABD pazarındaki en büyük ESG odaklı şirketleri yansıtır. Belirli en büyük holdingler ve ağırlıkları mevcut verilerde açıkça belirtilmemiştir, ancak bunlar tipik olarak güçlü ESG derecelendirmelerine sahip tanınmış büyük ölçekli şirketleri içerecektir. En güncel holding bilgileri için lütfen resmi fon bilgi formuna bakın.

ESUS iyi bir uzun vadeli yatırım mı?

ESUS, kaldıraçlı yapısı ve üç aylık sıfırlama mekanizması nedeniyle genellikle uygun bir uzun vadeli yatırım olarak kabul edilmez. 2x kaldıraç faktörü hem kazançları hem de kayıpları artırarak artan oynaklığa yol açar. Üç aylık sıfırlama, özellikle dalgalı veya düşen piyasalarda uzun süreler boyunca performans düşüşüne de neden olabilir. 2,04'lük bir beta ile ESUS, piyasa dalgalanmalarına kaldıraçsız bir ETF'den önemli ölçüde daha duyarlıdır. Uzun vadeli bir yatırım ufkuna ve daha düşük bir risk toleransına sahip yatırımcılar, kaldıraçsız ESG ETF'lerini veya geniş piyasa endeks fonlarını daha uygun bulabilirler. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

ESUS benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

ESUS, bir ETN yapısı içinde ESG odağı ve 2x kaldıraç kombinasyonu nedeniyle benzersizdir. Çoğu ESG ETF'si, sosyal sorumluluk sahibi şirketlere kaldıraçsız maruziyet sunar. ETN yapısı ayrıca ESUS'u geleneksel ETF'lerden ayırarak ihraççı UBS ile ilgili kredi riskini ortaya çıkarır. ESUS'un nispeten küçük bir 0,03 milyar dolarlık YUV'si vardır. %0,95'lik gider oranı, birçok kaldıraçsız ESG ETF'sinden daha yüksektir. Yatırımcılar, kaldıraçsız ESG alternatiflerine kıyasla ESUS ile ilişkili artan risklere ve maliyetlere karşı kaldıraçın potansiyel faydalarını dikkatlice tartmalıdır.

ESUS temettü ödüyor mu?

Mevcut verilere göre, ESUS'un temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda yatırımcılarına herhangi bir temettü geliri dağıtmadığını gösterir. Fonun odak noktası, temettü geliri üretmek yerine MSCI USA ESG Focus Index'in fiyat hareketlerine kaldıraçlı maruziyet sağlamaktır. Temettü geliri arayan yatırımcılar, temettü ödemelerine öncelik veren diğer ETF'leri düşünebilirler.