GEND ETF — Portföy ve Analiz

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Normal piyasa koşulları altında, fon varlıklarının en az %80'ini artı yatırım amaçlı borçlanmalarını, temettü ödeme kayıtları olan yerli hisse senedi menkul kıymetlerine yatıracaktır. Ek olarak, fon tipik olarak birçok ekonomik sektöre yayılmış 25 ila 50 menkul kıymetten oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapacaktır.

Risk Metrikleri

Genter Capital Dividend Income ETF yalnızca 10 pozisyon tutmaktadır ve bu da birkaç portföyün kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratmaktadır. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. 3 milyon dolarlık varlığıyla fon, likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.38%

En İyi Varlıklar

Cisco Systems Inc (CSCO): 4.14%
Enbridge Inc (ENB.TO): 4.09%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares (CTRA): 4.04%
M&T Bank Corp (MTB): 4.02%
Northern Trust Corp (NTRS): 4.01%
Altria Group Inc (MO): 3.98%
PepsiCo Inc (PEP): 3.74%
Chevron Corp (CVX): 3.66%
United Parcel Service Inc Class B (UPS): 3.51%
Merck & Co Inc (MRK): 3.50%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) nedir?

Normal piyasa koşulları altında, fon varlıklarının en az %80'ini artı yatırım amaçlı borçlanmalarını, temettü ödeme kayıtları olan yerli hisse senedi menkul kıymetlerine yatıracaktır. Ek olarak, fon çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapacaktır. 10 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 3 milyon dolarlık varlığıyla, kategorisindeki bir fondur.

GEND'nin gider oranı nedir?

Genter Capital Dividend Income ETF'nin gider oranı %0,38'dir ve bu oran hisse senedi ETF'leri için orta düzeyde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 38 dolar olacağı anlamına gelir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

GEND'deki en büyük portföyler nelerdir?

Genter Capital Dividend Income ETF'deki en büyük üç pozisyon Cisco Systems Inc (CSCO, %4,1), Enbridge Inc (ENB.TO, %4,1), Coterra Energy Inc Ordinary Shares (CTRA, %4,0)'dir. Bu ilk üç portföy birlikte, toplam 10 pozisyondan fonun %12,3'ünü temsil etmektedir. Fon, portföyleri arasında nispeten çeşitlendirilmiştir.

GEND ne kadar süredir var?

Genter Capital Dividend Income ETF, 2024'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 2 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. Genter Capital tarafından yönetilmektedir.

GEND'nin mevcut NAV'ı nedir?

Genter Capital Dividend Income ETF'nin yaklaşık 11,14 $ hisse başına net varlık değeri (NAV) vardır. NAV, fonun temel varlıklarının borçlar düşülerek hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.