JMSI ETF — Portföy ve Analiz

Fon, belediye ipoteğine dayalı ve varlığa dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere bir belediye tahvilleri portföyüne yatırım yapmaktadır. %0,18 gider oranı, 360 milyon dolar AUM, 208 adet varlık, başlangıç tarihi 1993.

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Normal şartlar altında, fon varlıklarının en az %80'ini, geliri federal gelir vergisinden muaf olan belediye tahvillerine yatırır. Fon ayrıca belediye ipoteğine dayalı ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin yanı sıra kısıtlı menkul kıymetlere de yatırım yapmaktadır.

Fon, belediye ipoteğine dayalı ve varlığa dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere bir belediye tahvilleri portföyüne yatırım yapmaktadır. Normal şartlar altında, fon varlıklarının en az %80'ini, geliri federal gelir vergisinden muaf olan belediye tahvillerine yatırır. Fon ayrıca belediye ipoteğine dayalı ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin yanı sıra kısıtlı menkul kıymetlere de yatırım yapmaktadır. JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF, belediye tahvil piyasasına erişim sağlar. Portföy, 208 adet varlıkla iyi çeşitlendirilmiştir. Sektör tahsisi 11 sektöre yayılmıştır ve Teknoloji %29,9 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

Fon, orta düzeyde çeşitlendirme sağlayan 208 pozisyona sahiptir. Tüm ETF'lerde olduğu gibi, fon piyasa riskine tabidir ve değeri piyasa koşullarıyla birlikte dalgalanacaktır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmelidir.

Gider Oranı

%0,18

JMSI hangi varlıkları tutuyor?

JPMorgan Instl Tx Fr Mny Mkt IM (JOIXX): %10,42

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Teknoloji: %29,9
Finansal Hizmetler: %13,0
Sağlık Hizmetleri: %12,8
Tüketici Döngüsel: %11,8
İletişim Hizmetleri: %8,6
Endüstriyel: %8,5
Tüketici Savunma: %5,1
Enerji: %3,7
Gayrimenkul: %2,4
Kamu Hizmetleri: %2,2
Temel Materyaller: %2,0

Diğer: %99,2
Amerika Birleşik Devletleri: %0,8

Temettü Verimi

%0,00

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) — %0,75 gider oranı

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Çoklu Varlık) — %0,35 gider oranı
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,15 gider oranı
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (ABD Hisse Senedi) — %0,30 gider oranı
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Hisse Senedi) — %0,12 gider oranı
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Sabit Gelir) — %0,50 gider oranı
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) (ABD Hisse Senedi) — %0,50 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0,80

Sorular & Cevaplar

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) nedir?

208 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 360 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

JMSI'nin gider oranı nedir?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF'nin gider oranı %0,18'dir ve bu belediye tahvil ETF'leri için düşük kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 18 dolar olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

JMSI hangi sektörlere yatırım yapmaktadır?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%29,9), Finansal Hizmetler (%13,0), Sağlık Hizmetleri (%12,8)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

JMSI ne kadar süredir var?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF, 1993 yılında piyasaya sürüldü ve 33 yaşındadır. Daha uzun süredir devam eden ETF'lerden biri olarak, birden fazla piyasa döngüsü boyunca kapsamlı bir performans geçmişine sahiptir. J.P. Morgan tarafından yönetilmektedir.

JMSI'nin mevcut NAV'ı nedir?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 50,23 dolardır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülmüş hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.