MFLX ETF — Portföy ve Analiz

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (the "Fund") (eski adıyla First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF) cari gelir sağlamayı amaçlamaktadır. %0,75 gider oranı, 18 milyon dolar AUM, 72 adet varlık, başlangıç tarihi 2016.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Fon, normal piyasa koşulları altında, net varlıklarının (artı herhangi bir yatırım borçlanması) en az %80'ini, normal federal gelir vergisinden muaf olan faiz ödeyen belediye borçlanma senetlerine yatırarak yatırım hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Belediye borçlanma senetleri genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri, bölgeleri veya mülkleri ve Columbia Bölgesi ile bunların siyasi alt bölümleri, kurumları, yetkilileri ve diğer araçları tarafından veya bunlar adına ihraç edilir. Fon, belediye kira yükümlülükleri (ve bu tür yükümlülüklerdeki katılım sertifikaları), belediye genel yükümlülük tahvilleri, belediye gelir tahvilleri, belediye senetleri, belediye nakit benzerleri, özel faaliyet tahvilleri (sınırlama olmaksızın endüstriyel kalkınma tahvilleri dahil) ve önceden geri ödenmiş ve vadeye kadar emanete alınmış tahviller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli belediye menkul kıymetlerine yatırım yapabilir.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (the "Fund") (eski adıyla First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF) cari gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, normal piyasa koşulları altında, net varlıklarının (artı herhangi bir yatırım borçlanması) en az %80'ini, normal federal gelir vergisinden muaf olan faiz ödeyen belediye borçlanma senetlerine yatırarak yatırım hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Belediye borçlanma senetleri genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri, bölgeleri veya mülkleri ve Columbia Bölgesi ile bunların siyasi alt bölümleri, kurumları, yetkilileri ve diğer araçları tarafından veya bunlar adına ihraç edilir. First Trust Flexible Municipal High Income ETF, belediye tahvil piyasasına erişim sağlar. Portföy, 72 adet varlıkla orta düzeyde yoğunlaşmıştır. Sektöre yönelik bir stratejiyi yansıtan Nakit ve Diğerleri (%82,9) ağırlıklı olarak bulunmaktadır.

Risk Metrikleri

Fon, orta düzeyde çeşitlendirme sağlayan 72 pozisyona sahiptir. Nakit ve Diğerleri'ne (%82,9) yapılan yüksek tahsis, sektöre özgü düşüşlerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelir. %0,75'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 18 milyon dolarlık varlıkla fon, likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış farklarıyla karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.75%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Nakit ve Diğerleri	82.9%
Finansal Hizmetler	17.1%

Ülke	Ağırlık
Diğer	93.1%
Amerika Birleşik Devletleri	6.9%

Temettü Verimi

0.00%

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) — %0,18 gider oranı

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,99 gider oranı
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Çoklu Varlık) — %0,95 gider oranı
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Hisse Senedi) — %0,66 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 1.10

Sorular & Cevaplar

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) nedir?

Yönetim altındaki 18 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

MFLX'in gider oranı nedir?

First Trust Flexible Municipal High Income ETF'nin gider oranı %0,75'tir ve bu belediye tahvil ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 75 dolar olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

MFLX hangi sektörlere yatırım yapıyor?

First Trust Flexible Municipal High Income ETF, 2 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Nakit ve Diğerleri (%82,9), Finansal Hizmetler (%17,1)'dir. Fon, Nakit ve Diğerleri'nde yoğunlaşmıştır.

MFLX ne kadar süredir var?

First Trust Flexible Municipal High Income ETF, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve 10 yaşındadır. On yılı aşkın bir geçmişiyle çeşitli piyasa koşullarında yol almıştır. First Trust tarafından yönetilmektedir.

MFLX'in mevcut NAV'ı nedir?

First Trust Flexible Municipal High Income ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 17,11$'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşüldükten sonraki hisse başına değerini temsil eder.

Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.