Stock Expert AI

Scharf ETF (KAT) ETF Analizi

KAT, öncelikle uzun vadeli değerlenme potansiyeli yüksek ve aşağı yönlü riski sınırlı olan, dünya çapındaki 25 ila 35 orta ve büyük ölçekli hisse senedini elinde tutar. %0,75 gider oranı, 759 milyon $ AUM, 38 adet hisse, başlangıç tarihi 2016.

Scharf ETF (KAT) ETF — Fiyat, Holdingler & Analiz

KAT, öncelikle uzun vadeli değerlenme potansiyeli yüksek ve aşağı yönlü riski sınırlı olan, dünya çapındaki 25 ila 35 orta ve büyük ölçekli hisse senedini elinde tutar. %0,75 gider oranı, 759 milyon $ AUM, 38 adet hisse, başlangıç tarihi 2016.

ETF Genel Bakış

KAT, öncelikle uzun vadeli değerlenme potansiyeli yüksek ve aşağı yönlü riski sınırlı olan, dünya çapındaki 25 ila 35 orta ve büyük ölçekli hisse senedini elinde tutar. Strateji, beş temel ilkeyi kullanarak düşük değerlemelerle birlikte büyüyen kazançlar, nakit akışı ve/veya defter değeri olan menkul kıymetleri aramaktadır. Bunlar arasında düşük değerleme, gerçeğe uygun değere iskonto, yatırım esnekliği, odaklanma ve uzun vadeli bir bakış açısı yer alır. Fon, varlıklarının %50'ye kadarını yabancı pazarlara ve %25'e kadarını gelişmekte olan pazarlara tahsis edebilir. Yatırımlar arasında adi ve imtiyazlı hisse senetleri, haklar, varantlar, özel durumlar, ADR'ler, EDR'ler ve GDR'ler bulunur. Varlıkların %30'una kadarı sabit getirili menkul kıymetlere ve ETF'lere yatırılabilir. Ayrıca likidite veya savunma amaçlı olarak tamamen nakde veya kısa vadeli araçlara geçebilir. Menkul kıymetler, artık cazip bir yükseliş sunmadıklarında veya değerleme ve büyüme kriterlerini karşılamadıklarında satılır. 25 Ağustos 2025'te KAT, 406,69 milyon dolarlık varlıkla bir yatırım fonundan ETF yapısına dönüştü.
KAT, öncelikle uzun vadeli değerlenme potansiyeli yüksek ve aşağı yönlü riski sınırlı olan, dünya çapındaki 25 ila 35 orta ve büyük ölçekli hisse senedini elinde tutar. Strateji, beş temel ilkeyi kullanarak düşük değerlemelerle birlikte büyüyen kazançlar, nakit akışı ve/veya defter değeri olan menkul kıymetleri aramaktadır. Bunlar arasında düşük değerleme, gerçeğe uygun değere iskonto, yatırım esnekliği, odaklanma ve uzun vadeli bir bakış açısı yer alır. Scharf ETF, hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 38 adet holding ile orta derecede yoğunlaşmıştır. Sektör tahsisi 10 sektöre yayılmıştır ve Finansal Hizmetler %27,5 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

0,69'luk bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. %0,75'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır.

Gider Oranı

0.75%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Finansal Hizmetler: 27.5%
  • Sağlık Hizmetleri: 22.4%
  • Sanayi: 14.4%
  • Teknoloji: 12.9%
  • Enerji: 6.2%
  • İletişim Hizmetleri: 5.5%
  • Temel Malzemeler: 5.2%
  • Döngüsel Tüketim: 3.3%
  • Temel Tüketim: 2.7%
  • Nakit ve Diğerleri: 0.0%
  • Diğer: 0.2%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 99.8%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.69

Sorular & Cevaplar

Scharf ETF (KAT) nedir?

KAT, öncelikle uzun vadeli değerlenme potansiyeli yüksek ve aşağı yönlü riski sınırlı olan, dünya çapındaki 25 ila 35 orta ve büyük ölçekli hisse senedini elinde tutar. Strateji, düşük değerlemelerle birlikte büyüyen kazançlar, nakit akışı ve/veya defter değeri olan menkul kıymetleri aramaktadır. 38 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 759 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki bir fondur.

KAT'ın gider oranı nedir?

Scharf ETF'nin gider oranı %0,75'tir ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 75 $ olacağı anlamına gelir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

KAT'taki en büyük holdingler nelerdir?

Scharf ETF'deki en büyük üç pozisyon First American Treasury Obligs Z (FUZXX, %6,3), McKesson Corp (MCK, %6,1), Occidental Petroleum Corp (OXY, %5,7)'dir. Birlikte, bu ilk üç holding, toplam 38 pozisyondan fonun %18,2'sini temsil etmektedir. Fon, holdingleri arasında nispeten çeşitlendirilmiştir.

KAT hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Scharf ETF, 10 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Finansal Hizmetler (%27,5), Sağlık (%22,4), Sanayi (%14,4)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

KAT ne kadar süredir var?

Scharf ETF 2016 yılında piyasaya sürüldü ve 10 yaşındadır. On yılı aşkın bir geçmişiyle, çeşitli piyasa koşullarında yol almıştır. Scharf tarafından yönetilmektedir.