SOFX ETF — Portföy ve Analiz

%1,29'luk yüksek gider oranıyla SOFX, kaldıraçlı yapısı ve günlük yeniden dengelenmesi nedeniyle uzun vadeli yatırım stratejilerinden ziyade kısa vadeli taktiksel manevralar için tasarlanmıştır.

Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Defiance tarafından yönetilen Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX), yönetimi altında 0,05 milyar dolarlık varlığa sahip kaldıraçlı bir hisse senedi ETF'sidir. SOFX, swap anlaşmaları yoluyla SoFi Technologies, Inc. (SOFI) hisse senedi fiyatındaki günlük yüzde değişiminin iki katını sağlamayı amaçlamaktadır. %1,29'luk yüksek gider oranıyla SOFX, kaldıraçlı yapısı ve günlük yeniden dengelenmesi nedeniyle uzun vadeli yatırım stratejilerinden ziyade kısa vadeli taktiksel manevralar için tasarlanmıştır.

ETF Genel Bakış

SOFX, SoFi Technologies, Inc. (SOFI) hisse senedi fiyatı üzerine yükseliş bahisleri yapmak için swap anlaşmaları kullanır. SOFI, çeşitli finansal hizmetler sağlayan bir Amerikan kişisel finans ve finansal teknoloji şirketidir. Fon, günlük yeniden dengeleme yoluyla SOFI'nin hisse senedi fiyatındaki günlük yüzde değişiminin %200'üne eşdeğer günlük kaldıraçlı pozisyonu korumayı amaçlamaktadır. Kaldıraçlı bir ürün olarak, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değil, kısa vadeli taktiksel kullanım için tasarlanmıştır. Volatilite ve bileşik faiz etkileri gibi faktörler nedeniyle, getiriler tek bir günden daha uzun süre tutulduğunda beklenen 2 katından sapabilir. Bu strateji yüksek risklidir ve savunma pozisyonu içermez. SOFX, SOFI'nin performansı güçlü olsa bile zamanla değer kaybedebilir. Teminat olarak ABD Devlet tahvillerine, para piyasası fonlarına, kısa vadeli tahvil ETF'lerine ve şirket borçlarına yatırım yapması bekleniyor.

SOFX, SoFi Technologies, Inc. (SOFI) hisse senedinin günlük fiyat hareketlerine kaldıraçlı bir pozisyon sağlar. Fon, SOFI hisse senedinde %200 kaldıraçlı bir pozisyon elde etmek için swap anlaşmaları kullanır. Bu, SOFX'in SOFI'nin günlük kazançlarını veya kayıplarını artırmak için tasarlandığı anlamına gelir. Fonun stratejisi, hedef kaldıraçı korumak için günlük yeniden dengeleme içerir; bu da bileşik faiz ve volatilite nedeniyle daha uzun dönemlerde beklenen 2 kat getirisinden sapmalara yol açabilir. SOFX, teminat olarak ABD Devlet tahvillerine, para piyasası fonlarına, kısa vadeli tahvil ETF'lerine ve şirket borçlarına yatırım yapar. Fonun portföyü büyük ölçüde yoğunlaşmıştır ve varlıklarının önemli bir kısmı %11,76 ile First American Government Obligs X'te (FGXXX) bulunmaktadır. SOFX, %100 tahsis ile yalnızca finansal hizmetler sektörüne odaklanmıştır. Bu ETF, SOFI'nin hisse senedi fiyat hareketlerine kısa vadeli, yüksek riskli pozisyon arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve uzun vadeli yatırım stratejileri için uygun değildir.

Risk Metrikleri

SOFX, kaldıraçlı yapısı ve yoğunlaşmış portföyü nedeniyle önemli riskler taşır. Fonun 2 kat kaldıraç oranı, hem potansiyel kazançları hem de kayıpları artırarak onu oldukça değişken hale getirir. %1,29'luk yüksek gider oranı, özellikle uzun süre tutulduğunda getirileri daha da aşındırır. Fonun tek bir hisse senedine (SOFI) ve sektöre (finansal hizmetler) yoğunlaşması, onu o şirket ve sektöre özgü kendine özgü risklere maruz bırakır. Fonun betası şu anda 0,00'dır, ancak bu, kaldıraçlı yapısı nedeniyle gerçek oynaklığını doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Kaldıraçlı bir ürün olarak, SOFX uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değil, kısa vadeli taktiksel kullanım için tasarlanmıştır. Volatilite ve bileşik faiz etkileri gibi faktörler nedeniyle, getiriler tek bir günden daha uzun süre tutulduğunda beklenen 2 katından sapabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

1.29%

SOFX hangi varlıkları tutuyor?

First American Government Obligs X (FGXXX): %11.76

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Finansal Hizmetler: %100.0

Diğer: %100.0

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0.08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0.08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0.72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0.09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0.53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0.35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0.75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0.35 gider oranı

Daily Target 2X Long OKLO ETF (OKLL) (Hisse Senedi) — %1.31 gider oranı
Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) (Hisse Senedi) — %1.29 gider oranı
Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) (Hisse Senedi) — %1.31 gider oranı
Daily Target 2X Short LLY ETF (LLYZ) (Hisse Senedi) — %1.29 gider oranı
Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) (Hisse Senedi) — %1.31 gider oranı
S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) (Hisse Senedi) — %1.03 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

SOFX nedir ve neyi takip eder?

SOFX veya Daily Target 2X Long SOFI ETF, SoFi Technologies, Inc. (SOFI) hisse senedi fiyatındaki günlük yüzde değişiminin iki katını sağlamayı amaçlayan, Defiance tarafından yönetilen kaldıraçlı bir ETF'dir. Bu %200 kaldıraçlı pozisyona ulaşmak için swap anlaşmaları kullanır.

Fon günlük olarak yeniden dengelenir, bu da bileşik faiz ve volatilite nedeniyle getirilerin daha uzun dönemlerde beklenen 2 katından sapmasına neden olabilir.

SOFX'in gider oranı nedir?

SOFX'in gider oranı %1,29'dur. Bu, hisse senedi ETF'leri için ortalama gider oranı olan %0,44'ten önemli ölçüde yüksektir. Yüksek gider oranı, swap anlaşmalarının kullanımı ve günlük yeniden dengeleme dahil olmak üzere kaldıraçlı bir ETF'yi yönetmeyle ilişkili maliyetleri yansıtır.

Yatırımcılar, özellikle daha uzun elde tutma süreleri için SOFX'in potansiyel getirilerini değerlendirirken bu yüksek gider oranını dikkate almalıdır.

SOFX'teki en büyük pozisyonlar nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla SOFX'teki en büyük pozisyon, fonun varlıklarının %11,76'sını oluşturan First American Government Obligs X'tir (FGXXX). SOFX, SOFI'nin performansını swap anlaşmaları yoluyla takip etmeyi amaçlarken, aynı zamanda teminat varlıkları da tutar.

Fonun teminat varlıkları arasında ABD Devlet tahvilleri, para piyasası fonları, kısa vadeli tahvil ETF'leri ve şirket borçları bulunabilir. Bu varlıklar, fonun SOFI'deki kaldıraçlı pozisyonunu desteklemek için kullanılır.

SOFX uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

SOFX, kaldıraçlı yapısı ve günlük yeniden dengelenmesi nedeniyle genellikle uzun vadeli yatırım için uygun kabul edilmez.

Fon, SOFI'nin hisse senedi fiyatındaki günlük yüzde değişiminin iki katını sağlamak üzere tasarlanmıştır; bu da performansının bileşik faiz ve volatilite nedeniyle daha uzun dönemlerde SOFI'nin performansından önemli ölçüde sapabileceği anlamına gelir. %1,29'luk yüksek gider oranı da zamanla getirileri aşındırır.

SOFX benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

SOFX, özellikle SoFi Technologies, Inc. (SOFI) için kaldıraçlı pozisyon sağlamaya odaklanması bakımından benzersizdir. Mevcut diğer kaldıraçlı ETF'ler olmasına rağmen, çoğu daha geniş piyasa endekslerini veya sektörleri hedeflemektedir. SOFX'in %1,29'luk gider oranı, birçok kaldıraçsız ETF'den daha yüksektir.

SOFX'in yönetimi altındaki varlıkları 0,05 milyar dolardır ve bu da daha köklü kaldıraçlı ETF'lere kıyasla nispeten küçüktür.

SOFX temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla SOFX'in temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını gösterir. Fonun odak noktası, temettüler yoluyla gelir elde etmekten ziyade SOFI'nin fiyat hareketlerine kaldıraçlı pozisyon sağlamaktır.

Temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar, temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanan alternatif ETF'leri düşünebilirler.