Stock Expert AI

STPZ ETF — Portföy ve Analiz

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ), PIMCO tarafından yönetilen ve yönetim altında 0,44 milyar dolarlık varlığa sahip sabit getirili bir ETF'dir. STPZ, BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index'in performansını kopyalamayı amaçlamaktadır.

%0,20'lik gider oranıyla STPZ, kısa vadeli ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlerine (TIPS) maruz kalma olanağı sunarak, yatırımcılar için enflasyondan korunma ve sabit getirili portföylerinde istikrar arayışında potansiyel bir araç haline gelmektedir.

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ), PIMCO tarafından yönetilen ve yönetim altında 0,44 milyar dolarlık varlığa sahip sabit getirili bir ETF'dir. STPZ, BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index'in performansını kopyalamayı amaçlamaktadır. %0,20'lik gider oranıyla STPZ, kısa vadeli ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlerine (TIPS) maruz kalma olanağı sunarak, yatırımcılar için enflasyondan korunma ve sabit getirili portföylerinde istikrar arayışında potansiyel bir araç haline gelmektedir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

Fon, ücret ve masraflardan önce, The BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM'in toplam getirisine yakından karşılık gelen toplam getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
STPZ, kısa vadeli ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlerine (TIPS) odaklanarak BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index'i yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu ETF, nispeten düşük bir vade profili korurken enflasyona karşı korunmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fon, neredeyse tamamen ABD devlet tahvillerine yatırım yaparak yüksek derecede kredi kalitesi sağlar. STPZ'nin stratejisi, enflasyondan korunma ve faiz oranı duyarlılığı arasında bir denge sunan, 1 ila 5 yıl arasında vadeleri olan bir TIPS portföyü tutmayı içerir. Fonun mevcut tahsisi, portföyün %100'ünü temsil eden Nakit ve Diğerleri'ne büyük ölçüde ağırlıklandırılmıştır. Bu konsantrasyon, fonun kısa vadeli TIPS'e özel odağını ve kıyaslama endeksini yakından takip etme hedefini yansıtmaktadır. STPZ, daha kısa bir zaman diliminde sermaye korunmasına ve enflasyondan korunmaya öncelik veren yatırımcılar için uygundur. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

STPZ'nin risk profili, kısa vadeli ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlere (TIPS) odaklanmasıyla karakterize edilir. Fon enflasyondan korunma sağlarken, tek bir sektöre (Nakit ve Diğerleri %100) yoğunlaşması konsantrasyon riski oluşturur. Fonun 0,31'lik betası, daha geniş piyasaya kıyasla daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. %0,20'lik gider oranı performansta hafif bir düşüş yaratabilir, ancak nispeten rekabetçidir. Fon yalnızca ABD devlet tahvillerine yatırım yaptığından, kredi riski minimaldir. Ancak, yatırımcılar faiz oranlarındaki değişikliklerin fonun varlıklarının değerini etkileyebileceği için faiz oranı riskinin farkında olmalıdır. Fonun kısa vadeli TIPS'e odaklanması bu riski bir dereceye kadar azaltır, ancak yine de dikkate alınması gereken bir faktördür. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.20%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Nakit ve Diğerleri100.0%
ÜlkeAğırlık
Amerika Birleşik Devletleri100.0%

Temettü Verimi

3.62%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.31

Sorular & Cevaplar

STPZ nedir ve neyi takip eder?

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ), BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index'in performansını kopyalamayı amaçlayan bir ETF'dir. Bu endeks, 1 ila 5 yıl arasında vadeleri olan ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlerden (TIPS) oluşur.

STPZ, yatırımcılara bu kısa vadeli TIPS'lere maruz kalma olanağı sunarak enflasyona karşı potansiyel bir korunma sağlar.

STPZ'nin gider oranı nedir?

STPZ'nin gider oranı %0,20'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için yatırımcıların yıllık 20 dolar gider ödeyeceği anlamına gelir. Bir kategori belirtmeden kesin bir kategori ortalaması belirlemek zor olsa da, geniş bir sabit getirili ETF kategori ortalaması yaklaşık %0,44'tür.

Bu nedenle STPZ'nin gider oranı bu genel ortalamadan daha düşüktür ve bu da onu kısa vadeli TIPS'e maruz kalmak isteyen yatırımcılar için uygun maliyetli bir seçenek haline getirebilir.

STPZ'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

1-5 yıllık ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler endeksini takip eden bir fon olarak STPZ'nin portföyü tamamen ABD devlet borcundan oluşmaktadır. Ancak, fonun mevcut tahsisi, portföyün %100'ünü temsil eden Nakit ve Diğerleri'ne büyük ölçüde ağırlıklandırılmıştır.

Bu tahsis, fonun BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index'i takip etme stratejisini yansıtmaktadır. Belirli TIPS pozisyonlarının ayrıntılı bir dökümü için fonun resmi web sitesine veya bilgi formuna bakın.

STPZ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

STPZ'nin uzun vadeli uygun bir yatırım olup olmadığı, yatırımcının bireysel koşullarına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. STPZ'nin kısa vadeli TIPS'e odaklanması, onu daha kısa bir zaman diliminde enflasyondan korunma ve sermaye korunması arayanlar için potansiyel olarak cazip bir seçenek haline getirmektedir.

STPZ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

STPZ, kısa vadeli ABD Hazine Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetlere (TIPS) özel odağıyla kendini farklılaştırmaktadır. Daha geniş sabit getirili ETF'lerle karşılaştırıldığında, STPZ enflasyondan korunan devlet borcuna daha hedefli bir maruz kalma olanağı sunmaktadır.

Diğer TIPS ETF'leriyle karşılaştırıldığında, STPZ'nin %0,20'lik gider oranı rekabetçidir. Fonun 0,44 milyar dolarlık YÇV'si, orta düzeyde bir yatırımcı ilgisine işaret etmektedir.

STPZ temettü ödüyor mu?

Evet, STPZ hissedarlarına temettü dağıtmaktadır. 2026-03-15 itibarıyla STPZ'nin temettü verimi %3,62'dir. Temettü verimi, bir yatırımcının fonun hisse senedi fiyatının yüzdesi olarak almayı bekleyebileceği yıllık temettü gelirini temsil etmektedir.

Faiz oranlarındaki değişiklikler ve fonun temel varlıklarındaki değişiklikler nedeniyle temettü verimlerinin zaman içinde dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir. Sabit getirili yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, STPZ'nin temettü verimini cazip bulabilirler.