SUBZ ETF — Portföy ve Analiz

Roundhill Investments tarafından yönetilen Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), bir öz sermaye ETF'sidir. %0,75 gider oranı, 13 milyon dolar AUM, 39 adet hisse, başlangıç tarihi 2021.

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Normal şartlar altında, fonun net varlıklarının en az %80'i, artı yatırım amaçlı borçlanmalar, gelir veya kârlarının çoğunu iletişim hizmetleri ve/veya teknoloji sektörlerindeki operasyonlardan elde eden veya varlıklarının çoğunu bu sektörlere yatıran Yayın Şirketlerine yatırılacaktır. Portföyünün, ABD'li ve yabancı ihraççıların piyasa değeri ne olursa olsun öz sermaye menkul kıymetlerinden oluşması beklenmektedir; bu menkul kıymetler, yabancı menkul kıymetlerdeki çıkarları temsil eden adi hisse senetleri ve saklama makbuzlarını (hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke pazarlarından) içerebilir. Fon çeşitlendirilmemiştir.

Risk Metrikleri

İletişim Hizmetleri'ne (%92,3) yapılan yüksek tahsis, sektöre özgü gerilemelerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelir. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret eder. %0,75'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 13 milyon dolarlık varlıkla, fon likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.75%

En İyi Varlıklar

First American Government Obligs X (FGXXX): 100.00%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

İletişim Hizmetleri: 92.3%
Döngüsel Tüketim: 4.0%
Teknoloji: 3.8%

Diğer: 7.1%
Çin: 17.8%
Japonya: 4.1%
Amerika Birleşik Devletleri: 60.0%
Almanya: 1.7%
Güney Afrika: 2.1%
Lüksemburg: 7.2%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Öz Sermaye) — %0,75 gider oranı
Roundhill BIG Bank ETF (BIGB) (Öz Sermaye) — %0,29 gider oranı
Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (Öz Sermaye) — %0,96 gider oranı
Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) (Öz Sermaye) — %0,99 gider oranı
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (Öz Sermaye) — %0,99 gider oranı
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Öz Sermaye) — %0,50 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) nedir?

SUBZ'nin gider oranı nedir?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF'nin gider oranı %0,75'tir ve bu, öz sermaye ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 75 dolar olacağı anlamına gelir. Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

SUBZ hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF, 3 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri İletişim Hizmetleri (%92,3), Tüketici Döngüsel (%4,0), Teknoloji (%3,8)'dir. Fon, İletişim Hizmetleri'nde yoğunlaşmıştır.

SUBZ ne kadar süredir var?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF, 2021'de piyasaya sürüldü ve bu da onu 5 yaşında yapıyor. Yatırımcıların değerlendirmesi için birkaç yıllık işletme geçmişi vardır. Roundhill Investments tarafından yönetilmektedir.

SUBZ'nin mevcut NAV'ı nedir?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 7,47 dolardır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşüldükten sonraki hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasında arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.