TDAQ ETF — Portföy ve Analiz

TappAlpha tarafından yönetilen TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ), bir öz sermaye ETF'sidir. %0,68 gider oranı, 24 milyon $ AUM, 2 adet portföy, başlangıç tarihi 2025.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

TappAlpha tarafından yönetilen TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ), bir öz sermaye ETF'sidir. %0,68 gider oranı, 24 milyon $ AUM, 2 adet portföy, başlangıç tarihi 2025.

ETF Genel Bakış

Fon yöneticisi, yatırım hedeflerine ulaşmak için, NASDAQ-100 Endeksi'nin yatırım sonuçlarını izlemek üzere tasarlanmış bir birim yatırım ortaklığı olan QQQ'da uzun pozisyon ile belirli alım opsiyonlarında kısa pozisyonları birleştiren bir alım opsiyonu stratejisi kullanmayı amaçlamaktadır. Fon çeşitlendirilmemiştir. TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF, öz sermaye piyasasına erişim sağlar. Portföy, 2 adet portföy ile yoğunlaşmıştır. Sektöre yönelik bir stratejiyi yansıtacak şekilde Teknolojiye (%50,0) ağırlıklı olarak ağırlık verilmiştir.

Risk Metrikleri

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF, yalnızca 2 pozisyon tutarak, birkaç portföyün kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratır. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret eder. %0,68'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 24 milyon dolarlık varlıkla, fon likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.68%

En İyi Varlıklar

Invesco QQQ Trust (QQQ): %99,63
First American Government Obligs X (FGXXX): %0,05

Sektör Dağılımı

Teknoloji: %50,0
İletişim Hizmetleri: %16,4
Tüketici Döngüsel: %12,5
Tüketici Savunma: %8,6
Sağlık Hizmetleri: %5,3
Sanayi: %3,4
Kamu Hizmetleri: %1,6
Temel Malzemeler: %1,3
Enerji: %0,6
Finansal Hizmetler: %0,2
Gayrimenkul: %0,1
Nakit ve Diğerleri: %0,0

Amerika Birleşik Devletleri: %99,7
Diğer: %0,3

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) nedir?

Fon yöneticisi, yatırım hedeflerine ulaşmak için, NASDAQ-100 Endeksi'nin yatırım sonuçlarını izlemek üzere tasarlanmış bir birim yatırım ortaklığı olan QQQ'da uzun pozisyon ile kısa pozisyonları birleştiren bir alım opsiyonu stratejisi kullanmayı amaçlamaktadır. 2 menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 24 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

TDAQ için gider oranı nedir?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF'nin gider oranı %0,68'dir ve bu, öz sermaye ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 68 $ olacağı anlamına gelir. Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

TDAQ hangi sektörlere yatırım yapıyor?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF, 12 sektöre dağıtım yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%50,0), İletişim Hizmetleri (%16,4), Tüketici Döngüsel (%12,5)'dir. Fon, Teknolojiye yoğunlaşmıştır.

TDAQ ne kadar süredir var?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF, 2025'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 1 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. TappAlpha tarafından yönetilmektedir.

TDAQ'nın mevcut NAV'ı nedir?

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 26,97 $'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasında arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.