TDI ETF — Portföy ve Analiz

Touchstone Dynamic International ETF (TDI), yönetimi altında 0,10 milyar dolar varlığa ve %0,65 gider oranına sahip aktif olarak yönetilen bir öz sermaye ETF'sidir.

TDI, ABD dışındaki küresel öz sermaye piyasalarına erişim sunar ve risk kontrollü bir portföy oluşturmak için Dynamic Alpha Stock Selection Model adlı özel bir kantitatif model kullanır.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Touchstone Dynamic International ETF (TDI), yönetimi altında 0,10 milyar dolar varlığa ve %0,65 gider oranına sahip aktif olarak yönetilen bir öz sermaye ETF'sidir. TDI, ABD dışındaki küresel öz sermaye piyasalarına erişim sunar ve risk kontrollü bir portföy oluşturmak için Dynamic Alpha Stock Selection Model adlı özel bir kantitatif model kullanır. Fon, belirli bir risk seviyesi için en yüksek beklenen getiriyi sağlayan yaklaşık 100-140 menkul kıymeti belirlemeyi amaçlar ve uluslararası öz sermaye yatırımına yönelik aktif yönetimi ve kantitatif yaklaşımıyla kendini farklılaştırır.

ETF Genel Bakış

TDI, ABD dışındaki küresel öz sermaye piyasalarına geniş bir erişim sağlar. Fon, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, saklama makbuzları, GYO'lar ve diğer borsa yatırım fonlarını içerebilir. Portföyü oluşturmak için fonun alt danışmanı, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan, risk kontrollü, ileriye dönük bir portföy oluşturmayı amaçlayan özel bir kantitatif model olan Dynamic Alpha Stock Selection Model'i kullanır. Model, her bir menkul kıymetin risk özelliklerine dayalı olarak getirileri, temel verileri ve istatistiksel araçları kullanan üç adımlı bir süreçle tahmin eder. Daha sonra, kabul edilebilir bir risk seviyesi için en yüksek beklenen getiriyi sağlayan yaklaşık 100-140 menkul kıymetlik portföyü belirlemek için bir optimizasyon süreci kullanılır. Fon periyodik olarak yeniden dengelenir. 11 Aralık 2023'te TDI, bir yatırım fonundan 62 milyon dolarlık varlığa sahip aktif olarak yönetilen bir ETF'ye dönüştü.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI), Amerika Birleşik Devletleri hariç, uluslararası öz sermaye piyasalarına geniş bir erişim sağlamayı amaçlar. TDI, portföyünü oluşturmak için kantitatif bir model olan Dynamic Alpha Stock Selection Model'i kullanır. Bu model, menkul kıymet risk özelliklerine dayalı olarak getirileri tahmin etmek için temel verileri ve istatistiksel araçları kullanır. Fonun portföyünde adi ve imtiyazlı hisse senetleri, saklama makbuzları, GYO'lar ve diğer ETF'ler bulunur. Fon, yatırım stratejisini korumak için periyodik olarak yeniden dengeleyerek yaklaşık 100-140 menkul kıymetlik bir portföy hedeflemektedir. En büyük portföyünde Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (%4,58), ASML Holding NV (%2,73) ve Barrick Mining Corp (%2,66) bulunmaktadır. Sektör tahsisi, Ağırlıklı olarak Finansal Hizmetler (%23,5), Sanayi (%19,3) ve Teknoloji'ye (%16,7) yöneliktir. Bu yaklaşım, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve riske göre ayarlanmış getiriler sağlamak için tasarlanmıştır.

Risk Metrikleri

TDI'nin aktif yönetimi ve odaklı portföy yapısı belirli riskler taşır. Fon, yaklaşık 100-140 menkul kıymetten oluşan yoğunlaşmış bir portföy tutar; bu da bireysel hisse senedi performansının ETF'nin genel getirisi üzerindeki etkisini artırabilir. Sektör tahsisi, Ağırlıklı olarak Finansal Hizmetler (%23,5), Sanayi (%19,3) ve Teknoloji'ye (%16,7) yöneliktir ve bu da sektöre özgü risk yaratır. 0,88'lik 3 yıllık Beta ile TDI, daha geniş pazardan daha az oynaklık sergiler. %0,65'lik gider oranı, özellikle daha düşük getiri dönemlerinde performansı olumsuz etkileyebilir. Yatırımcılar, TDI'nin risk profilini değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.65%

TDI hangi varlıkları tutuyor?

Varlık	Ağırlık
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	4.58%
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.73%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	2.66%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.27%
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	2.24%
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	2.13%
AIA Group Ltd (1299.HK)	1.95%
Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T)	1.81%
SK Hynix Inc (000660.KS)	1.77%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	1.76%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Finansal Hizmetler	23.5%
Sanayi	19.3%
Teknoloji	16.7%
Temel Malzemeler	13.4%
Sağlık Hizmetleri	9.5%
İletişim Hizmetleri	7.4%
Döngüsel Tüketim	6.4%
Kamu Hizmetleri	1.3%
Enerji	1.3%
Temel Tüketim	1.2%

Ülke	Ağırlık
Japonya	15.3%
Kanada	11.2%
Güney Kore	6.9%
Tayvan	6.4%
Birleşik Krallık	5.3%
İtalya	5.3%
Hong Kong Bölgesi	5.2%
Çin	5.1%
İsviçre	3.9%
Almanya	3.7%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Öz Sermaye) — %0,69 gider oranı
Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (Sabit Gelir) — %0,50 gider oranı
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Sabit Gelir) — %0,41 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.88

Sorular & Cevaplar

TDI nedir ve neyi takip eder?

Touchstone Dynamic International ETF (TDI), Amerika Birleşik Devletleri dışındaki öz sermaye piyasalarına erişim sağlayan aktif olarak yönetilen bir ETF'dir. TDI, yaklaşık 100-140 menkul kıymetlik bir portföy oluşturmak için özel bir kantitatif model olan Dynamic Alpha Stock Selection Model'i kullanır.

Fon, adi ve imtiyazlı hisse senetlerine, saklama makbuzlarına, GYO'lara ve diğer ETF'lere yatırım yapar.

TDI'nin gider oranı nedir?

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) için gider oranı %0,65'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için 65 doların yıllık işletme giderlerini karşılamak için kullanıldığı anlamına gelir.

Bu, aktif yönetim ve potansiyel olarak benzersiz bir yatırım yaklaşımı sağlarken, fonun potansiyel getirilerini değerlendirirken bu maliyeti göz önünde bulundurmak önemlidir. Yatırımcılar, maliyet etkinliğini değerlendirmek için TDI'nin gider oranını diğer uluslararası öz sermaye ETF'lerinin gider oranlarıyla karşılaştırmalıdır.

TDI'daki en büyük pozisyonlar nelerdir?

15.03.2026 itibarıyla, Touchstone Dynamic International ETF (TDI) içindeki en büyük pozisyonlar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (%4,58), ASML Holding NV (%2,73), Barrick Mining Corp (%2,66), Novartis AG Registered Shares (%2,27) ve Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (%2,24)'dir.

Bu pozisyonlar, fonun varlıklarının önemli bir bölümünü temsil eder ve yatırım stratejisini yansıtır. Yatırımcılar, fonun genel yapısını ve potansiyel risklerini anlamak için pozisyonların tam listesini incelemelidir.

TDI uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

TDI'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireysel bir yatırımcının hedeflerine, risk toleransına ve yatırım ufkuna bağlıdır. TDI, aktif olarak yönetilen, kantitatif bir yaklaşımla uluslararası öz sermaye piyasalarına erişim sunar. Fonun %0,65'lik gider oranı, potansiyel getirileri bağlamında değerlendirilmelidir.

0,88'lik 3 yıllık Beta ile TDI, daha geniş pazardan daha az oynaklık sergilemiştir.

TDI benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

Touchstone Dynamic International ETF (TDI), aktif yönetimi ve kantitatif yatırım yaklaşımıyla kendini farklılaştırırken, birçok uluslararası öz sermaye ETF'si pasif olarak yönetilmektedir. TDI'nin %0,65'lik gider oranı bazı pasif ETF'lerden daha yüksek olabilir, ancak aktif yönetim stratejisiyle potansiyel olarak haklı çıkarılabilir.

0,10 milyar dolarlık AUM ile TDI, daha büyük, daha köklü uluslararası öz sermaye ETF'lerinden daha küçüktür.

TDI temettü ödüyor mu?

15.03.2026 itibarıyla, Touchstone Dynamic International ETF (TDI) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler.

Temettü ödemelerinin olmaması, fonun yatırım stratejisinden veya portföyündeki temel şirketlerin temettü politikalarından kaynaklanıyor olabilir.