Stock Expert AI

UVIX ETF — Varlıkları & Analizi

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX), yönetimi altında 0,43 milyar dolarlık varlıkla yatırımcılara kısa vadeli VIX vadeli işlemlerine kaldıraçlı erişim sunar. UVIX'in stratejisi, birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan bir endeksin günlük performansını büyütmeyi amaçlar.

Nispeten yüksek olan %2,19'luk gider oranıyla UVIX, uzun vadeli bir yatırımdan ziyade oynaklıkla ilgili kısa vadeli taktiksel fırsatlar arayan sofistike yatırımcılar için tasarlanmıştır.

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) ETF — Fiyat, Varlıklar & Analiz

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX), yönetimi altında 0,43 milyar dolarlık varlıkla yatırımcılara kısa vadeli VIX vadeli işlemlerine kaldıraçlı erişim sunar. UVIX'in stratejisi, birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan bir endeksin günlük performansını büyütmeyi amaçlar. Nispeten yüksek olan %2,19'luk gider oranıyla UVIX, uzun vadeli bir yatırımdan ziyade oynaklıkla ilgili kısa vadeli taktiksel fırsatlar arayan sofistike yatırımcılar için tasarlanmıştır.

ETF Genel Bakış

Endeks, birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerindeki uzun pozisyonlardan oluşan bir portföyün günlük performansını ölçer. Bu teorik portföy, vadeli işlem sözleşmelerinin tutarlı bir vadeye sahip olmasını sağlamak için her gün yenilenir. Endeks, her gün saat 16:00'da (Doğu saati) ve vadeli işlem sözleşmelerinin ortalama fiyatından saat 15:45 (Doğu saati) ile 16:00 (Doğu saati) arasında hesaplanan bir değerle hesaplanır.
UVIX, birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerinde uzun pozisyonlar tutan bir endeksin günlük performansının iki katını sağlar. Fon, tutarlı bir vadeye sahip olmak için pozisyonlarını günlük olarak yeniler. Bu ETF, VIX tarafından ölçülen piyasa oynaklığındaki kısa vadeli artışlardan kâr elde etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. UVIX'in stratejisi, özellikle birinci ve ikinci ay sözleşmeleri olmak üzere VIX vadeli işlemlerini tutmayı içerir. Kaldıraçlı yapısı ve kısa vadeli VIX vadeli işlemlerine odaklanması nedeniyle UVIX, al ve tut yatırımcıları için uygun değildir. Fonun sektör tahsisi öncelikle nakit ve diğer likit varlıklardadır ve bu da vadeli işlem pozisyonlarını yönetmek için kullanılan portföyün %100'ünü temsil eder.

Risk Metrikleri

UVIX, kaldıraçlı yapısı ve VIX vadeli işlemlerine odaklanması nedeniyle önemli riskler taşır. Fonun %2,19'luk gider oranı, özellikle oynaklık beklendiği gibi gerçekleşmezse, performansta önemli bir yük oluşturur. Fonun -4,38'lik (3Y) negatif betası, daha geniş piyasayla ters bir ilişki olduğunu gösterir, yani S&P 500'ün tersi yönde hareket edebilir. Bu, piyasa düşüşlerinde faydalı olabilir, ancak yükselişlerde zararlı olabilir. Fonun VIX vadeli işlemlerindeki yoğunlaşması, onu piyasa duyarlılığındaki ve oynaklık beklentilerindeki değişikliklere karşı oldukça hassas hale getirir. Yatırımcılar, UVIX'in kısa vadeli ticaret için tasarlandığının ve uzun vadeli yatırım stratejileri için uygun olmadığının farkında olmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

2.19%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Nakit & Diğerleri100.0%
ÜlkeAğırlık
Diğer100.0%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: -4.38

Sorular & Cevaplar

UVIX nedir ve neyi takip eder?

UVIX veya Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF, birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan bir endeksin günlük performansının iki katını sunmayı amaçlar. Fon, kısa vadeli oynaklık beklentilerine kaldıraçlı erişim sağlamayı amaçlar.

UVIX'in takip ettiği endeks günlük olarak hesaplanır ve vadeli işlem sözleşmelerinin tutarlı bir vadeye sahip olmasını sağlar.

UVIX'in gider oranı nedir?

UVIX'in gider oranı %2,19'dur. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, işletme giderlerini karşılamak için yıllık olarak 219 $ kesildiği anlamına gelir. Bu gider oranı, alternatif ETF'ler için ortalama gider oranından önemli ölçüde yüksektir ve bu oran yaklaşık %0,44'tür.

Yüksek gider oranı, kaldıraçlı VIX vadeli işlem pozisyonlarını yönetmenin karmaşıklığını ve sözleşmelerin günlük olarak yenilenmesiyle ilgili maliyetleri yansıtır. Yatırımcılar, bu yüksek gider oranının genel getirileri üzerindeki etkisini dikkate almalıdır.

UVIX'teki en büyük varlıklar nelerdir?

En son verilere göre, UVIX'in varlıkları öncelikle nakit ve VIX vadeli işlem sözleşmelerindedir. Fonun en büyük varlıkları şunlardan oluşur: 1) Nakit & Diğerleri, portföyün %100'ünü temsil eder. Bu tahsis, fonun VIX vadeli işlemlerindeki pozisyonlarını yönetmek için kullanılır.

Fon, 2x kaldıraçlı erişimini elde etmek için birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapar.

UVIX uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

UVIX, kaldıraçlı yapısı ve kısa vadeli VIX vadeli işlemlerine odaklanması nedeniyle genellikle uygun bir uzun vadeli yatırım olarak kabul edilmez.

Fon, VIX vadeli işlemlerini izleyen bir endeksin günlük performansının iki katını sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu da piyasa oynaklığındaki günlük değişikliklere karşı oldukça hassas olduğu anlamına gelir.

UVIX benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

UVIX, VIX vadeli işlemlerine 2x kaldıraçlı erişimi ile kendini farklılaştırırken, benzer ETF'lerin çoğu kaldıraçsız erişim sunar. %2,19'luk gider oranı, kaldıraç ve aktif yönetimin maliyetini yansıtarak, benzerlerinin çoğundan daha yüksektir.

UVIX'in yönetimi altında 0,43 milyar dolarlık varlık bulunmaktadır ve bu da diğer oynaklıkla bağlantılı ETF'lere kıyasla orta büyüklükte bir boyuttur.

UVIX temettü ödüyor mu?

En son verilere göre, UVIX temettü ödemiyor. Temettü getirisi %0,00'dır. Bu, temel varlıklar hisse senetleri veya tahvillerle aynı şekilde gelir üretmediğinden, vadeli işlem sözleşmelerini izleyen ETF'ler için tipiktir.

Gelir arayan yatırımcılar, temettü ödeyen hisse senetlerine veya tahvillere odaklanan diğer ETF'leri düşünebilirler. UVIX'in birincil amacı, yatırımcılar için gelir elde etmek değil, kısa vadeli oynaklığa kaldıraçlı erişim sağlamaktır.