VALX ETF — Portföy ve Analiz

Yatırım, ücretler ve masraflardan önce Validea Market Legends Endeksi'nin (''endeks'') performansını takip etmeyi amaçlamaktadır. %0,79 gider oranı, 15 milyon $ AUM, başlangıç 2014.

Validea Market Legends ETF (VALX) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Yatırım, ücretler ve masraflardan önce Validea Market Legends Endeksi'nin (''endeks'') performansını takip etmeyi amaçlamaktadır. %0,79 gider oranı, 15 milyon $ AUM, başlangıç 2014.

ETF Genel Bakış

Yatırım, ücretler ve masraflardan önce Validea Market Legends Endeksi'nin (''endeks'') performansını takip etmeyi amaçlamaktadır. Normal şartlar altında, fonun toplam varlıklarının en az %80'i (menkul kıymet ödüncünden elde tutulan teminatlar hariç) endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatırılacaktır. Endeks, tarihsel olarak başarılı yatırımcıların yayınlanmış hisse senedi seçim stratejilerine dayanarak şirketleri seçmek için fonun yatırım danışmanı (''Danışman'') Validea Capital Management, LLC tarafından oluşturulan tescilli, kural tabanlı bir metodoloji kullanır.

Risk Metrikleri

Validea Market Legends ETF sadece 0 pozisyon tutmaktadır, bu da birkaç holdingin kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratır. 1,51 beta ile bu fon, daha geniş piyasadan daha değişkendir. %0,79 gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 15 milyon $ varlıkla, fon likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.79%

En İyi Varlıklar

Renewable Energy Group Inc (REGI): %2,56
Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA): %2,32
Office Depot Inc (ODP): %2,02
Nu Skin Enterprises Inc Class A (NUS): %2,01
Werner Enterprises Inc (WERN): %2,01
KT Corp ADR (KT.KS): %1,95
Kulicke & Soffa Industries Inc (KLIC): %1,89
Ligand Pharmaceuticals Inc (LGND): %1,87
Insight Enterprises Inc (NSIT): %1,82
Fresh Del Monte Produce Inc (FDP): %1,81

Sektör Dağılımı

Finansal Hizmetler: %19,2
Endüstriyel: %17,2
Tüketici Döngüsel: %16,2
Enerji: %11,4
Temel Malzemeler: %11,3
Sağlık Hizmetleri: %8,4
Teknoloji: %6,7
İletişim Hizmetleri: %4,2
Tüketici Savunma: %3,9
Gayrimenkul: %1,5

Temettü Verimi

2.70%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 1.51

Sorular & Cevaplar

Validea Market Legends ETF (VALX) nedir?

VALX'in gider oranı nedir?

Validea Market Legends ETF'nin gider oranı %0,79'dur ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 79 $ olacağı anlamına gelir. Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

VALX'teki en büyük holdingler nelerdir?

Validea Market Legends ETF'deki en büyük üç pozisyon Renewable Energy Group Inc (REGI, %2,6), Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA, %2,3), Office Depot Inc (ODP, %2,0)'dir. Bu ilk üç holding birlikte fonun %6,9'unu temsil ediyor. Fon, holdingleri arasında nispeten çeşitlendirilmiştir.

VALX hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Validea Market Legends ETF, 10 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Finansal Hizmetler (%19,2), Endüstriyel (%17,2), Tüketici Döngüsel (%16,2)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

VALX ne kadar süredir var?

Validea Market Legends ETF, 2014 yılında piyasaya sürüldü ve 12 yaşında. On yıldan fazla bir geçmişiyle, çeşitli piyasa koşullarında yol almıştır.