XDEC ETF — Portföy ve Analiz

FT Vest U.S.'nin yatırım hedefi %0,85 gider oranı, 166 milyon dolar AUM, 6 adet portföy, başlangıç tarihi 2021.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık (XDEC) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

FT Vest U.S.'nin yatırım hedefi %0,85 gider oranı, 166 milyon dolar AUM, 6 adet portföy, başlangıç tarihi 2021.

ETF Genel Bakış

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık'ın ("Fon") yatırım hedefi, yatırımcılara SPDR S&P 500 ETF Trust'ın ("Temel ETF") herhangi bir pozitif fiyat getirisinin yaklaşık iki katı getiri (ücret ve masraflardan önce) sağlamayı amaçlamaktadır. 22 Aralık 2025'ten 18 Aralık 2026'ya kadar olan dönemde, Temel ETF kayıplarının ilk %15'ine karşı bir tampon (ücret ve masraflardan önce) sağlarken, %10,06'lık önceden belirlenmiş bir yukarı yönlü tavan sınırına kadar. FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık, çoklu varlık piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 6 adet portföy ile yoğunlaşmıştır. Sektör tahsisi 11 sektöre yayılmıştır ve Teknoloji %33,6 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık yalnızca 6 pozisyon tutmaktadır ve bu da birkaç portföyden elde edilen kötü performansın getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratmaktadır. 0,28'lik bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. %0,85'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır.

Gider Oranı

0.85%

Sektör Dağılımı

Teknoloji: 33.6%
Finansal Hizmetler: 12.5%
İletişim Hizmetleri: 10.5%
Döngüsel Tüketim: 10.1%
Sağlık Hizmetleri: 9.6%
Sanayi: 8.6%
Temel Tüketim: 5.3%
Enerji: 3.4%
Kamu Hizmetleri: 2.5%
Gayrimenkul: 2.0%
Temel Malzemeler: 1.9%

Diğer: 100.0%

Temettü Verimi

0.00%

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — %0,35 gider oranı
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) — %0,95 gider oranı
State Street Income Allocation ETF (INKM) — %0,50 gider oranı
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) — %0,08 gider oranı
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) — %0,90 gider oranı
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) — %0,85 gider oranı
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — %0,65 gider oranı
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — %0,85 gider oranı

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,99 gider oranı
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Çoklu Varlık) — %0,95 gider oranı
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (Uluslararası Hisse Senedi) — %0,80 gider oranı
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Hisse Senedi) — %0,66 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.28

Sorular & Cevaplar

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık (XDEC) nedir?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık'ın ("Fon") yatırım hedefi, yatırımcılara SPDR S&P 500 ETF'nin herhangi bir pozitif fiyat getirisinin yaklaşık iki katı getiri (ücret ve masraflardan önce) sağlamayı amaçlamaktadır. 6 menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 166 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

XDEC'nin gider oranı nedir?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık, %0,85'lik bir gider oranına sahiptir ve bu, çoklu varlık ETF'leri için ortalamadan daha yüksek kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 85 dolar olacağı anlamına gelir. Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

XDEC hangi sektörlere yatırım yapmaktadır?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%33,6), Finansal Hizmetler (%12,5), İletişim Hizmetleri (%10,5)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlamaktadır.

XDEC ne kadar süredir var?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık 2021'de piyasaya sürüldü ve bu da onu 5 yaşında yapmaktadır. Yatırımcıların değerlendirmesi için birkaç yıllık işletme geçmişine sahiptir. First Trust tarafından yönetilmektedir.

XDEC'nin mevcut NAV'ı nedir?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Aralık, hisse başına yaklaşık 40,48 dolarlık bir net varlık değerine (NAV) sahiptir. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil etmektedir. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.