XOVR ETF — Portföy ve Analiz

XOVR ETF, halka açık yenilikçileri ölçülü bir özel şirketler grubuyla birleştirerek, özel şirketlere tek bir günlük likidite ETF'si aracılığıyla perakende erişimi sağlar. %0,75 gider oranı, 486 milyon $ AUM, 33 adet hisse, başlangıç 2024.

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'si (XOVR) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

XOVR ETF, halka açık yenilikçileri ölçülü bir özel şirketler grubuyla birleştirerek, özel şirketlere tek bir günlük likidite ETF'si aracılığıyla perakende erişimi sağlar.

XOVR ETF, halka açık yenilikçileri ölçülü bir özel şirketler grubuyla birleştirerek, özel şirketlere tek bir günlük likidite ETF'si aracılığıyla perakende erişimi sağlar. ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'si, hisse senedi piyasasına erişim sağlar. Portföy, 33 adet hisse ile orta derecede yoğunlaşmıştır. Sektöre yönelik bir stratejiyi yansıtan şekilde, Teknolojiye (%45,4) büyük ağırlık verilmiştir.

Risk Metrikleri

1,49 beta ile bu fon, daha geniş piyasadan daha değişkendir. %0,75'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır.

Gider Oranı

0.75%

En İyi Varlıklar

NVIDIA Corp (NVDA): %10,30
Meta Platforms Inc Class A (META): %5,24
Maplebear Inc (CART): %4,11
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A (AFRM): %3,66
UiPath Inc Class A (PATH): %3,51
Toast Inc Class A (TOST): %3,37
Exelixis Inc (EXEL): %3,23
Medpace Holdings Inc (MEDP): %3,17
Pegasystems Inc (PEGA): %3,07

Sektör Dağılımı

Teknoloji: %45,4
Sağlık Hizmetleri: %17,0
İletişim Hizmetleri: %15,1
Tüketici Döngüsel: %10,5
Finansal Hizmetler: %6,4
Enerji: %3,1
Endüstriyel: %2,5

Amerika Birleşik Devletleri: %62,3
Diğer: %37,7

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 1.49

Sorular & Cevaplar

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'si (XOVR) nedir?

XOVR ETF, halka açık yenilikçileri ölçülü bir özel şirketler grubuyla birleştirerek, özel şirketlere tek bir günlük likidite ETF'si aracılığıyla perakende erişimi sağlar. 33 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 486 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

XOVR'nin gider oranı nedir?

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'sinin gider oranı %0,75'tir ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 75 $ olacağı anlamına gelir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

XOVR'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'sindeki en büyük üç pozisyon NVIDIA Corp (NVDA, %10,3), Meta Platforms Inc Class A (META, %5,2), Maplebear Inc (CART, %4,1)'dir. Bu ilk üç pozisyon birlikte, toplam 33 pozisyondan fonun %19,7'sini temsil etmektedir. Fon, portföyünde nispeten çeşitlendirilmiştir.

XOVR hangi sektörlere yatırım yapıyor?

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'si 7 sektöre dağılım yapmaktadır. En büyük sektör payları Teknoloji (%45,4), Sağlık Hizmetleri (%17,0), İletişim Hizmetleri (%15,1)'dir. Fon, Teknolojiye büyük ölçüde yoğunlaşmıştır.

XOVR ne kadar süredir var?

ERShares Özel-Halka Açık Geçiş ETF'si 2024'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 2 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. ER Shares tarafından yönetilmektedir.