iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF 分析
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iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 是一只大型股股票型 ETF，管理资产规模为 693.6 亿美元。
它追踪 MSCI EAFE 指数，提供对美国和加拿大以外的大型和中型市值发达市场股票的投资。EFA 的费用率为 0.32%，提供了一种相对划算的方式来投资于多元化的国际股票投资组合，重点是欧洲和亚洲的发达市场。
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF — 价格、持仓和分析
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 是一只大型股股票型 ETF，管理资产规模为 693.6 亿美元。
它追踪 MSCI EAFE 指数，提供对美国和加拿大以外的大型和中型市值发达市场股票的投资。EFA 的费用率为 0.32%，提供了一种相对划算的方式来投资于多元化的国际股票投资组合，重点是欧洲和亚洲的发达市场。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 1.01
费用率
EFA持有哪些资产？
| 持仓 | 权重 |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 2.50% |
| Roche Holding AG (ROG) | 1.48% |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 1.43% |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 1.43% |
| HSBC Holdings PLC (HSBA.L) | 1.43% |
| Nestle SA (NESN.SW) | 1.25% |
| Shell PLC (SHEL.L) | 1.04% |
| Toyota Motor Corp (7203.T) | 1.03% |
| Siemens AG (SIE.DE) | 0.98% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) | 0.95% |
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 金融服务 | 23.3% |
| 工业 | 19.3% |
| 医疗保健 | 11.6% |
| 技术 | 10.3% |
| 周期性消费品 | 7.6% |
| 防御性消费品 | 7.3% |
| 基础材料 | 5.6% |
| 能源 | 4.4% |
| 通信服务 | 4.1% |
| 公用事业 | 3.8% |
| 房地产 | 1.9% |
| 现金及其他 | 0.8% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 日本 | 23.1% |
| 英国 | 14.4% |
| 法国 | 10.0% |
| 瑞士 | 9.8% |
| 德国 | 8.8% |
| 澳大利亚 | 6.4% |
| 荷兰 | 6.0% |
| 瑞典 | 3.1% |
| 意大利 | 3.0% |
| 西班牙 | 2.9% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% 费用率
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% 费用率
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% 费用率
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% 费用率
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% 费用率
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% 费用率
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% 费用率
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% 费用率
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (股票) — 0.72% 费用率
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (股票) — 0.35% 费用率
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (股票) — 0.59% 费用率
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (股票) — 0.15% 费用率
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (股票) — 0.18% 费用率
- iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (股票) — 0.47% 费用率
常见问题
什么是 EFA，它追踪什么？
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 是一种交易所交易基金，旨在追踪 MSCI EAFE 指数的投资回报。该指数由美国和加拿大以外的发达市场的大型和中型市值股票组成。
EFA 为投资者提供了一种便捷的方式来投资于多元化的国际股票投资组合，其主要持股包括 ASML Holding NV、Roche Holding AG 和 AstraZeneca PLC 等公司。截至 2026 年 3 月 31 日，EFA 的管理资产规模为 693.6 亿美元，持有 691 种不同的股票。
EFA 的费用率是多少？
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 的费用率为 0.32%。这意味着每投资该基金 10,000 美元，投资者将支付 32 美元的年费。
虽然这不是股票 ETF 类别中可用的最低费用率，但它仍然具有相对的竞争力。该类别的平均费用率为 0.44%，这使得 EFA 比其一些同行更具成本效益。
EFA 的主要持股有哪些？
截至 2026 年 3 月 31 日，iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 的主要持股为：ASML Holding NV (2.50%)、Roche Holding AG (1.48…
%)、AstraZeneca PLC (1.43%)、Novartis AG Registered Shares (1.43%) 和 HSBC Holdings PLC (1.43%)。这些公司在该基金的整体投资组合中占很大一部分，反映了该基金对欧洲和亚洲发达市场股票的关注。该基金的多元化策略有助于降低风险，但这些主要持股的表现可能会对该基金的整体回报产生显着影响。
EFA 是一项好的长期投资吗？
EFA 是否是一项好的长期投资取决于个人的投资目标和风险承受能力。EFA 提供了对发达国际市场的投资机会，这可以提供多元化收益。
该基金 0.32% 的费用率是合理的，其 1.88% 的股息收益率提供了一些收入。但是，投资者应考虑与国际投资相关的潜在风险，例如货币波动和政治不稳定。过往表现并不保证未来的结果。
EFA 与类似的 ETF 相比如何？
EFA 是一种流行的 ETF，它追踪 MSCI EAFE 指数，但还有其他类似的 ETF 可用。
例如，Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 也提供了对美国和加拿大以外的发达市场的投资机会。EFA 的费用率为 0.32%，管理资产规模为 693.6 亿美元，而其他类似的 ETF 可能具有略有不同的费用率或追踪方法。投资者在做出投资决定之前，应比较不同 ETF 的费用率、追踪误差和流动性。
EFA 支付股息吗？
是的，iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 确实支付股息。截至 2026 年 3 月 31 日，该基金的股息收益率为 1.88%。
这意味着投资者预计每年将以股息支付的形式获得约 1.88% 的投资回报。股息收益率可能会根据基础持股的表现和基金的分配政策而波动。
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