该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。指数提供商编制、维护和计算新标的指数，该指数旨在追踪指数提供商认为向全球金融系统提供必要服务和技术的公司，这些服务和技术利用了 Bloomberg Intelligence (BI)（指数提供商的附属公司）的研究以及根据 Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) 进行的行业分类。要符合纳入新标的指数的资格，证券必须 (i) 属于 Bloomberg 发达市场范围（截至本文档发布之日，包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、爱尔兰、以色列、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞士、瑞典、英国和美国），(ii) 由指数提供商根据 BICS 分类为金融信息服务公司或证券与商品交易所公司，或由 BI 分类为 BI 资本市场类别中的企业金融科技公司，(iii) 根据指数提供商开发的指标，符合大型、中型或小型市值公司的资格，(iv) 具有至少 5 亿美元的最低自由流通市值，以及 (v) 具有至少 500 万美元的最低 90 天平均每日交易价值。每只证券的权重均基于其调整后的市值。每只证券的最大权重通常限制为新标的指数的 4.5%。新标的指数在 1 月、4 月、7 月和 10 月第三个星期五交易收盘后进行季度再平衡。
该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。指数提供商编制、维护和计算新标的指数，该指数旨在追踪指数提供商认为向全球金融系统提供必要服务和技术的公司，这些服务和技术利用了 Bloomberg Intelligence (BI)（指数提供商的附属公司）的研究以及根据 Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) 进行的行业分类。要符合纳入新标的指数的资格，证券必须 (i) 属于 Bloomberg 发达市场范围（截至本文档发布之日，包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、爱尔兰、以色列、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞士、瑞典、英国和美国），(ii) 由指数提供商根据 BICS 分类为金融信息服务公司或证券与商品交易所公司，或由 BI 分类为 BI 资本市场类别中的企业金融科技公司，(iii) 根据指数提供商开发的指标，符合大型、中型或小型市值公司的资格，(iv) 具有至少 5 亿美元的最低自由流通市值，以及 (v) 具有至少 500 万美元的最低 90 天平均每日交易价值。Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 提供对股票市场的敞口。该投资组合适度集中，包含 32 只持股。前三大持股占资产的 41.1%，表明有意义的单只股票集中度。