FDIQ ETF — 持股与分析

该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。0.35% 的费用率，5200 万美元的管理资产，32 只持股，成立于 2011 年。

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) ETF — 价格、持股与分析

该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。0.35% 的费用率，5200 万美元的管理资产，32 只持股，成立于 2011 年。

ETF 概览

该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。指数提供商编制、维护和计算新标的指数，该指数旨在追踪指数提供商认为向全球金融系统提供必要服务和技术的公司，这些服务和技术利用了 Bloomberg Intelligence (BI)（指数提供商的附属公司）的研究以及根据 Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) 进行的行业分类。要符合纳入新标的指数的资格，证券必须 (i) 属于 Bloomberg 发达市场范围（截至本文档发布之日，包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、爱尔兰、以色列、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞士、瑞典、英国和美国），(ii) 由指数提供商根据 BICS 分类为金融信息服务公司或证券与商品交易所公司，或由 BI 分类为 BI 资本市场类别中的企业金融科技公司，(iii) 根据指数提供商开发的指标，符合大型、中型或小型市值公司的资格，(iv) 具有至少 5 亿美元的最低自由流通市值，以及 (v) 具有至少 500 万美元的最低 90 天平均每日交易价值。每只证券的权重均基于其调整后的市值。每只证券的最大权重通常限制为新标的指数的 4.5%。新标的指数在 1 月、4 月、7 月和 10 月第三个星期五交易收盘后进行季度再平衡。

该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。指数提供商编制、维护和计算新标的指数，该指数旨在追踪指数提供商认为向全球金融系统提供必要服务和技术的公司，这些服务和技术利用了 Bloomberg Intelligence (BI)（指数提供商的附属公司）的研究以及根据 Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) 进行的行业分类。要符合纳入新标的指数的资格，证券必须 (i) 属于 Bloomberg 发达市场范围（截至本文档发布之日，包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、爱尔兰、以色列、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞士、瑞典、英国和美国），(ii) 由指数提供商根据 BICS 分类为金融信息服务公司或证券与商品交易所公司，或由 BI 分类为 BI 资本市场类别中的企业金融科技公司，(iii) 根据指数提供商开发的指标，符合大型、中型或小型市值公司的资格，(iv) 具有至少 5 亿美元的最低自由流通市值，以及 (v) 具有至少 500 万美元的最低 90 天平均每日交易价值。Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 提供对股票市场的敞口。该投资组合适度集中，包含 32 只持股。前三大持股占资产的 41.1%，表明有意义的单只股票集中度。

风险指标

前三大持股占投资组合的 41.1%，引入了集中风险。该基金的 beta 值为 1.50，因此比更广泛的市场波动更大。

费用率

0.35%

FDIQ持有哪些资产？

持仓	权重
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX)	30.24%
CME Group Inc Class A (CME)	5.52%
Cboe Global Markets Inc (CBOE)	5.35%
Deutsche Boerse AG (DB1.DE)	4.95%
Intercontinental Exchange Inc (ICE)	4.78%
MSCI Inc (MSCI)	4.72%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (0388.HK)	4.67%
London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L)	4.66%
Moodys Corp (MCO)	4.46%
Verisk Analytics Inc (VRSK)	4.38%

基金如何配置？

国家	权重
其他	6.2%
美国	62.0%
英国	4.7%
香港	4.7%
德国	5.3%
澳大利亚	2.0%
加拿大	4.1%
日本	2.1%
荷兰	2.2%
新加坡	2.7%

股息率

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% expense ratio
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% expense ratio
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% expense ratio
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% expense ratio
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% expense ratio
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% expense ratio

风险指标

Beta: 1.50

常见问题

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) 是什么？

该基金通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成新标的指数的证券。指数提供商编制、维护和计算新标的指数，该指数旨在追踪持有 32 种证券。管理资产为 5200 万美元，是同类基金中的一只。

FDIQ 的费用率是多少？

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 的费用率为 0.35%，这被认为是股票 ETF 的中等水平。这意味着每投资 10,000 美元，每年的费用约为 35 美元。在所有其他条件相同的情况下，较低的费用率通常会带来更好的长期回报。

FDIQ 的主要持股有哪些？

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 的三大持仓是 Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX, 30.2%)、CME Group Inc Class A (CME, 5.5%)、Cboe Global Markets Inc (CBOE, 5.3%)。这三大持股合计占该基金的 41.1%，总共有 32 个头寸。该基金的投资组合较为集中。

FDIQ 成立多久了？

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 于 2011 年推出，至今已有 15 年的历史。拥有十多年的历史，它经历了各种市场状况。它由 Invesco 管理。

FDIQ 当前的资产净值是多少？

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 的每股资产净值 (NAV) 约为 70.27 美元。资产净值代表基金基础资产减去负债后的每股价值。由于交易时段的供需动态，市场价格可能与资产净值略有不同。