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PDN ETF — 持股与分析

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 $0.37 billion。它旨在追踪 RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index，专注于美国以外发达国际市场的中小型公司。PDN 的费用率为 0.47%，它利用账面价值、现金流、销售额和股息等基本指标来选择和加权其持股，这使其与市值加权 ETF 区分开来。

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) ETF — 价格、持股与分析

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 $0.37 billion。它旨在追踪 RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index，专注于美国以外发达国际市场的中小型公司。PDN 的费用率为 0.47%，它利用账面价值、现金流、销售额和股息等基本指标来选择和加权其持股，这使其与市值加权 ETF 区分开来。

ETF 概览

S. Small-Mid ETF（基金）基于 RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index（指数）。该基金通常将其总资产的至少 90% 投资于构成该指数的证券以及代表该指数中证券的美国存托凭证 (ADR) 和全球存托凭证 (GDR)。该指数旨在追踪发达国际市场（不包括美国）中小型市值公司的股票表现，这些公司是根据以下四个公司规模的基本指标选择的：账面价值、现金流、销售额和股息。这些股票基于其基本实力，并根据其基本得分进行加权。该指数是使用净回报计算的，该回报会扣除非居民投资者的适用税款。该基金和该指数每年进行一次调整。截至 2025 年 3 月 21 日营业结束时，FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index（“当前基础指数”）将更改为 RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index（“新基础指数”）。新基础指数将取代基金的当前基础指数。该基金的名称将更改为“Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF”。此外，基金的管理费将降至 47 个基点。
PDN 旨在通过追踪 RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index，提供对美国以外发达国际市场的敞口。该指数根据基本因素而非市值来选择和加权公司，与传统的市值加权 ETF 相比，可能提供不同的风险/回报概况。该基金将其至少 90% 的资产投资于构成该指数的证券，包括 ADR 和 GDR。PDN 的主要持股包括 Mirae Asset Securities Co Ltd (0.43%)、SSR Mining Inc (0.32%) 和 Korea Investment Holdings Co Ltd (0.30%)。行业配置主要侧重于工业 (23.8%)、金融服务 (13.4%) 和非必需消费品 (11.8%)。对于寻求在美国股市之外实现多元化，并专注于基本面强劲的公司的投资者来说，此 ETF 可能是合适的。

风险指标

PDN 的风险状况受到其对发达国际市场中小型公司的关注的影响。其 1.10 的 3 年 beta 值表明，它比更广泛的市场略微波动。该基金的行业配置引入了集中风险，对工业和金融服务业的敞口很大，如果这些行业的表现不佳，可能会影响业绩。0.47% 的费用率将对回报产生拖累，尤其是在回报率较低的环境中。投资者还应考虑货币风险，因为该基金投资于包括日本、加拿大和英国在内的各个国家的公司。过往表现并不保证未来的结果。

费用率

0.47%

主要持仓

基金如何配置？

  • 工业: 23.8%
  • 金融服务: 13.4%
  • 周期性消费: 11.8%
  • 基础材料: 11.6%
  • 房地产: 9.2%
  • 科技: 7.3%
  • 医疗保健: 5.9%
  • 防御性消费: 5.8%
  • 能源: 4.4%
  • 通信服务: 4.1%
  • 公用事业: 2.8%
  • 日本: 27.0%
  • 加拿大: 9.7%
  • 韩国: 7.5%
  • 英国: 7.0%
  • 澳大利亚: 5.7%
  • 其他: 4.9%
  • 瑞士: 3.5%
  • 德国: 3.3%
  • 法国: 3.3%
  • 以色列: 3.2%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 1.10

常见问题

什么是 PDN，它追踪什么？

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) 旨在复制 RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index 的表现。该指数专注于美国以外发达国际市场的中小型公司。该指数根据公司规模的基本指标（包括账面价值、现金流、销售额和股息）选择公司。PDN 将其总资产的至少 90% 投资于构成该指数的证券，从而为投资者提供使用基本加权策略选择的多元化国际股票投资组合的敞口。

PDN 的费用率是多少？

PDN 的费用率为 0.47%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年会扣除 47 美元以支付运营费用。虽然不是股票 ETF 类别中最低的，但在基金的投资策略和潜在回报的背景下考虑此费用非常重要。投资者应将 PDN 的费用率与类似 ETF 的费用率进行比较，以评估其成本效益。

PDN 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，PDN 的主要持股包括 Mirae Asset Securities Co Ltd，占投资组合的 0.43%。其他重要持股是 SSR Mining Inc，占 0.32%，以及 Korea Investment Holdings Co Ltd，占该基金的 0.30%。Tower Semiconductor Ltd 和 Evolution Mining Ltd 各占该基金资产的 0.29%。这些持股反映了 PDN 对发达国际市场中基本面强劲的公司的关注。

PDN 是一项好的长期投资吗？

PDN 作为一项长期投资的适用性取决于投资者的个人情况和风险承受能力。该基金提供对美国以外发达国际市场的敞口，这可以提供多元化收益。与其市值加权 ETF 相比，其基本加权策略可能提供不同的风险/回报概况。投资者应根据其整体投资目标考虑 PDN 的 0.47% 的费用率、行业配置和历史表现。过往表现并不保证未来的结果。

PDN 与类似的 ETF 相比如何？

PDN 通过其基本加权策略来区分自己，该策略侧重于账面价值、现金流、销售额和股息等因素，而不是市值。其费用率为 0.47%。PDN 的管理资产规模为 $0.37 billion。在将 PDN 与类似的 ETF 进行比较时，投资者应考虑费用率、AUM、追踪误差以及它们追踪的特定指数等因素，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。

PDN 支付股息吗？

截至 2026-03-15，PDN 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求创收投资的投资者可能需要考虑其他股息收益率更高的 ETF。但是，PDN 对资本增值的关注可能仍然对具有长期投资期限的投资者具有吸引力。