Stock Expert AI

QVML ETF — 持股与分析

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) 是一只股票型 ETF，旨在追踪 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index。QVML 管理着 14.5 亿美元的资产，旨在为投资者提供对具有质量、价值和动量特征的 S&P 500 公司的投资机会。该基金的费用率为 0.11%，对于寻求采用多因素方法投资 S&P 500 的投资者来说，这是一个具有成本竞争力的选择。

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) ETF — 价格、持股与分析

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) 是一只股票型 ETF，旨在追踪 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index。QVML 管理着 14.5 亿美元的资产，旨在为投资者提供对具有质量、价值和动量特征的 S&P 500 公司的投资机会。该基金的费用率为 0.11%，对于寻求采用多因素方法投资 S&P 500 的投资者来说，这是一个具有成本竞争力的选择。

ETF 概览

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF（基金）基于 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index（指数）。该基金通常将其总资产的至少 90% 投资于构成该指数的普通股。该指数旨在追踪 S&P 500 指数中表现出质量、价值和动量因素的证券子集的表现。该基金和指数在 3 月、6 月、9 月和 12 月按季度重新平衡。
QVML 旨在捕捉表现出质量、价值和动量特征的 S&P 500 股票的表现。该基金将其至少 90% 的资产投资于 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index 中的股票。该指数根据多种因素的组合选择股票，寻找具有强大基本面、有吸引力的估值和积极价格动量的公司。该基金在 3 月、6 月、9 月和 12 月按季度重新平衡。QVML 的主要持股反映了其基于因素的方法，对 NVIDIA Corp (7.51%)、Apple Inc (7.08%) 和 Alphabet Inc Class C (5.53%) 等科技公司进行了大量配置。该基金的行业配置主要集中在技术 (33.8%)，其次是金融服务 (12.8%) 和通信服务 (11.1%)。此 ETF 适合寻求多元化投资美国大盘股，并侧重于质量、价值和动量因素的投资者。

风险指标

QVML 虽然分散投资于大约 450 只股票，但由于其对主要持股的大量配置，因此存在集中风险。NVIDIA Corp 和 Apple Inc 合计占该基金资产的 14% 以上。该基金的行业配置也存在风险，超过 33% 的资产投资于技术行业，使其容易受到该行业波动的影响。QVML 的 beta 值为 0.96，其波动性略低于整体市场。该基金 0.11% 的费用率对回报产生轻微的费用拖累，但与其他基于因素的 ETF 相比，该费用率相对较低。投资者在评估 QVML 的风险状况时应考虑这些因素。过往表现并不保证未来结果。

费用率

0.11%

主要持仓

基金如何配置？

  • 科技: 33.8%
  • 金融服务: 12.8%
  • 通信服务: 11.1%
  • 医疗保健: 9.5%
  • 周期性消费: 8.8%
  • 工业: 8.1%
  • 防御性消费: 5.9%
  • 能源: 3.6%
  • 公用事业: 2.8%
  • 基础材料: 1.8%
  • 房地产: 1.6%
  • 美国: 97.5%
  • 爱尔兰: 1.4%
  • 英国: 0.6%
  • 瑞士: 0.3%
  • 百慕大: 0.1%
  • 荷兰: 0.1%
  • 其他: 0.0%
  • 加拿大: 0.0%

股息率

1.09%

风险指标

  • Beta: 0.96

常见问题

什么是 QVML，它追踪什么？

QVML，即 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF，旨在追踪 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index 的表现。该指数是 S&P 500 的一个子集，选择的公司表现出质量、价值和动量特征的组合。该基金将其总资产的至少 90% 投资于构成该指数的普通股。目标是为投资者提供对美国大盘股的投资机会，这些股票具有强大的基本面、有吸引力的估值和积极的价格趋势，由指数方法确定。

QVML 的费用率是多少？

QVML 的费用率为 0.11%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，投资者每年将支付 11 美元的费用。与股票 ETF 的平均费用率（约为 0.44%）相比，QVML 的费用率明显较低。这种较低的费用率可以通过降低持有该基金的成本来帮助提高投资者的长期回报。

QVML 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，QVML 的主要持股包括 S&P 500 中一些规模最大、最具影响力的公司。前五大持股是 NVIDIA Corp (7.51%)、Apple Inc (7.08%)、Alphabet Inc Class C (5.53%)、Microsoft Corp (5.41%) 和 Amazon.com Inc (3.71%)。这些公司占该基金资产的很大一部分，并反映了其对美国大盘股市场中质量、价值和动量因素的关注。

QVML 是一项好的长期投资吗？

QVML 作为一项长期投资的适用性取决于个人投资者的目标和风险承受能力。该基金提供对美国大盘股的投资机会，并侧重于质量、价值和动量因素。其 0.11% 的费用率相对较低，这有利于长期回报。但是，投资者应考虑该基金在某些行业（例如技术 (33.8%)）中的集中度，以及其 beta 值为 0.96，这表明波动性略低于整体市场。过往表现并不保证未来结果，投资者在做出任何投资决定之前应进行自己的研究。

QVML 与类似的 ETF 相比如何？

QVML 与其他旨在通过针对特定因素来提供增强回报的多因素 ETF 竞争。与其一些竞争对手相比，QVML 的费用率相对较低，为 0.11%。截至 2026-03-15，QVML 管理的资产为 14.5 亿美元，与其他已建立的多因素 ETF 相比，规模适中。QVML 的策略侧重于 S&P 500 中的质量、价值和动量，而其他 ETF 可能会使用不同的因素组合或加权方案。投资者应比较不同 ETF 的具体方法和持股，以确定哪种最符合其投资目标。

QVML 是否支付股息？

是的，QVML 确实支付股息。QVML 目前的股息收益率为 1.09%。这意味着投资者预计将获得约 1.09% 的投资作为年度股息支付。股息支付可以为投资者提供收入来源，也可以随着时间的推移为基金的总回报做出贡献。但是，股息收益率可能会根据市场状况和基金中基础公司的股息政策而波动。