Das Medianziel von 11 Analysten liegt bei $785[FMP target], die Aktie notiert bei $890, -%11.8 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +19.1% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%0.0.
B = MoonshotScore 44[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $18.8B[FMP est], EPS $6.03[FMP est]. 3 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +19.1% im Q1[FMP], aber die Aktie -%0.0 D+1[FMP D+1]. Andrew Bonfield versprach im Q1 Earnings Call $323.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Andrew Bonfield capex transcript].
Beobachtungsliste
Sales Growth Target
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Caterpillar erwartet nun eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den Gesamtumsatz des Unternehmens zwischen 6 % und 9 % zwischen 24 und 2030.
"Wir erwarten nun eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für den Gesamtumsatz des Unternehmens zwischen 6 % und 9 % zwischen 24 und 2030."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Backlog Growth
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Der Auftragsbestand von Caterpillar erreichte ein Rekordniveau und stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 79 %.
"Der Auftragsbestand stieg auf ein Rekordniveau von 63 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 28 Milliarden US-Dollar oder 79 % im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Capex Increase
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Die Investitionsausgaben für MP&E werden voraussichtlich durchschnittlich zwischen 4 % und 5 % der MP&E-Umsätze bis 2030 liegen.
"Infolgedessen werden die Investitionsausgaben für MP&E voraussichtlich durchschnittlich zwischen 4 % und 5 % der MP&E-Umsätze bis 2030 liegen."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Power Generation Growth
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Die Stromerzeugung wuchs um 48 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach großen Stromaggregaten und Turbinen, die in Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt werden.
"Die Stromerzeugung wuchs um 48 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach großen Stromaggregaten und Turbinen, die in Rechenzentrumsanwendungen eingesetzt werden, mit einer zunehmenden Verlagerung hin zu Primärstrom."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Data Center Agreement
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Caterpillar kündigte eine neue Vereinbarung zur Lieferung von bis zu 2,1 Gigawatt an großen Gasmotoren für die Primärenergieerzeugung zur Unterstützung von Rechenzentren, Öl- und Gasanwendungen sowie industriellen Anwendungen an.
"Gestern haben wir eine weitere aufregende Gelegenheit angekündigt, Pro Power mit bis zu 2,1 Gigawatt an großen Gasmotoren für die Primärenergieerzeugung zur Unterstützung von Rechenzentren, Öl- und Gasanwendungen sowie industriellen Anwendungen zu liefern."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Reciprocating Engine Capacity Increase
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Caterpillar erhöht seine Kapazität für große Hubkolbenmotoren von dem Doppelten des Niveaus von 2024 auf fast das Dreifache des Niveaus von 2024.
"Als Ergebnis dieser Trends freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Kapazität für große Hubkolbenmotoren von dem Doppelten des Niveaus von 2024 auf fast das Dreifache des Niveaus von 2024 erhöhen."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 30. April 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite stark. Umsatzwachstum schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (30. April 2026): EPS $5.54 vs $4.65 erwartet[FMP], +19.1% Beat. D+1 Bewegung: -%0.0[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $5.54 vs $4.65 Beat[FMP], Aktie -%0.0 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $323.0M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 17.7%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $6.03[FMP], CapEx-Schwelle "unter $323.0M"[Andrew Bonfield]. Zwei Anker, drei Szenarien.
Vergleich Stock Expert AI Pro $24/Monat ($240/Jahr), 77% günstiger als die Summe dreier Bilanz-Tracking-Tools ($1.059/Jahr -> $240/Jahr).
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese CAT (CAT) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.