Inhalt erstellt durch KI-Redaktionssystem. Redaktionell überwacht von Sedat ANAK.
GE Vernova Inc.
GEV - NYSE - $990.29 ▲ +%0.85
-
Bilanz
Mi 28 Okt
GE Vernova öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.
Das Medianziel von 8 Analysten liegt bei $1274[FMP target], die Aktie notiert bei $990, +%28.6 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +-22.1% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%4.7.
↓
Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
A-
BUY
Council 4/6
-
Moonshot 49
A- = MoonshotScore 49[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Die Senkung der Power-Prognose von 14% -> 17-19%[Ken Parks Q-prev transcript] und das aktuelle Formular 4-Signal (0 Transaktionen)[FMP Form 4] verhinderten eine A-Bewertung.
KurzantwortGEV
Konsens für Q1: Umsatz $12.0B[FMP est], EPS $4.00[FMP est]. Ken Parks senkte im Q2 Earnings Call die Power-Prognose auf 17-19% (zuvor 14%)[Ken Parks Q-prev transcript]. 0 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
$4.00
EPS-Erwartung
Letztes Jahr $17.44 - +%144 YoY YoY
19%
Power Prognose
Letztes Quartal war 14%
0
Beat-Serie
Erwartungen in den letzten 0 Quartalen in Folge übertroffen
EPS-Beat von +-22.1% im Q2[FMP], aber die Aktie +%4.7 D+1[FMP D+1].
$10 billion
Expectation / Guide
Free Cash Flow Guidance
free_cash_flow_guidance
GE Vernova erwirtschaftete im bisherigen Jahresverlauf $10 Milliarden freien Cashflow und erhöhte seine Prognose für den freien Cashflow 2026 auf $11.5 Milliarden bis $12.5 Milliarden.
"Im bisherigen Jahresverlauf haben wir rund $10 Milliarden freien Cashflow generiert, mehr als das 2.5-fache unserer Ergebnisse von 2025... wir erhöhen unsere Prognose für den freien Cashflow 2026 auf $11.5 Milliarden bis $12.5 Milliarden, von $6.5 Milliarden-$7.5 Milliarden."
- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
Margin Expansion Productivity
margin_expansion_productivity
Das Unternehmen steigerte die Margen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erheblich auf 10.5 %, ein Anstieg um 360 Basispunkte gegenüber der ersten Hälfte des Jahres 2025, und erzielte 20 % Einsparungen im Einkauf.
"In der ersten Hälfte des Jahres 2026 haben wir die Margen auf 10.5 % gesteigert, ein Plus von 360 Basispunkten gegenüber der ersten Hälfte des Jahres 2025... Als Ergebnis haben wir etwa 20 % Einsparungen bei zusätzlichen Ausgaben von rund $300 Millionen ausgehandelt."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
$2.7 billion
Investor Focus
Electrification Data Center Growth
electrification_data_center_growth
Das Segment Elektrifizierung zeigte ein starkes Wachstum mit $2.7 Milliarden an Rechenzentrumsaufträgen im 2. Quartal und insgesamt über $5 Milliarden im ersten Halbjahr 2026.
"Im 2. Quartal verbuchten wir $2.7 Milliarden an Rechenzentrumsaufträgen im Bereich Elektrifizierung, wodurch die gesamten Rechenzentrumsaufträge des Segments im ersten Halbjahr 2026 auf über $5 Milliarden anstiegen, mehr als das Doppelte des gesamten Jahres 2025."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
$176 billion
Expectation / Guide
Backlog Growth Outlook
backlog_growth_outlook
Der Gesamt-Auftragsbestand von GE Vernova hat $176 Milliarden erreicht, was ein signifikantes Wachstum darstellt, und soll bis 2027 auf $200 Milliarden ansteigen.
"Unser Gesamt-Auftragsbestand hat $176 Milliarden erreicht, mit sich verbessernden Margen. Dies ist ein Anstieg von $13 Milliarden gegenüber dem letzten Quartal und soll bis 2027 $200 Milliarden erreichen."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
20-gigawatt
Investor Focus
Capacity Expansion Long Term Investment
capacity_expansion_long_term_investment
Das Unternehmen strebt an, die Produktionskapazität für Gas Power bis 2030 auf jährlich 30 Gigawatt zu erweitern und investiert in neue Technologien wie SMRs und Festkörpertransformatoren.
"Im Bereich Gas Power sehen wir, da wir unsere annualisierte Leistung von 20 Gigawatt erreicht haben und auf dem Weg zu 24 Gigawatt im Jahr 2028 sind, nun weitere Möglichkeiten, diese wachsende Nachfrage mit 30 Gigawatt Jahresleistung im Jahr 2030 zu bedienen... Im 2. Quartal sicherten wir zwei weitere Tech-Selects und frühe Arbeitsvereinbarungen für unseren SMR in den USA. Im Bereich Elektrifizierung machen wir Fortschritte bei Festkörpertransformatoren."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
three gigawatts
Investor Focus
Gas Power Demand Pricing
gas_power_demand_pricing
Die Ausrüstungsbestellungen im Bereich Gas Power erreichten 20 Gigawatt, wobei die Preise über 20 % über den Ausrüstungsbestellungen des 4. Quartals 2025 lagen.
"Im Bereich Gas Power lieferten wir drei Gigawatt aus, während wir im Quartal 20 Gigawatt an Bestellungen und Slot-Reservierungsvereinbarungen unterzeichneten... Auf der Ausrüstungsseite wurden die Bestellungen im ersten Halbjahr 2026 um mehr als 20 % über den Ausrüstungsbestellungen des 4. Quartals 2025 bepreist, was eine Umwandlung höherpreisiger SRAs in den Auftragsbestand widerspiegelt."
- Scott Strazik, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
Stock Expert AI - Methodik
Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?
MoonshotScore
49 / 100
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Nachrichtenstimmung stark. Bruttomarge schwach.
Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum6.0
Q2 vs Q3: gesundes Wachstum (+%11.4)
Bruttomarge2.0
Q2: niedrige Marge (%21.3, kapitalintensiv oder Rohstoff)
Operativer Hebel1.0
operative Marge durchschnittlich (%5.9)
Liquiditätsreichweite10.0
FCF sehr stark ($5.1B, 13.2x über CapEx)
F&E-Intensität3.0
durchschnittliche F&E (%3.2)
Kursmomentum4.0
RSI 46.3 ausgeglichen, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung8.0
starker BUY-Konsens (79%)
Council Score
4 / 6 Bullish
6 Investoren-Frameworks. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).
Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.6
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 46
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.6
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.6
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Unterbewertet
Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->
Interest CoverageAdequate
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz
Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?
RSI(14)
46.3
RSI 46.3 ausgeglichen, 50-Tage-Linie unter
MACD
-3.40
Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$1025
Aktie %3.4 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$836
Aktie %18.4 über - langfristige Unterstützung
Volumen (10-Tage)
-%39
Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$1274
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$990
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$711
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$711-$1274 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser
Vergangene Performance
GE's Historie der letzten 8 Quartale: 0 aufeinanderfolgende Beats.
MISS
Q3 FY25
$1.64 vs $1.72 est - +%3.3
BEAT
Q4 FY25
$13.39 vs $2.93 est - +%0.8
BEAT
Q1 FY26
$17.44 vs $1.95 est - +%1.9
MISS
Q2 FY26
$2.47 vs $3.17 est - +%4.7
Q2 (22. Juli 2026): EPS $2.47 vs $3.17 erwartet[FMP], +-22.1% Beat. D+1 Bewegung: +%4.7[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Drei Szenarien: Was könnte passieren?
Power unter 35%
Q2: EPS $2.47 vs $3.17 Beat[FMP], Aktie +%4.7 D+1[FMP]. Ken Parks Q2 transcript: "Looking to the third quarter of 2026 at Power, we expect continued strong gas equipment orders. We also anticipate 17%-19% revenue growth driven by higher equipment as we increase our annualized run rate for gas power equipment shipments and continued higher services."[Ken Parks].
"Looking to the third quarter of 2026 at Power, we expect continued strong gas equipment orders. We also anticipate 17%-19% revenue growth driven by higher equipment as we increase our annualized run rate for gas power equipment shipments and continued higher services."
- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
OpenAI-Abhängigkeit
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Insider-Handelssignal
Formular 4-Daten in der Tabelle markiert - diese Seite generiert keine Annahmen für diese Aktie.
Unser FMP-Plan liefert keinen Formular 4 Insider-Feed für diese Aktie. Die Seite generiert keine Annahmen - SEC EDGAR Formular 4 kann direkt verfolgt werden.
CapEx-Schock
Q2 CapEx $386.0M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 5.9%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"-"
- Ken Parks, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 22. Juli 2026
Framework - Positionsdisziplin
Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Szenario A - Beat
Q1 EPS > $4.00 + Power >= 19%
Schwelle: EPS > $4.00[FMP est] und Power >= 19%.
Ziel: Durchbruch über Medianziel $1274[FMP target]; hohes Ziel $1450[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $4.00 + Power 17-19%
Schwelle: EPS approx $4.00[FMP est], Power 17-19%, Q1 CapEx < $386.0M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $990[FMP] und Median $1274[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $3.88 oder Power < 35% oder CapEx >= $386.0M
Schwelle: EPS < $3.88[FMP estx0.97] oder Power < 35%.
Ziel: Aktueller $990 unter SMA200 $836[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $711[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.
Marktausblick
Was sagen 8 Analysten?
Wall Street Konsens
$1274
12-Monats-Median-Kursziel (+%28.6 Aufwärtspotenzial)
Risikomanagement
$711
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$1025 - 50-Tage-MA (darunter, -%3.4)
$836 - 200-Tage-MA (darüber, +%18.4)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - GEV Q1 FY27
A-
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $4.00[FMP], Power-Prognose 17-19%[Ken Parks], CapEx-Schwelle "unter $386.0M". Drei Anker, drei Szenarien.
Vergleich
Stock Expert AI ist heute kostenlos — keine Kreditkarte nötig.
3 Abonnements. 1 Plattform.
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Preise Stand April 2026. Quellen: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI ist heute kostenlos — keine Kreditkarte nötig. Council 7-Linsen-Analyse + MoonshotScore 9-Faktoren + Insider-Tracker + Technische Niveaus - auf einer Plattform, für jede Aktie.
Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick
28. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
29. Okt. 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
12. Dez. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~28. Jan. 2027EARNINGSQ2 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Häufig gestellte Fragen
Was deckt die GEV Bilanz-Vorschau ab?
Diese GE Vernova Inc. (GEV) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Worauf sollten Anleger bei den GEV-Zahlen achten?
GE Vernova Inc. (GEV): Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Woher stammen die Zahlen auf dieser Seite?
GE Vernova Inc. (GEV): Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
Ist das eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung?
GE Vernova Inc. (GEV): Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.
Weitere Bilanzen, entschlüsselt