GE Vernova Inc.
GEV - NYSE - $1062.95 ▼ -%1.89
-
Bilanz Mi 29 Jul

GE Vernova öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 15 Analysten liegt bei $1195[FMP target], die Aktie notiert bei $1063, +%12.4 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +1.5% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%1.9.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
A-
HOLD Council 3/6 - Moonshot 44

A- = MoonshotScore 44[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $10.7B[FMP est], EPS $3.10[FMP est]. 2 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$3.10 EPS-Erwartung Letztes Jahr $13.39 - +%67 YoY YoY
2 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 2 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +1.5% im Q1[FMP], aber die Aktie +%1.9 D+1[FMP D+1]. Kenneth S. Parks versprach im Q1 Earnings Call $397.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Kenneth S. Parks capex transcript].

Beobachtungsliste

5 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

$116 billion Investor Focus

Backlog Growth

backlog_growth

Der Gesamtauftragsbestand von GE Vernova hat sich seit der Ausgliederung deutlich von 116 Milliarden Dollar auf 163 Milliarden Dollar erhöht und wird voraussichtlich im Jahr 2027 200 Milliarden Dollar erreichen.

"Seit unserer Ausgliederung sind wir mit einem Auftragsbestand von 116 Milliarden Dollar gestartet. Wir haben diesen Auftragsbestand auf 163 Milliarden Dollar erhöht, mit einer Steigerung unseres Auftragsbestands für Ausrüstung um 80 % bei deutlich besseren Margen. In den letzten 90 Tagen haben wir unseren Gesamtauftragsbestand um 13 Milliarden Dollar erhöht und erwarten nun, im Jahr 2027 einen Auftragsbestand von 200 Milliarden Dollar zu erreichen, gegenüber unserer bisherigen Erwartung von 2028."

- Scott L. Strazik, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$44.5 billion Expectation / Guide

Fy26 Revenue Guidance

fy26_revenue_guidance

GE Vernova erhöht seine Umsatzprognose für 2026 auf eine Spanne von 44,5 Milliarden Dollar bis 45,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 500 Millionen Dollar gegenüber der vorherigen Erwartung aufgrund des zusätzlichen Wachstums im Bereich Elektrifizierung entspricht.

"Bei den Umsätzen erwarten wir nun eine Spanne von 44,5 Milliarden Dollar bis 45,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 500 Millionen Dollar gegenüber unserer vorherigen Erwartung aufgrund des zusätzlichen Wachstums im Bereich Elektrifizierung entspricht."

- Kenneth S. Parks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$3.3 billion Expectation / Guide

Electrification Revenue Guidance

electrification_revenue_guidance

GE Vernova geht davon aus, dass die Umsätze im Bereich Elektrifizierung im zweiten Quartal 2026 zwischen 3,3 und 3,5 Milliarden Dollar liegen werden, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Die Umsätze im Bereich Elektrifizierung im zweiten Quartal sollten zwischen 3,3 und 3,5 Milliarden Dollar liegen, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht."

- Kenneth S. Parks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$2.4 billion Investor Focus

Electrification Data Center Orders

electrification_data_center_orders

Die Aufträge von GE Vernova im Bereich Elektrifizierung für Rechenzentren im ersten Quartal überstiegen 2,4 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Ergebnisse des gesamten Jahres 2025.

"Der Wachstumskurs von Electrification war beträchtlich. Seit Ende 2022 ist der Auftragsbestand von 9 Milliarden Dollar auf 42 Milliarden Dollar gestiegen, und wir erwarten für die Zukunft ein deutlich höheres Wachstum. Dies wird nicht nur von traditionellen Kunden getragen, sondern auch von Rechenzentren, die im ersten Quartal für rund 2,4 Milliarden Dollar an Aufträgen verantwortlich waren - mehr als im gesamten Jahr 2025. Um das noch einmal zu wiederholen: Unsere Aufträge im Bereich Electrification für Rechenzentren im ersten Quartal waren höher als die Ergebnisse des gesamten Jahres 2025."

- Scott L. Strazik, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
Q1 2026 Investor Focus

Power Equipment Orders

power_equipment_orders

GE Vernova hat im bisherigen Quartalsverlauf im April wertmäßig mehr Bestellungen für Stromerzeugungsanlagen verbucht als im gesamten ersten Quartal 2026.

"Im bisherigen Quartalsverlauf haben wir wertmäßig mehr Bestellungen für Stromerzeugungsanlagen verbucht als im gesamten ersten Quartal 2026."

- Scott L. Strazik, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 44 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Kursmomentum stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum1.0Q1 vs Q2: Wachstum verlangsamt sich (+%2.5, unterhalb der Schwelle)
Bruttomarge2.0Q1: niedrige Marge (%19.1, kapitalintensiv oder Rohstoff)
Operativer Hebel0.0operative Marge schwach (%1.9, unter Druck)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($4.8B, 12.1x über CapEx)
F&E-Intensität3.0durchschnittliche F&E (%3.2)
Kursmomentum7.0RSI 59.7 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung8.0starker BUY-Konsens (80%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%12.4
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 60
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%12.4
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%12.4
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthStrong
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
59.7 RSI 59.7 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
MACD
+15.20 Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$923 Aktie %15.2 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$709 Aktie %50.0 über - langfristige Unterstützung
Volumen (10-Tage)
-%41 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$1195
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$1063
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$602
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$602-$1195 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

GE's Historie der letzten 8 Quartale: 2 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q2 FY25
$1.86 vs $1.48 est - -%0.8
MISS
Q3 FY25
$1.64 vs $1.72 est - +%3.3
BEAT
Q4 FY25
$13.39 vs $2.93 est - +%0.8
BEAT
Q1 FY26
$1.98 vs $1.95 est - +%1.9

Q1 (22. April 2026): EPS $1.98 vs $1.95 erwartet[FMP], +1.5% Beat. D+1 Bewegung: +%1.9[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $3.01 (keine Prognose)

Q1: EPS $1.98 vs $1.95 Beat[FMP], Aktie +%1.9 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q1 CapEx $397.0M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 1.9%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $3.10 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $3.10[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $1195[FMP target]; hohes Ziel $1400[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $3.10 + CapEx < $397.0M
Schwelle: EPS approx $3.10[FMP est], Q4 CapEx < $397.0M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $1063[FMP] und Median $1195[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $3.01 oder CapEx >= $397.0M
Schwelle: EPS < $3.01[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $1063 unter SMA200 $709[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $602[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 15 Analysten?

Wall Street Konsens
$1195
12-Monats-Median-Kursziel (+%12.4 Aufwärtspotenzial)
28
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$602
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$923 - 50-Tage-MA (darüber, +%15.2)
$709 - 200-Tage-MA (darüber, +%50.0)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - GEV Q4 FY26
A-

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $3.10[FMP], CapEx-Schwelle "unter $397.0M"[Kenneth S. Parks]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

29. Juli 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
30. Juli 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
12. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~29. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die GEV Bilanz-Vorschau ab?

Diese GEV (GEV) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den GEV-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.