The Home Depot, Inc.
HD - NYSE - $323.88 ▼ -%1.50
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Bilanz Di 19 Mai
Hinweis: Diese Vorschau erschien vor dem Bericht vom 2026-05-19. Bitte mit den neuesten Zahlen abgleichen.

Home öffnet am Dienstag Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 6 Analysten liegt bei $418[FMP target], die Aktie notiert bei $324, +%28.9 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +7.5% im Q4[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%2.3.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B
BUY Council 4/6 - Moonshot 39

B = MoonshotScore 39[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $41.6B[FMP est], EPS $3.42[FMP est]. 1 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$3.42 EPS-Erwartung Letztes Jahr $2.72 - -%4 YoY YoY
1 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 1 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +7.5% im Q4[FMP], aber die Aktie -%2.3 D+1[FMP D+1]. Richard McPhail versprach im Q4 Earnings Call $1.1B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Richard McPhail capex transcript].

Beobachtungsliste

4 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

2.5% Investor Focus

Fy26 Sales Growth

fy26_sales_growth

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Gesamtwachstum des Umsatzes von etwa 2,5 % bis 4,5 %.

"Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein Gesamtwachstum des Umsatzes von etwa 2,5 % bis 4,5 %, ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von etwa stagnierend bis 2 % und ein Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie von etwa stagnierend bis 4 %."

- Edward Decker, Chair, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 24. Februar 2026
11% Investor Focus

Online Sales Growth

online_sales_growth

Der Umsatz über unsere digitalen Plattformen stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um etwa 11 %.

"Kommen wir nun zu den gesamten Online-Verkäufen des Unternehmens. Der Umsatz über unsere digitalen Plattformen stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um etwa 11 %."

- William Bastek, Executive Vice President of Merchandising - Q4 FY25 Earnings Call - 24. Februar 2026
2.5% Expectation / Guide

Capital Expenditures Guidance

capital_expenditures_guidance

Das Unternehmen plant, weiterhin in sein Geschäft zu investieren, mit Investitionen in Höhe von etwa 2,5 % des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2026.

"Wir planen, weiterhin in unser Geschäft zu investieren, mit Investitionen in Höhe von etwa 2,5 % des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2026."

- Richard McPhail, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 24. Februar 2026
1,000 Investor Focus

Big Ticket Performance

big_ticket_performance

Big-Ticket-Comp-Transaktionen oder solche über 1.000 Dollar waren mit 1,3 % positiv im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres.

"Big-Ticket-Comp-Transaktionen oder solche über 1.000 Dollar waren mit 1,3 % positiv im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres."

- William Bastek, Executive Vice President of Merchandising - Q4 FY25 Earnings Call - 24. Februar 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 39 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum0.0Q4 vs Q1: negatives Wachstum (-%4.2, Kontraktion)
Bruttomarge3.0Q4: durchschnittliche Marge (%32.6)
Operativer Hebel1.0operative Marge durchschnittlich (%10.1)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($2.3B, 2.2x über CapEx)
F&E-Intensität3.0geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum4.0RSI 40.0 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung6.0Mehrheit BUY (59%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.9
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 40
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.9
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%28.9
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Unterbewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
40.0 RSI 40.0 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
MACD
-5.70 Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$343 Aktie %5.7 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$371 Aktie %12.6 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
+%10 Anstieg - Positionierung vor Bilanz
Widerstand
$418
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$324
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$315
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$315-$418 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

The's Historie der letzten 8 Quartale: 1 aufeinanderfolgende Beats.

MISS
Q1 FY25
$3.56 vs $3.60 est - -%1.6
MISS
Q2 FY25
$4.68 vs $4.72 est - -%1.3
MISS
Q3 FY25
$3.74 vs $3.83 est - -%0.6
BEAT
Q4 FY25
$2.72 vs $2.53 est - -%2.3

Q4 (24. Februar 2026): EPS $2.72 vs $2.53 erwartet[FMP], +7.5% Beat. D+1 Bewegung: -%2.3[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $3.32 (keine Prognose)

Q4: EPS $2.72 vs $2.53 Beat[FMP], Aktie -%2.3 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q4 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q4 CapEx $1.1B[FMP cashflow]. Q4 operative Marge 10.1%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $3.42 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $3.42[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $418[FMP target]; hohes Ziel $454[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $3.42 + CapEx < $1.1B
Schwelle: EPS approx $3.42[FMP est], Q4 CapEx < $1.1B[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $324[FMP] und Median $418[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $3.32 oder CapEx >= $1.1B
Schwelle: EPS < $3.32[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $324 unter SMA200 $371[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $315[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 6 Analysten?

Wall Street Konsens
$418
12-Monats-Median-Kursziel (+%28.9 Aufwärtspotenzial)
22
BUY
15
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$315
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$343 - 50-Tage-MA (darunter, -%5.7)
$371 - 200-Tage-MA (darunter, -%12.6)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - HD Q4 FY26
B

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $3.42[FMP], CapEx-Schwelle "unter $1.1B"[Richard McPhail]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

19. Mai 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
20. Mai 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
3. Juli 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~19. Aug. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die HD Bilanz-Vorschau ab?

Diese HD (HD) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den HD-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.