Das Medianziel von 12 Analysten liegt bei $565[FMP target], die Aktie notiert bei $727, -%22.3 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +16.8% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%11.1.
B = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $3.5B[FMP est], EPS $5.04[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +16.8% im Q2[FMP], aber die Aktie +%11.1 D+1[FMP D+1]. Gianluca Romano versprach im Q2 Earnings Call $161.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Gianluca Romano capex transcript].
Beobachtungsliste
March Quarter Guidance
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Seagate erwartet für das Märzquartal einen Umsatz im Bereich von 2,9 Milliarden US-Dollar, was auf ein starkes Nachfrageumfeld zurückzuführen ist.
"Wir erwarten für das Märzquartal einen Umsatz im Bereich von 2,9 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 100 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung von 34 % gegenüber dem Vorjahr als Mittelwert darstellt."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Gross Margin Expansion
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Die Non-GAAP-Bruttomarge von Seagate stieg auf 42,2 %, was auf die Umsetzung der Preisstrategie und die zunehmende Akzeptanz von Produkten mit hoher Kapazität zurückzuführen ist.
"Die Non-GAAP-Bruttomarge stieg im Dezemberquartal von 40,1 % in der Vorperiode auf 42,2 %."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Nearline Capacity Allocation
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Die Nearline-Kapazität von Seagate ist bis zum Kalenderjahr 2026 vollständig ausgelastet, und sie erwarten, mit der Annahme von Bestellungen für die erste Hälfte des Kalenderjahres 2027 zu beginnen.
"Unsere Nearline-Kapazität ist bis zum Kalenderjahr 2026 vollständig ausgelastet, und wir erwarten, in den kommenden Monaten mit der Annahme von Bestellungen für die erste Hälfte des Kalenderjahres 2027 zu beginnen."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Datacenter Demand
datacenter_demand
Der Rechenzentrumsmarkt machte 87 % des Versandvolumens aus, wobei sowohl Cloud- als auch Unternehmenskunden auf Laufwerke mit höherer Kapazität umsteigen.
"Der Rechenzentrumsmarkt machte 87 % unseres Versandvolumens aus, unterstützt durch die anhaltende Nachfragedynamik globaler Cloud-Kunden und das sequenzielle Wachstum in den Enterprise-OEM-Märkten."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Record Breaking Quarter
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Seagate schloss ein Rekordquartal ab, das durch sequenzielles Umsatzwachstum in nahezu allen Endmärkten getrieben wurde.
"Seagate schloss das Kalenderjahr 2025 mit einem Rekordquartal ab, das durch sequenzielles Umsatzwachstum in nahezu allen Endmärkten getrieben wurde."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Hamr Shipments
hamr_shipments
Die vierteljährlichen HAMR-Lieferungen von Seagate überstiegen 1,5 Millionen Einheiten und steigen weiter an.
"Und bis zum Jahresende überstiegen die vierteljährlichen HAMR-Lieferungen 1,5 Millionen Einheiten und steigen weiter an."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Liquiditätsreichweite stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q2 (27. Januar 2026): EPS $4.10 vs $3.51 erwartet[FMP], +16.8% Beat. D+1 Bewegung: +%11.1[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q2: EPS $4.10 vs $3.51 Beat[FMP], Aktie +%11.1 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Q2 CapEx $161.0M[FMP cashflow]. Gianluca Romano Q2 transcript: "We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."[Gianluca Romano transcript]. Q2 operative Marge 32.1%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."
- Gianluca Romano, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Januar 2026
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Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $5.04[FMP], CapEx-Schwelle "unter $161.0M"[Gianluca Romano]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Diese STX (STX) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
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