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DYFI ETF — Bestände & Analyse

Der IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) ist ein aktiv verwalteter Dachfonds, der sich auf verschiedene Sektoren des Anleihemarktes konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 0,06 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,12 % bietet DYFI ein Engagement in Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen und ausländischen Anleihen durch Investitionen in andere ETFs. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, ein dynamisches Engagement in festverzinslichen Wertpapieren zu bieten, wodurch er sich von passiv verwalteten festverzinslichen ETFs unterscheidet.

IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) ist ein aktiv verwalteter Dachfonds, der sich auf verschiedene Sektoren des Anleihemarktes konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 0,06 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,12 % bietet DYFI ein Engagement in Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen und ausländischen Anleihen durch Investitionen in andere ETFs. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, ein dynamisches Engagement in festverzinslichen Wertpapieren zu bieten, wodurch er sich von passiv verwalteten festverzinslichen ETFs unterscheidet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der ein „Dachfonds“ ist, was bedeutet, dass er normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens, einschließlich aller Kreditaufnahmen für Investitionszwecke, in andere ETFs investiert, die in verschiedene Sektoren der Anleihemärkte investieren, einschließlich Unternehmensanleihen, Wertpapiere von US-Regierungen und -Behörden, private Schulden, ausländische Anleihen (einschließlich Schwellenländer), ausländische Staatsanleihen, Wandelanleihen, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), Bankkredite, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und geldmarktähnliche Instrumente. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
DYFI ist ein aktiv verwalteter ETF, der als Dachfonds agiert und hauptsächlich in andere ETFs investiert, um ein Engagement in einer breiten Palette von festverzinslichen Sektoren zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in ETFs, die sich auf Anleihemärkte konzentrieren, darunter Unternehmensanleihen, Wertpapiere von US-Regierungen und -Behörden, private Schulden, ausländische Anleihen (einschließlich Schwellenländer), Wandelanleihen, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), Bankkredite, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und geldmarktähnliche Instrumente. Zum 15.03.2026 ist die größte Beteiligung der PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD) mit 25,32 %, gefolgt von VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF (ANGL) mit 19,21 % und iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 15,34 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF (IGSB) und Simplify MBS ETF (MTBA), jeweils um die 10 %. Der ETF ist nicht diversifiziert, was konzentrierte Positionen in bestimmten Bereichen des Rentenmarktes ermöglicht. Das aktive Management von DYFI zielt darauf ab, Chancen in verschiedenen Segmenten festverzinslicher Wertpapiere zu nutzen und potenziell unterschiedliche risikobereinigte Renditen im Vergleich zu passiven festverzinslichen ETFs zu bieten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Der nicht diversifizierte Status von DYFI birgt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von zugrunde liegenden ETFs investiert ist. So machen beispielsweise die drei größten Beteiligungen etwa 60 % des Portfolios des Fonds aus. Die Sektorallokation ist mit 99,4 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, was ein sektorspezifisches Risiko birgt. Die Kostenquote des Fonds von 1,12 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,00 hat DYFI eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, aber dies gilt möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in DYFI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.12%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 99.4%
  • Energie: 0.6%
  • Vereinigte Staaten: 98.6%
  • Sonstige: 1.4%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist DYFI und was bildet er ab?

Der IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) ist ein aktiv verwalteter Dachfonds, der ein Engagement in einer breiten Palette von festverzinslichen Sektoren bieten soll. Dies wird erreicht, indem mindestens 80 % seines Nettovermögens in andere ETFs investiert werden, die sich auf verschiedene Segmente des Anleihemarktes konzentrieren, darunter Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen, ausländische Anleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Ziel des Fonds ist es, Kapital dynamisch über diese Sektoren zu verteilen, um potenziell die Rendite zu steigern und das Risiko zu steuern. DYFI ist nicht diversifiziert, was konzentrierte Positionen in bestimmten Bereichen des Rentenmarktes ermöglicht.

Wie hoch ist die Kostenquote für DYFI?

Die Kostenquote für den IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) beträgt 1,12 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 112 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl kein genauer Kategoriedurchschnitt für aktiv verwaltete festverzinsliche Dachfonds verfügbar ist, ist diese Kostenquote im Allgemeinen höher als bei passiv verwalteten festverzinslichen ETFs, was die mit der aktiven Verwaltung und der Dachfondsstruktur verbundenen Kosten widerspiegelt. Anleger sollten diese Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Renditen von DYFI berücksichtigen.

Was sind die Top-Positionen in DYFI?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Positionen im IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI): 1) PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD) mit 25,32 %, 2) VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF (ANGL) mit 19,21 %, 3) iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 15,34 %, 4) iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF (IGSB) mit 10,10 % und 5) Simplify MBS ETF (MTBA) mit 10,08 %. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Portfolios von DYFI aus und spiegeln seine Strategie wider, in einen diversifizierten Mix aus festverzinslichen ETFs zu investieren. Die Allokation des Fonds in diese ETFs bietet ein Engagement in verschiedenen Segmenten des Rentenmarktes, darunter Multi-Sektor-Anleihen, Hochzinsanleihen und Staatsanleihen.

Ist DYFI eine gute langfristige Investition?

Ob DYFI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. Die aktive Verwaltung und die Dachfondsstruktur von DYFI können Anleger ansprechen, die potenziell höhere Renditen auf dem Rentenmarkt suchen. Die Kostenquote des Fonds von 1,12 % ist jedoch relativ hoch, was sich auf die langfristigen Renditen auswirken könnte. Die nicht diversifizierte Natur des Fonds birgt auch ein Konzentrationsrisiko. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen und ihre eigenen Umstände berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet DYFI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DYFI zeichnet sich durch seinen aktiv verwalteten Dachfondsansatz innerhalb der Landschaft der festverzinslichen ETFs aus. Viele festverzinsliche ETFs werden passiv verwaltet und bilden bestimmte Indizes ab. Die Kostenquote von DYFI von 1,12 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten festverzinslichen ETFs. Zum 15.03.2026 verfügt DYFI über ein verwaltetes Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu einigen der größeren, etablierteren festverzinslichen ETFs geringer ist. Seine aktive Strategie zielt darauf ab, potenziell höhere risikobereinigte Renditen im Vergleich zu passiven Strategien zu erzielen, birgt aber auch das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu seiner Benchmark oder seinen Mitbewerbern. Anleger sollten diese Unterschiede berücksichtigen, wenn sie DYFI mit anderen festverzinslichen ETFs vergleichen.

Zahlt DYFI Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat der IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds zum 15.03.2026 derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die laufende Erträge aus ihren festverzinslichen Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Die Anlagestrategie von DYFI konzentriert sich jedoch auf die Gesamtrendite, die neben den Erträgen auch Kapitalzuwachs beinhalten kann.