DYFI ETF — Bestände & Analyse

Der IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) ist ein aktiv verwalteter Dachfonds, der sich auf verschiedene Sektoren des Anleihemarktes konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 0,06 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,12 % bietet DYFI ein Engagement in Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen und ausländischen Anleihen durch Investitionen in andere ETFs. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, ein dynamisches Engagement in festverzinslichen Wertpapieren zu bieten, wodurch er sich von passiv verwalteten festverzinslichen ETFs unterscheidet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der ein „Dachfonds“ ist, was bedeutet, dass er normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens, einschließlich aller Kreditaufnahmen für Investitionszwecke, in andere ETFs investiert, die in verschiedene Sektoren der Anleihemärkte investieren, einschließlich Unternehmensanleihen, Wertpapiere von US-Regierungen und -Behörden, private Schulden, ausländische Anleihen (einschließlich Schwellenländer), ausländische Staatsanleihen, Wandelanleihen, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), Bankkredite, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und geldmarktähnliche Instrumente. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

DYFI ist ein aktiv verwalteter ETF, der als Dachfonds agiert und hauptsächlich in andere ETFs investiert, um ein Engagement in einer breiten Palette von festverzinslichen Sektoren zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in ETFs, die sich auf Anleihemärkte konzentrieren, darunter Unternehmensanleihen, Wertpapiere von US-Regierungen und -Behörden, private Schulden, ausländische Anleihen (einschließlich Schwellenländer), Wandelanleihen, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), Bankkredite, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und geldmarktähnliche Instrumente. Zum 15.03.2026 ist die größte Beteiligung der PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD) mit 25,32 %, gefolgt von VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF (ANGL) mit 19,21 % und iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 15,34 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF (IGSB) und Simplify MBS ETF (MTBA), jeweils um die 10 %. Der ETF ist nicht diversifiziert, was konzentrierte Positionen in bestimmten Bereichen des Rentenmarktes ermöglicht. Das aktive Management von DYFI zielt darauf ab, Chancen in verschiedenen Segmenten festverzinslicher Wertpapiere zu nutzen und potenziell unterschiedliche risikobereinigte Renditen im Vergleich zu passiven festverzinslichen ETFs zu bieten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der nicht diversifizierte Status von DYFI birgt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von zugrunde liegenden ETFs investiert ist. So machen beispielsweise die drei größten Beteiligungen etwa 60 % des Portfolios des Fonds aus. Die Sektorallokation ist mit 99,4 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, was ein sektorspezifisches Risiko birgt. Die Kostenquote des Fonds von 1,12 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,00 hat DYFI eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, aber dies gilt möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in DYFI investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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