EQIN ETF — Bestände & Analyse

Der Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,26 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,35 %.

EQIN strebt eine Gesamtrendite an, indem er in einkommensschaffende US-Aktien investiert, hauptsächlich in Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die auf der Grundlage von ESG-Materialität und erwarteter Dividendenrendite ausgewählt werden.

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,26 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,35 %. EQIN strebt eine Gesamtrendite an, indem er in einkommensschaffende US-Aktien investiert, hauptsächlich in Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die auf der Grundlage von ESG-Materialität und erwarteter Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds zielt auf 100 erstklassige Wertpapiere ab, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, was ihn zu einer einzigartigen Option für Anleger macht, die Einkommen mit einem ESG-Overlay suchen.

ETF-Übersicht

EQIN strebt eine Gesamtrendite an, indem er ein einkommensschaffendes Aktienportfolio von hauptsächlich Large- und Mid-Cap-US-Unternehmen hält. Um für die Aufnahme in Frage zu kommen, muss jedes Unternehmen ein niedriges ESG Materiality Rating und eine erwartete annualisierte Dividendenrendite von mindestens 1 % aufweisen. In Frage kommende Unternehmen werden auf sektoraler Basis bewertet, wobei der Schwerpunkt auf der erwarteten Dividendenrendite, dem Dividendenwachstum und den Cash-basierten Dividendendeckungsgradfaktoren liegt. Der Fonds wählt die 100 höchstbewerteten Wertpapiere aus und gewichtet das resultierende Portfolio auf der Grundlage der Marktkapitalisierung. Obwohl der Fonds aktiv verwaltet wird, wendet er die Anlagerichtlinien mindestens vierteljährlich an. Vor dem 14. Oktober 2022 wurde der Fonds als Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF gehandelt und verfolgte den Beta Advantage U.S. ESG Equity Income Index. Vor dem 3. Juni 2024 hieß der Fonds Columbia U.S. ESG Equity Income ETF, wurde unter dem Ticker ESGS gehandelt und verfolgte den Beta Advantage U.S. ESG Equity Income Index.

EQIN ist bestrebt, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem er in ein Portfolio von hauptsächlich Large- und Mid-Cap-US-Unternehmen investiert, die Erträge bieten. Der Fonds verfolgt eine regelbasierte, aktive Managementstrategie und wählt Unternehmen mit niedrigen ESG Materiality Ratings und einer erwarteten annualisierten Dividendenrendite von mindestens 1 % aus. In Frage kommende Unternehmen werden dann auf sektoraler Basis bewertet, wobei Faktoren wie die erwartete Dividendenrendite, das Dividendenwachstum und der Cash-basierte Dividendendeckungsgrad berücksichtigt werden. Der Fonds wählt letztendlich die 100 höchstbewerteten Wertpapiere aus und gewichtet sie nach Marktkapitalisierung. Zu den Top-Beteiligungen des ETF gehören Exxon Mobil Corp (4,97 %), JPMorgan Chase & Co (4,23 %) und Bank of America Corp (4,02 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (27,1 %) ausgerichtet, gefolgt von Energie (13,3 %) und Industrie (13,1 %). Dieser Ansatz unterscheidet EQIN von passiv verwalteten Dividenden-ETFs und solchen ohne ESG-Komponente.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von EQIN wird durch seine konzentrierten Sektorallokationen und seine aktive Managementstrategie geprägt. Das erhebliche Engagement des Fonds in den Bereichen Finanzdienstleistungen (27,1 %) und Energie (13,3 %) bedeutet, dass seine Performance eng mit der Performance dieser Sektoren verbunden ist. Während der Fonds 102 Wertpapiere hält, machen die Top-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios aus, was ein Konzentrationsrisiko birgt; beispielsweise macht allein Exxon Mobil Corp 4,97 % des Fonds aus. Mit einem Beta von 0,68 hat EQIN in der Vergangenheit eine geringere Volatilität als der breitere Markt gezeigt. Die Kostenquote von 0,35 % wird die Gesamtrendite leicht schmälern, ist aber möglicherweise durch die aktive Managementstrategie gerechtfertigt, wenn diese einen Mehrwert schafft. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.35%

Was hält EQIN?

Position	Gewichtung
Exxon Mobil Corp (XOM)	4.97%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	4.23%
Bank of America Corp (BAC)	4.02%
The Home Depot Inc (HD)	3.86%
Procter & Gamble Co (PG)	3.67%
Chevron Corp (CVX)	3.67%
Caterpillar Inc (CAT)	3.18%
International Business Machines Corp (IBM)	2.97%
Wells Fargo & Co (WFC)	2.94%
The Goldman Sachs Group Inc (GS)	2.89%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	27.1%
Energie	13.3%
Industrie	13.1%
Defensiver Konsum	11.7%
Technologie	9.7%
Zyklischer Konsum	7.8%
Kommunikationsdienste	6.2%
Gesundheitswesen	5.1%
Versorger	3.7%
Grundstoffe	2.2%

Land	Gewichtung
Sonstige	0.1%
Vereinigte Staaten	98.0%
Vereinigtes Königreich	1.1%
Irland	0.8%

Dividendenrendite

0.00%

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — 0.28% expense ratio
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — 0.40% expense ratio
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — 0.38% expense ratio
Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — 0.30% expense ratio
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — 0.30% expense ratio
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) — 0.38% expense ratio
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) — 0.21% expense ratio
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) — 0.24% expense ratio

Columbia Select Technology ETF (SEMI) (Sector Equity) — 0.75% expense ratio
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) (Fixed Income) — 0.46% expense ratio
Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) (US Equity) — 0.32% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.68

Fragen & Antworten

Was ist EQIN und was bildet er ab?

Der Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) ist ein aktiv verwalteter ETF, der eine Gesamtrendite anstrebt, indem er in einkommensschaffende US-Aktien investiert.

Der Fonds konzentriert sich auf Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und eine erwartete annualisierte Dividendenrendite von mindestens 1 % aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für EQIN?

Die Kostenquote für EQIN beträgt 0,35 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 35 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Beteiligungen in EQIN?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Beteiligungen in EQIN Exxon Mobil Corp (4,97 %), JPMorgan Chase & Co (4,23 %), Bank of America Corp (4,02 %), The Home Depot Inc (3,86 %) und Procter & Gamble Co (3,67 %).

Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln den Fokus auf Large-Cap-Dividenden zahlende Unternehmen wider.

Ist EQIN eine gute langfristige Investition?

Ob EQIN eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab. Der Fokus von EQIN auf einkommensschaffende Aktien und ESG-Faktoren kann Anleger ansprechen, die stabile Renditen und sozial verantwortliche Anlagen suchen.

Die konzentrierten Sektorallokationen und die aktive Managementstrategie des Fonds bergen jedoch spezifische Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten.

Wie schneidet EQIN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

EQIN unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch sein aktives Management, seinen ESG-Screening-Prozess und seine spezifischen faktorbasierten Auswahlkriterien. Während viele Dividenden-ETFs passiv breite Marktindizes abbilden, wählt EQIN aktiv Unternehmen auf der Grundlage von ESG-Materialität, Dividendenrendite, Dividendenwachstum und Cash-basierter Dividendendeckungsquote aus.

Die Kostenquote des Fonds von 0,35 % ist wettbewerbsfähig mit anderen aktiv verwalteten Equity-Income-ETFs.

Zahlt EQIN Dividenden?

Während sich die Anlagestrategie von EQIN auf einkommensschaffende Aktien konzentriert, wird die aktuelle Dividendenrendite mit 0,00 % angegeben. Dies kann auf den Zeitpunkt der Dividendenzahlungen oder auf bestimmte Marktbedingungen zurückzuführen sein.

Anleger sollten die offizielle Website oder den Prospekt des Fonds konsultieren, um die aktuellsten Informationen zu Dividendenausschüttungen zu erhalten.