Stock Expert AI

AIVL ETF — Bestände & Analyse

Der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ist ein aktiv verwalteter US-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,38 Milliarden US-Dollar. AIVL versucht, Value-Aktien innerhalb des US-amerikanischen Aktienmarktes mithilfe eines proprietären, quantitativen KI-Modells zu identifizieren. Mit einer Kostenquote von 0,38 % bietet AIVL Zugang zu einem konzentrierten Portfolio von etwa 104 Beteiligungen, das sich durch seinen KI-gesteuerten Aktienauswahlprozess von passiv verwalteten Value-Fonds unterscheidet.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ist ein aktiv verwalteter US-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,38 Milliarden US-Dollar. AIVL versucht, Value-Aktien innerhalb des US-amerikanischen Aktienmarktes mithilfe eines proprietären, quantitativen KI-Modells zu identifizieren. Mit einer Kostenquote von 0,38 % bietet AIVL Zugang zu einem konzentrierten Portfolio von etwa 104 Beteiligungen, das sich durch seinen KI-gesteuerten Aktienauswahlprozess von passiv verwalteten Value-Fonds unterscheidet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, hauptsächlich in Aktienwerte zu investieren, die aus einem Universum von US-amerikanischen Aktien ausgewählt werden, die Wertmerkmale aufweisen, basierend auf den Auswahlergebnissen eines proprietären, quantitativen KI-Modells, das von Sub-Adviser entwickelt wurde. Er wird normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in den USA gegründet wurden, einen Hauptgeschäftssitz in den USA unterhalten oder hauptsächlich an einer US-Börse gehandelt werden. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
AIVL ist für Anleger konzipiert, die ein Value-Exposure innerhalb des US-Aktienmarktes suchen, jedoch mit einem modernen, KI-gesteuerten Ansatz. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und verwendet ein proprietäres KI-Modell, um unterbewertete Unternehmen zu identifizieren. Dieser Ansatz unterscheidet AIVL von traditionellen Value-ETFs, die sich auf Standard-Finanzkennzahlen verlassen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in US-amerikanische Unternehmen. Zu den Top-Beteiligungen von AIVL gehören Unternehmen wie Comcast Corp Class A (3,39 %), Teledyne Technologies Inc (3,32 %) und Bank of America Corp (3,30 %). Die Sektorallokation ist vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Technologie (17,3 %), Industrie (16,4 %) und Finanzdienstleistungen (16,4 %). Das KI-Modell zielt darauf ab, das Portfolio dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen und Unternehmensfundamentaldaten anzupassen, was potenziell zu unterschiedlichen Sektor- und Aktienallokationen im Vergleich zu statischeren Value-orientierten ETFs führen kann. Der Fonds ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten investieren kann, was potenziell das Risiko und die Volatilität erhöht.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und die KI-gesteuerte Aktienauswahl von AIVL führen zu einem anderen Risikoprofil im Vergleich zu passiv verwalteten Value-ETFs. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass seine Performance stärker von der Performance seiner Top-Beteiligungen abhängt. Die Sektorkonzentration, insbesondere in den Bereichen Technologie, Industrie und Finanzdienstleistungen, könnte den Fonds sektorspezifischen Risiken aussetzen. Mit einem Beta von 0,83 hat AIVL in der Vergangenheit eine geringere Volatilität als der Gesamtmarkt aufgewiesen. Die Kostenquote von 0,38 % wird die Performance beeinträchtigen, insbesondere in Perioden mit geringen Renditen; dies sollte im Zusammenhang mit den potenziellen Vorteilen des aktiven Managements berücksichtigt werden. Anleger sollten die mit der KI-gesteuerten Aktienauswahl verbundenen Risiken und das Potenzial für Modellfehler sorgfältig prüfen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.38%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 17.3%
  • Industrie: 16.4%
  • Finanzdienstleistungen: 16.4%
  • Versorger: 9.3%
  • Gesundheitswesen: 9.0%
  • Defensiver Konsum: 8.4%
  • Grundstoffe: 5.5%
  • Kommunikationsdienste: 4.7%
  • Zyklischer Konsum: 4.3%
  • Barmittel und Sonstige: 3.7%
  • Energie: 3.5%
  • Immobilien: 1.5%
  • Vereinigte Staaten: 91.6%
  • Irland: 3.7%
  • Vereinigtes Königreich: 1.9%
  • Kanada: 1.2%
  • Brasilien: 0.8%
  • Niederlande: 0.5%
  • Sonstige: 0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.83

Fragen & Antworten

Was ist AIVL und was bildet er ab?

Der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ist ein aktiv verwalteter ETF, der versucht, in US-amerikanische Aktien mit Wertmerkmalen zu investieren, die von einem proprietären, quantitativen KI-Modell identifiziert wurden. Der Fonds zielt darauf ab, traditionelle Value-Strategien zu übertreffen, indem er künstliche Intelligenz zur Aktienauswahl nutzt. AIVL investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA organisiert sind oder dort gehandelt werden, und hält rund 104 verschiedene Aktien. Zu den Top-Beteiligungen gehören Unternehmen wie Comcast Corp Class A, Teledyne Technologies Inc und Bank of America Corp, was einen Fokus auf Large-Cap-Value-Namen zeigt. Der Fonds ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er einen größeren Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Beteiligungen investiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für AIVL?

Die Kostenquote für den WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) beträgt 0,38 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 38 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Obwohl 0,38 % nicht als extrem hoch angesehen werden, ist es wichtig, diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds zu berücksichtigen. Die Kostenquote ist niedriger als die durchschnittliche Kostenquote für aktiv verwaltete ETFs, die oft 0,75 % übersteigen kann, aber höher als bei passiv verwalteten Value-ETFs.

Was sind die Top-Beteiligungen in AIVL?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen im WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) Comcast Corp Class A (CMCSA) mit 3,39 %, Teledyne Technologies Inc (TDY) mit 3,32 % und Bank of America Corp (BAC) mit 3,30 %. Procter & Gamble Co (PG) macht 3,29 % des Portfolios aus, und NiSource Inc (NI) macht 3,19 % aus. Diese Top-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln die Überzeugung des KI-Modells in diese spezifischen Value-Aktien wider. Anleger sollten die vollständige Liste der Beteiligungen regelmäßig überprüfen, da das KI-Modell das Portfolio dynamisch anpasst.

Ist AIVL eine gute langfristige Investition?

Ob AIVL eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. AIVL bietet Zugang zu US-amerikanischen Aktien, die von einem KI-Modell als Value-Aktien identifiziert wurden, was Diversifizierung und potenzielles langfristiges Wachstum bieten kann. Die Kostenquote des Fonds von 0,38 % sollte in die langfristigen Renditeerwartungen einbezogen werden. Mit einem Beta von 0,83 war AIVL in der Vergangenheit weniger volatil als der Gesamtmarkt. Anleger sollten die Anlagestrategie, die Sektorallokationen und die Top-Beteiligungen des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie eine langfristige Anlageentscheidung treffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet AIVL im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

AIVL unterscheidet sich von anderen Value-ETFs durch sein aktives Management und den KI-gesteuerten Aktienauswahlprozess. Viele Value-ETFs werden passiv verwaltet und bilden traditionelle Value-Indizes ab. Die Kostenquote von AIVL von 0,38 % ist wettbewerbsfähig mit anderen aktiv verwalteten ETFs, aber höher als bei vielen passiv verwalteten Value-ETFs. AIVL verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,38 Milliarden US-Dollar, was weniger ist als bei einigen der größten Value-ETFs auf dem Markt. Der KI-gesteuerte Ansatz kann zu unterschiedlichen Sektorallokationen und Aktienauswahlen führen im Vergleich zu ETFs, die sich auf Standard-Finanzkennzahlen verlassen.

Zahlt AIVL Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs durch seine KI-gesteuerte Value-Investing-Strategie und weniger auf der Generierung von Einkommen durch Dividenden. Anleger sollten den Prospekt des Fonds für die aktuellsten Informationen zu Dividendenausschüttungen konsultieren.