FSCS ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,60 % konzentriert sich FSCS auf fundamental solide Small- und Micro-Cap-Unternehmen und differenziert sich durch seine Auswahlkriterien für Kapitalstärke.

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) ist ein Small/Micro-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar. Er zielt darauf ab, den SMID Capital Strength Index nachzubilden und in Unternehmen mit starken Kapitalpositionen zu investieren. Mit einer Kostenquote von 0,60 % konzentriert sich FSCS auf fundamental solide Small- und Micro-Cap-Unternehmen und differenziert sich durch seine Auswahlkriterien für Kapitalstärke. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Coca-Cola Consolidated Inc und Pathward Financial Inc.

ETF-Übersicht

Der First Trust SMID Capital Strength ETF (der „Fonds“) strebt Anlageergebnisse an, die im Allgemeinen dem Preis und der Rendite (vor Gebühren und Ausgaben des Fonds) eines Aktienindex namens The SMID Capital Strength Index (der „Index“) entsprechen. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt.

FSCS zielt darauf ab, die Performance des SMID Capital Strength Index widerzuspiegeln, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in dessen Bestandteile investiert. Dieser ETF zielt auf Small- und Micro-Cap-Unternehmen ab, die als kapitalstark gelten, und bietet potenziell ein anderes Risiko-/Ertragsprofil im Vergleich zu breiteren Small-Cap-Indizes. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Finanzdienstleistungen (29,7 %) und Industrie (22,1 %) ausgerichtet, mit erheblichen Allokationen auf zyklische Konsumgüter und Technologie (jeweils 11,3 %). Zu den Top-Beteiligungen gehören Coca-Cola Consolidated Inc (1,32 %), Pathward Financial Inc (1,24 %) und Magnolia Oil & Gas Corp Class A (1,19 %). Dieser Fokus auf Kapitalstärke könnte Anleger ansprechen, die ein potenziell stabileres Small-Cap-Engagement suchen. FSCS bietet Zugang zu einem bestimmten Segment des Small- und Micro-Cap-Marktes und eignet sich daher für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren oder bestimmte Anlagefaktoren innerhalb dieser Anlageklasse anvisieren möchten.

Risikokennzahlen

FSCS birgt Risiken, die mit Anlagen in Small- und Micro-Caps verbunden sind, einschließlich potenziell höherer Volatilität und geringerer Liquidität im Vergleich zu Large-Cap-Aktien. Die Sektorkonzentration des Fonds mit fast 30 % im Bereich Finanzdienstleistungen und über 22 % im Bereich Industrie setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Sein Beta von 0,99 deutet darauf hin, dass er sich im Allgemeinen im Einklang mit dem breiteren Markt bewegt. Die Kostenquote von 0,60 % stellt eine Belastung für die Performance dar, die Anleger berücksichtigen sollten. Während der Fonds 101 verschiedene Aktien hält, machen die Top-10-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios aus, was ein gewisses Konzentrationsrisiko birgt. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie in FSCS investieren, und dabei die spezifischen Risiken berücksichtigen, die mit Small-Cap-Anlagen und der Sektorkonzentration verbunden sind.

Kostenquote

0.60%

Was hält FSCS?

Position	Gewichtung
Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)	1.32%
Pathward Financial Inc (CASH)	1.24%
Magnolia Oil & Gas Corp Class A (MGY)	1.19%
Hamilton Insurance Group Ltd Ordinary Shares Class B (HG)	1.19%
Innoviva Inc (INVA)	1.18%
Ensign Group Inc (ENSG)	1.16%
The Hershey Co (HSY)	1.15%
Interparfums Inc (IPAR)	1.15%
Clorox Co (CLX)	1.15%
Church & Dwight Co Inc (CHD)	1.13%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	29.7%
Industrie	22.1%
Zyklischer Konsum	11.3%
Technologie	11.3%
Defensiver Konsum	10.8%
Grundstoffe	6.3%
Gesundheitswesen	4.3%
Kommunikationsdienste	2.1%
Energie	1.2%
Immobilien	0.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	0.3%
Vereinigte Staaten	95.4%
Irland	0.9%
Bermuda	3.4%

Dividendenrendite

0.00%

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) — 0.99% expense ratio
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) — 0.95% expense ratio
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.99

Fragen & Antworten

Was ist FSCS und was bildet er ab?

Der First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des SMID Capital Strength Index nachzubilden. Dieser Index konzentriert sich auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die eine starke Kapitalposition aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für FSCS?

Die Kostenquote für FSCS beträgt 0,60 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 60 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Was sind die Top-Beteiligungen in FSCS?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) Coca-Cola Consolidated Inc (COKE) mit 1,32 %, Pathward Financial Inc (CASH) mit 1,24 % und Magnolia Oil & Gas Corp Class A (MGY) mit 1,19 %.

Ist FSCS eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von FSCS als langfristige Investition erfordert die Berücksichtigung seiner Anlagestrategie, seines Risikoprofils und seiner historischen Performance.

Der Fokus des Fonds auf Small- und Micro-Cap-Unternehmen mit starken Kapitalpositionen kann Potenzial für langfristiges Wachstum bieten, setzt Anleger aber auch der Volatilität aus, die mit kleineren Unternehmen verbunden ist.

Wie schneidet FSCS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FSCS unterscheidet sich von anderen Small-Cap-ETFs durch seinen Fokus auf Unternehmen mit starker Kapitalstärke. Während viele Small-Cap-ETFs breite Marktindizes abbilden, verwendet FSCS spezifische Auswahlkriterien, die auf der finanziellen Gesundheit basieren.

Seine Kostenquote von 0,60 % kann höher sein als bei einigen passiv verwalteten Small-Cap-ETFs.

Zahlt FSCS Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren. Während FSCS keine Dividendenerträge bietet, kann sein Fokus auf Kapitalzuwachs für Anleger mit anderen Anlagezielen dennoch attraktiv sein.